Inhaltsverzeichnis

Allgemeines . . . . . . . . . .

Installation. . . . . . . . . .

Auswahlmen . . . . . . . . . .

Allgemeines Programmprinzip . .


Programme

Kassenbuch. . . . . . . . . . .

Rechnungen. . . . . . . . . . .

Eingangsrechnung. . . . . . . .

Kundenstamm . . . . . . . . . .

Lieferantenstamm. . . . . . . .

Kostenarten . . . . . . . . . .

Buchungstexte . . . . . . . . .

Artikelstamm. . . . . . . . . .

Datensicherung  . . . . . . . .


Dateireorganisation . . . . . .
  
Programmparameter
  

Allgemeines
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Das AW-Faktura/Kassenbuchprogramm ist ein hochwertiges und
leistungsstarkes Software-Produkt, mit dem Sie die laufend
anfallenden Buchungen ttigen und auswerten knnen. Die
Installation und Programmbedienung wurden so einfach wie mglich
gehalten, um auch dem EDV-Laien oder Gelegenheitsanwender die
Mglichkeit zu erffnen, die Vorteile seines Computers zu
nutzen.
Das AW-Faktura/Kassenbuchprogramm ist auf allen IBM-kompatiblen
Personal Computern mit mindestens 512 KB Hauptspeicher unter den
Betriebssystemen MS-DOS/PC-DOS ab den Versionen 2.11 lauffhig.
Wegen des groen Programmumfangs ist ein Einsatz nur in Verbindung
mit einer Festplatte sinnvoll.

Das AW-Faktura/Kassenbuchprogramm ist urheberrechtlich geschtzt.
Eine Weitergabe - mit Ausnahme der Shareware-Version - ist ohne
das ausdrckliche Einverstndnis des Autors nicht gestattet.


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Whrend der Arbeit mit dem Programm kann durch die Tastenkombination
"ALT und H" das Handbuch eingeblendet werden.
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Auswahlmen

Das Auswahlmen dient dem einfachen und sicheren Aufrufen der
Programme. Sie starten es indem Sie auf den Pfad wechseln, auf
dem das Kassenbuch-System installiert ist. Standardmig ist dies
der Pfad "C:\AWFAKT". Den Wechsel fhren Sie mit den Befehlen

 "CD.."  < und
 "CD AWFAKT" <

aus. Das Betriebssystem meldet sich danach normalerweise mit der
Anzeige "C:\AWFAKT>", die jedoch je nach Installation des
Betriebsystems etwas anders aussehen kann.

Der eigentliche Menaufruf erfolgt nun mit dem Befehl "MENU" <.
Von den Eintrgen in der Bildschirmanzeige ist jeweils einer mar-
kiert. Sie knnen diese Markierung mit Hilfe der Pfeil-Tasten
verschieben. Whlen Sie so das Programm aus, mit dem Sie arbeiten
mchten und starten Sie  es indem Sie die Taste RETURN drcken.
Das Auswahlmen kann mit der Taste Esc verlassen werden. Sie be-
finden sich danach im Betriebssystem.

Allgemeines Programmprinzip
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Die zu diesem System gehrenden Programme arbeiten alle nach dem
selben Prinzip. Es wird deshalb - stellvertretend fr alle - das
Programm "Kundenstamm bearbeiten" besprochen. Wem die Arbeitswei-
se dieses Programmes bekannt ist, der wird auch mit den anderen
Programmen mhelos zurecht kommen.

Hinweise zu den einzelnen Programmen, sowie deren spezifische
Aufgabenstellung werden in den jeweiligen Abschnitten ausfhrli-
cher behandelt. Wenn Sie also bestimmte Fragen zu den einzelnen
Eingabefeldern o. . haben, sehen Sie bitte dort nach. Auerdem
befinden sich in den jeweiligen Hilfetafeln der Programme kleine
Hinweise. Sie knnen mit der Taste "F1" abgerufen und mit ESC
oder RETURN wieder verlassen werden. Manchmal sind die Hilfean-
gaben umfangreicher, als da sie auf einer Seite Platz fnden.
Wenn das der Fall ist, sind sie entsprechend markiert. Mit den
Bildx-Tasten kann zwischen den einzelnen Seiten umgeschaltet wer-
den.

 - Programmaufruf
Die Programme  werden ber das Auswahlmen gestartet. (Siehe Ka-
pitel "Auswahlmen").

 - Die Auswahltabelle
In der Datei "Kundenstamm" sind bereits einige Datenstze enthal-
ten. Es wird eine Tabelle angezeigt, die diese bereits vorhande-
nen Kunden enthlt. Einer der Tabelleneintrge ist mit einem hel-
len Balken markiert. Diese Markierung knnen Sie mit Hilfe der
Pfeil-Tasten verschieben. Wenn in der zur Tabelle gehrenden Da-
tei mehr Datenstze enthalten sind, als auf einmal in der Tabel-
le dargestellt werden knnen, verschiebt sich die Tabelle um je-
weils eine Zeile, wenn die Markierung am oberen oder unteren
Tabellenrand steht und ein weiteres Mal die entsprechende
Pfeiltaste gedrckt wird.

In der Tabelle kann seitenweise geblttert werden, indem eine der
Tasten gedrckt wird, die mit "Bildx" gekennzeichnet sind. (Das
kleine x steht fr einen Pfeil nach oben oder nach unten.) Bei
einigen Tastaturen sind diese Tasten mit den Bezeichnungen "PgUp"
und "PgDn" versehen. Das Blttern kann solange fortgesetzt werden,
bis das Dateiende bzw. der Dateianfang erreicht ist.

 - Datensatz zur Bearbeitung auswhlen
In der Tabelle ist jeweils  ein Datensatz durch einen Balken mar-
kiert. Fhren Sie mit den Pfeil-Tasten den Balken ber den Daten-
satz, den Sie gerne bearbeiten mchten. Sie  whlen den Datensatz
aus, indem Sie die Taste RETURN drcken.

 - Datensatz bearbeiten
Fr die Bearbeitung eines Datensatzes wird ein Bildschirmformular
(Maske) zur Verfgung gestellt, in dem fr jedes Merkmal des zu
bearbeitenden Datensatzes ein Eingabefeld vorhanden ist. In
manchen Masken gibt es auch Felder, die keine Eingabefelder sind.
Sie werden vom Programm gefllt und stellen fr den Anwender
lediglich eine zustzliche Information dar, die die Orientierung
erleichtern soll.

Die einzelnen Felder knnen in dieser Maske gefllt oder gen-
dert werden. Zum ndern knnen vorhandene Angaben einfach ber-
schrieben werden. Mit Hilfe der Pfeil-Tasten knnen Sie mit dem
Cursor von Feld zu Feld wandern. In den meisten Programmen wird
der Cursor nach dem Drcken der Taste "Bild auf" in das erste
Eingabefeld gesetzt. Nach dem Drcken der Taste "Bild ab" setzt
ihn das Programm in das letzte Feld. Nachdem Sie einen Datensatz
bearbeitet haben, knnen Sie die nderungen speichern, indem sie
die Taste F2 drcken, oder das letzte Eingabefeld der Maske mit
RETURN verlassen. Danach verschwindet die angezeigte Maske, und
die Auswahltabelle wird wieder angezeigt. Sollen gemachte
nderungen nicht gespeichert werden, knnen Sie diesen
Programmteil mit der Taste ESC verlassen.
Die zum Anlegen oder ndern angezeigte Maske knnen Sie auf den
Drucker ausgeben, wenn Sie die Taste F5 drcken. Es wird dann der
Bildschirmausschnitt mit den Daten ausgedruckt. Die Option
funktioniert aber nur, wenn ein empfangsbereiter Drucker ange-
schlossen ist. Ansonsten wird der Programmablauf normal fortge-
setzt.

Bitte beachten Sie:
Man unterscheidet im Allgemeinen zwei groe Gruppen von Datenfel-
dern. Solche mit numerischen Daten, und solche mit alphanumeri-
schen. In die numerischen Felder, drfen nur Ziffern eingegeben
werden. Ein fhrendes Plus- oder Minuszeichen darf angegeben wer-
den.  Ebenso ein Dezimalpunkt bzw. ein -komma (keine Tausender-
punkte), wobei am Bildschirm und beim Ausdrucken jeweils der
Punkt als Dezimaltrennzeichen verwendet wird. Andere Eingabever-
suche werden in numerischen Feldern mit einem kurzen Piepston
quittiert und zurckgewiesen. Da es viele Anwender im
kaufmnnischen Bereich gibt, die es gewohnt sind, Zahleneingaben
ohne Dezimalpunkt bzw. -komma vorzunehmen, wurde die
Auto-Point-Funktion eingefhrt. Es knnen dann alle
Betragseingaben ohne die Eingabe eines Punktes durchgefhrt
werden. Der Punkt wird beim Verlassen des Eingabefeldes automa-
tisch gesetzt. ber das Parametersystem kann die Auto-Point-Funk-
tion ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Bei alphanumerischen Feldern sind normalerweise alle verfgbaren
Zeichen zugelassen. Es kann jedoch sein, da z. B. bei einer Ja-
Nein-Abfrage nur die Zeichen "J" und "N" zugelassen werden, weil
jede andere Eingabe an dieser Stelle sinnlos wre. In einem sol-
chen Fall, werden alle nicht erwnschten  Eingaben ebenfalls mit
einem kurzen Piepston zurckgewiesen.

 - Datensatz lschen
Ein einmal angelegter Datensatz kann von dieser Anzeige aus ge-
lscht werden. Drcken Sie dazu die Taste F8. Danach erscheint
eine Abfrage, ob Sie auch wirklich lschen wollen. Die Antwort
"Ja" ist vorbelegt. Besttigen Sie mit RETURN, wenn Sie lschen
wollen. Die Lschung wird dann ausgefhrt und das Programm wird
mit der Auswahltabelle fortgesetzt. Ansonsten geben Sie "N" ein
oder wechseln Sie mit den Pfeiltasten zu "Nein". Schlieen Sie
die Eingabe mit RETURN ab. Der Datensatz wird dann nicht ge-
lscht. Sie knnen auch das Abfragefenster mit ESC verlassen. Das
Lschen findet dann ebenfalls nicht statt.

 - Datensatz anlegen
Um einen neuen Datensatz in die Datei aufzunehmen drcken Sie
die Taste F3. Es wird dann ein leeres Bildschirmformular ange-
zeigt, in das die Daten eingegeben werden knnen. (s. auch Daten-
satz bearbeiten)

 - Datensatz kopieren
Ein vorhandener Datensatz kann ber die Taste F4 kopiert werden.
Das hat den Vorteil, da nicht alle Daten neu eingegeben werden
mssen, sondern nur die Abweichungen. Beachten Sie jedoch, da
jeder Datensatz einen sogenannten Schlssel hat, anhand dessen
er eindeutig identifiziert werden kann. In diesem Beispiel ist
die Kundennummer ein solcher Schlssel. D. h. jede Kundennummer
darf nur ein einziges Mal vorkommen. Bevor der kopierte Daten-
satz gespeichert wird, mu dieser Schlssel gendert werden. Der
neue  Schlssel darf in der Datei noch nicht vergeben sein. An-
sonsten fhrt das Programm die Speicherung nicht aus, es ertnt
ein Piepston und am unteren linken Bildschirmrand erscheint die
Meldung "Doppelter Schlssel nicht erlaubt". Diese Meldung ver-
schwindet mit dem nchsten Tastendruck wieder.

Anmerkung:
Es gibt Datenstze, deren Schlssel aus mehreren Segmenten (Teil-
schlsseln) besteht. Ist fr einen solchen Schlssel Eindeutig-
keit verlangt, darf jede Kombination der Segmente nur einmal vor-
kommen.

 - Liste Drucken
Durch die eingebaute Druckfunktion, die Sie mit der Taste F5 ak-
tivieren knnen, ist es mglich eine Liste des Datenbestandes zu
erstellen. Diese Liste kann direkt auf den Drucker ausgegeben
werden, oder - z. B. wenn sie mit einem Textverarbeitungssystem
weiter verarbeitet werden soll - in einer Datei abgelegt werden.
Standardmig ist in dem Eingabefeld der Wert "LPT1" vorgegeben.
Diese Angabe steht fr den Drucker an der ersten parallelen
Schnittstelle, an der Ihr Drucker normalerweise angeschlossen
ist. Sie knnen diese Angabe einfach mit RETURN besttigen. Die
Liste wird dann ganz normal auf dem Drucker ausgedruckt.
Falls Sie die Daten in eine Datei schreiben mchten, berschrei-
ben Sie die vorgegebene Angabe einfach mit dem Namen der Datei,
in die die Ausgaben erfolgen soll, z. B. "KUNDEN.TXT". Soweit es
der Platz im Eingabefeld zult, knnen dem Dateinamen Pfadan-
gaben vorangestellt werden.
Fr die Ausgabe auf den Drucker, mu dieser empfangsbereit sein.
D. h. er mu eingeschaltet und  das Papier mu richtig eingelegt
sein. Das Bereitschaftlmpchen mu an sein. Bei den meiten Druc-
kern handelt es sich dabei um ein kleines Licht mit der Auf-
schrift "Online" oder "Select". Sind diese Bedingungen nicht er-
fllt erscheint ein Hinweis. Diese Meldung kann auch dann
erscheinen, wenn als Ausgabekanal ein Dateiname angegeben wurde,
und diese Datei nicht geffnet werden kann. Grnde dafr knnen
sein, da kein freier Speicherplatz mehr vorhanden ist, oder da
die evtl. gemachte Pfadangabe nicht eingestellt werden kann.

 - Sortierung ndern
Fr die meisten Dateien ist es sinnvoll, wenn sie nach verschie-
denen Sortierungen gelesen werden knnen. So gibt es auch fr
die hier verwendete Kundenstammdatei mehrere Sortierkriterien.
Mit der Taste "F7- Sortierung ndern" erhalten Sie eine Auswahl
der verfgbaren Sortierkriterien. Eines davon ist mit einem Bal-
ken markiert. Diese Markierung kann mit den Pfeiltasten verscho-
ben werden. Durch Drcken der Taste RETURN whlen Sie die ge-
wnschte Sortierung aus. Danach verschwindet das kleine Fenster
und die Tabelle wird neu aufgebaut. Dieses Mal sind die Eintrge
in der gewnschten Reihenfolge geordnet. Wenn das Auswahlmen zur
nderung der Sortierung bereits aufgerufen ist, man aber nun doch
keine nderung vornehmen mchte, kann das kleine Fenster mit ESC
verlassen werden. Die Tabelle bleibt dann wie sie war.

 - Sicht ndern
Auf dem Bildschirm kann nur eine begrenzte Anzahl von Zeichen
nebeneinander dargestellt werden. Dadurch ist die Anzahl der
Tabellenspalten sehr gering. Oft ist es aber wnschenswert, eine
Tabelle mit mehreren Spalten, oder eben mit anderen Spalten zu
haben. Mit der Taste "F10 - Sicht ndern" verndert sich die
Tabelle auf dem Bildschirm. Es bleiben die selben Datenstze in
der Anzeige, die Tabelle besteht jedoch aus anderen Spalten. Mit
jedem Drcken der Taste F10 wird die jeweils folgende Sicht ange-
zeigt. Das geht solange, bis alle Sichten durch sind. Danach
schliet sich der Kreis und die Sichten wiederholen sich.

 - Programm verlassen
Das Programm kann verlassen (beendet) werden, wenn die Aus-
wahltabelle angezeigt ist und die Taste ESC gedrckt wird.

HINWEIS
Solange ein Programm nicht ordnungsgem beendet ist, darf der
Computer nicht abgeschaltet werden. Es knnten dadurch Daten ver-
loren gehen.


Kassenbuch
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 - Nummer    - Buchungsnummer
Die Buchungsnummer ist eine laufende Nummer. Sie  wird vom
Programm selbstndig vergeben und kann nicht gendert werden. Sie
haben jedoch die Mglichkeit, bevor Sie zu buchen beginnen, in den
Parametern anzugeben, welches die erste Buchungsnummer sein soll.
Nheres dazu im Kapitel "Parameter".

 - Datum     - Buchungsdatum
Das Buchungsdatum wird vom System vorgeschlagen  und kann vom
Benutzer verndert werden. Sollte bei Ihrem Computer ein falsches
Datum vorgeschlagen werden, stellen Sie bitte Ihre Computer-Uhr
neu ein (s. DOS- Handbuch).

 - Rech.-Nr  - Rechnungsnummer
In dieses Feld kann die Rechnungsnummer Ihrer Kunden- oder
Lieferantenrechnung eingegeben werden.

 - Text      - Buchungstext
In dieses Feld kann eine kurze Notiz ber den Buchungsvorgang
eingetragen werden. Zur Vereinfachung der Buchungen knnen Sie im
Programm "Buchungstexte" einige Texte ablegen, die Sie hufig
verwenden. Jeder Tastenkombination von  Alt-A,  Alt-B usw. bis
Alt-Z kann ein Buchungstext zugeordnet werden. Mit der
entsprechenden Tastenkombination knnen Sie diesen Buchungstext in
die Anzeige kopieren. Der Cursor steht danach hinter dem letzten
Zeichen des Textes, so da sofort weitergeschrieben werden kann.

Mit der Funktionstaste F7 kann eine  Tabelle eingeblendet werden,
in der alle angelegten Buchungstexte enthalten sind. Mit RETURN
kann ein Buchungstext ausgewhlt und in die Anzeige kopiert
werden.

 - MwSt.     - Mehrwertsteuer
Mehrwertsteuersatz, der fr diese Buchung gilt. Der
Mehrwertsteuersatz wird vorgeschlagen, wenn im Parametersystem ein
Vorschlag eingetragen ist. Bei einer nderung des  gesetzlichen
Mehrwertsteuersatzes kann der Vorschlag von Ihnen selbst im
Parametersystem gendert werden. Nheres dazu im Kapitel
"Parameter".

 - Einnahme/Ausgabe
Die Felder Einnahme und Ausgabe sind fr die Betragsangabe des
Zahlungsvorgangs bestimmt. Im unteren Teil der Bildschirmanzeige
sehen Sie den Hinweis Betragsangabe bei Einnahme/Ausgabe Brutto.
Er deutet daraufhin, da die Eingaben in einem dieser Felder als
Brutto-Eingaben, also incl. Mehrwertsteuer, interpretiert werden.
Sie knnen jedoch Ihre Zahlungsvorgnge als Netto-Betrge buchen.
Schalten Sie dazu mit der Tastenkombination Strg-N auf Netto um.
Mit Strg-B kann wieder auf Brutto zurckgeschaltet werden. Die
Voreinstellung kann im Parametersystem  abgelegt werden. Nheres
dazu im Kapitel "Parameter".

 - Kunde/Lieferant -Kundennummer/Lieferantennummer
In diesen Feldern haben Sie mehrere Mglichkeiten anzugeben, von
welchem Kunden die Zahlung gekommen, bzw. an welchen Lieferanten
die Zahlung gegangen ist. Zum einen kann die Kunden- bzw.
Lieferantennummer direkt eingegeben und mit RETURN besttigt wer-
den. Der Kunden-/Lieferantenname wird danach sofort im Feld rechts
daneben angezeigt. Vorausgesetzt natrlich ein Kunde/Lieferant mit
der eingegebenen Nummer existiert. Ansonsten ertnt ein kurzer
Piepston. Zum anderen kann in diesem Feld mit den Tasten Bild auf
und Bild ab innerhalb des Kunden/Lieferanten- stammes geblttert
werden. Die Reihenfolge in der die Kunden beim Blttern angezeigt
werden, kann ber das Parametersystem eingestellt werden. (s.auch
die Angaben zum Feld "Sortierung" beim
Kundenstamm/Lieferantenstamm).
Schlielich gibt es noch eine  dritte Mglichkeit. Mit der Taste
F7 kann eine Tabelle eingeblendet werden, in der die Kunden bzw.
Lieferanten aufgefhrt sind. Mit RETURN kann ein Eintrag
ausgewhlt und in die Anzeige bernommen werden. Die Reihenfolge
der Eintrge kann im Parametersystem eingestellt werden.
Nheres dazu im Kapitel "Parameter".
Die verschiedenen Auswahlmglichkeiten arbeiten nur wenn im
dazugehrigen Betragsfeld eine Eingabe gemacht wurde. Es kann also
nur ein Kunde ausgewhlt werden, wenn im Feld "Eingabe" eine
Angabe gemacht wurde. Entsprechendes gilt fr den Lieferanten.

 - Kostenart
Dieses Feld ist fr die Angabe bestimmt, welcher Kostenart die
Buchung zugeordnet werden soll. Im Parametersystem  knnen fr
Eingabe und Ausgabe getrennte Vorbelegungen angegeben werden. Wenn
Sie im Feld "Eingabe" einen Betrag buchen und es wurde noch keine
Kostenart angegeben, so wird die im Parametersystem eingetragene
Kostenart automatisch eingefgt. Entsprechendes gilt bei Ausgaben.
Eine weitere Mglichkeit der Eingabe besteht darin die
Kostenartennummer einzugeben, und mit RETURN zu besttigen. Falls
im Kostenartenstamm eine Kostenart mit dieser Nummer gefunden
wird, wird diese bernommen.
Mit den Tasten Bltter-Tasten (Bild auf / Bild ab) kann zwischen
den angelegten Kostenarten hin und her geblttert werden.
Mit der Taste F7 kann eine Tabelle eingeblendet werden, in der die
angelegten Kostenarten aufgefhrt sind. Mit RETURN knnen Sie eine
davon auswhlen und in die Anzeige bernehmen.

 - ber
Dieses Feld ist fr die Angabe bestimmt, ob eine Buchung ber die
Bank (B) oder ber die Kasse (K) abgewickelt wurde. Es sind nur
diese beiden Eingaben zugelassen. Fr diese Angabe kann im
Parametersystem eine Vorbelegung gemacht werden.  Nheres dazu im
Kapitel "Parameter".

Im Programm "Kassenbuch" sind auer den in allen Programmen bli-
chen Funktionen, weitere Funktionen eingebaut, die nachfolgend
kurz erlutert werden:

 - F2      - Minusprfung
Die Minusprfung ist ein Vorgang, bei dem berprft wird, ob bei
den Buchungen, bei denen im Feld "ber"  ein "K" eingetragen  ist,
also alle Zahlungen, die ber die Kasse gettigt wurden, jemals
ein Kassenbestand erreicht wurde, der  kleiner als 0 ist.
Eine Meldung, die das Ergebnis der Minusprfung anzeigt, wird
ausgegeben. Bei der Minusprfung werden smtliche Buchungen ber-
prft, die im Kassenbuch enthalten sind und im Feld "ber" den
Buchstben "K" fr Kasse eingetragen haben.

 - F5     - Drucken
Die Druckfunktion erzeugt je nach eingestellter Sicht und
Sortierung verschiedene Listen. Ebenso richtet sich der Ausdruck
der Betragsangaben danach, ob die Brutto- oder die Netto-Anzeige
eingeschaltet ist. Es werden bei allen Listen Seitensummen und
bertrge mit ausgegeben, auer bei Sicht 2 (die Sicht mit
MwSt-Satz, MwSt-Betrag und Buchungsbetrag), weil den untereinander
geschriebenen Angaben nicht ohne weiteres angesehen werden kann,
ob es sich um eine Einnahme oder Ausgabe handelt.
Bei der Erstellung einer Liste kann der auszugebende Bereich
eingegrenzt werden, d. h. die Ausgabe kann auf einen bestimmten
Nummernbereich oder auf einen bestimmten Zeitraum  begrenzt
werden. Welche Eingrenzung abgefragt wird ist von der
eingestellten Sortierung abhngig. Auerdem kann bestimmt werden,
da nur solche Datenstze ausgedruckt werden sollen, die auf eine
bestimmte Kostenart gebucht wurden, oder in denen eine bestimmter
Kunde, bzw. ein bestimmter Lieferant angegeben ist. Ist im Feld
Kostenart nichts angegeben, dann wird bzgl. der Kostenart keine
Selektion durchgefhrt. Im Eingabefeld "Kostenart" kann entweder
eine bestimmte Kostenart angegeben und mit RETURN besttigt, oder
mit den Blttertasten innerhalb der angelegten Kostenarten geblt-
tert werden. Mit F7 kann zudem eine Tabelle eingeblendet werden,
die smtliche Kostenarten enthlt. Wenn Sie in dieser Tabelle
einen Eintrag auswhlen, wird er in das Feld "Kostenart"
bernommen. Die Auswahl eines Kunden oder Lieferanten erfolgt
sinngem. Im letzten Eingabefeld kann ein "K", ein "B" oder ein
Leerzeichen eingegeben werden. Damit kann festgelegt werden, ob
nur die Buchungen ausgedruckt werden sollen, bei denen im Feld
"ber" ein "K" fr Kasse oder ein "B" fr Bank eingetragen ist.
Falls Sie ein Leerzeichen eingeben wird nach diesem Kriterium
nicht unterschieden.

 - Strg-F5 - Journal drucken
Mit der Journal-Druck-Funktion kann ein Journal, entweder nach
Nummer oder nach Datum sortiert erstellt werden. Die
Sortierreihenfolge ist von der eingestellten Sortierung abhngig.
Der Zeitraum, bzw. der Nummernbereich, fr den das Journal
erstellt werden soll, kann nach Belieben eingeschrnkt werden.
Ebenso kann der Ausgabekanal frei gewhlt werden (s.F5-Drucken).
Um fr jede Buchung das Vorsteuer- und das Umsatzsteuerkonto
richtig angeben zu knnen, mssen in den Parametern die
entsprechenden Kontonummern angegeben sein (s. Parameter).

 - F6      - Betriebswirtschaftlicher Kurzbericht
Der Betriebswirtschaftliche Kurzbericht liefert eine Auswertung
der Kassenbucheintragungen nach betriebswirtschaftlichen
Gesichtspunkten. Dadurch ist der Benutzer in der Lage, sich
jederzeit ber den aktuellen Stand seines vorlufigen Ergebnisses
zu informieren.
Bitte beachten Sie dabei:
Der eingerechnete Wareneinsatz entspricht dem Wareneinkauf, d. h.
Bestandsvernderungen werden nicht bercksichtigt. Auerdem kann
sich das Ergebnis durch Abgrenzungs- und Abschlubuchungen, wie
z. B. Abschreibungen auf Anlagen o. ., noch verndern.
Die im Betriebswirtschaftlichen Kurzbericht aufgefhrten Summen
setzen sich wie folgt zusammen:

 - Umsatzerlse :
Alle Betrge aus den Buchungen, bei denen eine Kostenart mit einer
Kostenartennummer zwischen 8000 und 8999 angegeben ist.

 - Wareneinsatz :
Alle Betrge  aus  den  Buchungen, bei denen eine Kostenart mit
einer Kostenartennummer zwischen 3000 und 3999 angegeben ist.

 - Personal     :
Alle Betrge  aus  den  Buchungen, bei denen eine Kostenart mit
einer Kostenartennummer zwischen 4000 und 4199 angegeben ist.

 - sonstige     :
Alle Betrge aus den Buchungen, bei denen eine Kostenart mit einer
Kostenartennummer zwischen 4200 und 4999 oder zwischen 2000 und
2999 angegeben ist.

Zur Position "Sonstige Kosten" werden auerdem die Umsatzsteuer-
vorauszahlungen bzw. -erstattungen hinzugerechnet.

Gesamtkosten :   Wareneinsatz
               + Personal
               + sonstige
               = Gesamtkosten

vorlufiges
Ergebnis     :   Umsatzerlse
               - Gesamtkosten
               = Vorlufiges Ergebnis

Umsatz-           Vorlufiges Ergebnis
rentabilitt :      = Umsatzrentabilitt




                     Umsatzerlse


                  Umsatzerlse - Wareneinsatz
Handelsspanne:     = Handelsspanne
                        Umsatzerlse



 - F9   - Summe (Ermittlung der Umsatzsteuerschuld)
Die Funktion Summe ermittelt fr einen beliebigen Zeitraum den
Netto-Umsatz, den Brutto-Umsatz und die Mehrwertsteuerbetrge aus
denen die Umsatzsteuerschuld, die ans Finanzamt abzufhren ist,
ermittelt wird. Die Anzeige weit Umstze verschiedener
Umsatzsteuerstze gesondert aus. Es werden folgende Unterscheidun-
gen gemacht:

- Umstze ohne Mehrwertsteuer
- Umstze mit halbem Mehrwertsteuersatz
- Umstze mit vollem Mehrwertsteuersatz
Mit der Taste F5 kann die Anzeige auf den Drucker ausgegeben
werden.

Rechnungen
==========

Eingeblendet wird die Tabelle aller bisher erstellten Rechnungen.

   F3 - eine neue Rechnung wird erstellt

   F4 - kopieren der angewhlten Rechnung in eine neue Rechnung.
        Die Editiermaske wird aufgerufen, und die neue Rechnung kann
        weiterverarbeitet werden.

   F5 - Listendruck
        Durch die Auswahl der Nummernbereiche sowie den Auswahlpunkten
        A=Alle / B=Bezahlte / O=Offene Rechnungen kann fr jeden
        speziellen Wunsch eine bersichtsliste ausgegeben werden. Es
        kann ber den Drucker als auch in eine Textdatei gedruckt werden.

   F7 - Sortierung
        Anzeigen der Tabelle nach Nummern bzw. Datum

   F9 - Summe offener Rechnungen
        Die Summe aller offenen Rechnungen wird bersichtlich angezeigt.
        Hierbei wird der Status fakturiert / nicht fakturiert unterschieden.



   Rechnung bearbeiten
   ====================
   Die Rechnungsnummer wird automatisch hochgezhlt. Die Schrittweite wird
   aus dem Parametersystem bernommen (optional eingestellt: 1). Ebenso wird
   das aktuelle Tagesdatum bernommen.
   Gefordert ist die Kundennummer. Falscheingaben werden vom Programm
   erkannt, und nicht angenommen. Duch die Taste F7 wird die Kundentabelle
   eingeblendet, und eine Nummer ausgewhlt werden. Durch die korrekte Eingabe
   der Kundennummer kann (bei Bedarf) die Rechnungsnummer sowie das Datum
   editiert werden. Der Mehrwertsteuersatz (bernommen aus dem Parametersystem)
   wird optional angenommen, kann jedoch gendert werden.
   Die Kopfdaten der Rechnung sind somit abgeschlossen.

   Rechnungsdaten:
   ---------------
   F3 - Ein Artikel kann in die Rechnung bernommen werden. Durch die
   Taste F7 wird Artikeltabelle eingeblendet, und der Artikel kann
   ausgewhlt werden. Die Artikelstammdaten werden bernommen.
   Der Artikel bzw. die gerade erf. Position wird in die Rechnung bernommen.
   Erfassen Sie durch diese Routine smtliche Positionen.
       F4 - Eine Textzeile wird in die Rechnung inegriert (freie Buchung)

      Hinweise zur Eingabe:
         Eines der folgenden Makros kann eingegeben werden
         (s. hierzu Hilfe mit F1 Taste)

         @ZS = Zwischensumme
         @S  = Summe (nur einmal pro Rechnung, autom. Endsumme entfllt)
         @LZn= (n=Anzahl der Leerzeilen z.B. LZ14 = 14 Leerzeilen)
         @Rem= Bemerkungszeile (wird nicht mit ausgedruckt)

   F5 - Nach Beenden der Rechnung wird diese durch die F5 Taste ausgedruckt
        Die Ausgabe kann sowohl ber den Drucker als auch in eine Text-
        datei erfolgen. Whlen Sie die Auswahl der Druckfunktion
            - Auftragsbesttigung
            - Lieferschein
            - Rechnung
            - 1. Mahnung
            - 2. Mahnung
            - 3. Mahnung
        Zu jeder Druckvorlage kann ein Standarttext erfasst werden.
        Durch die F2 Taste wird der integrierte Editior aktiviert,
        und die Druckvorlage kann angepasst werden.

   F6 - Rechnungsstatus
        Erfassen Sie den Rechnungsstatus
        (leer) - in Arbeit
        L      - Geliefert
        F      - Fakturiert
        B      - Bezahlt
        M1     - 1. Mahnung
        M2     - 2. Mahnung
        M3     - 3. Mahnung

   F8 - Lschen
        Die kpl. REchnung wird gelscht.

   F9 - Buchen ins Kassenbuch
        Die Rechnungen wird automatisch ins Kassenbuch gebucht.


Eingangsrechnungen
------------------

Ein weiteres Hilfmittel ist die Verwaltung der eingegangenen Rechnungen.
Sie erhalten hiermit auf sehr komfortable Weise einen berblick ber
z.B. noche offene Rechnungen, bezahlte Rechnungen etc.....
Hierzu stehen folgende Datenfelder zur Verfgung:

 - Nummer
Eingabe der Rechnungs-Nummer

 - Datum
Eingabe des Eingangsdatums

 - Lieferant
Eingabe des Lieferanten. Durch die Taste F7 kann eine Lieferanten-
tabelle eingeblendet werden. Whlen Sie hierbei den Lieferanten aus,
und desttigen Sie dies durch drcken der Return Taste.

 - Text
Ein Textfeld zur Kenntlichmachung der Eingangsrechung.

 - Mwst
Eingabe des Mwst-Satzes.

 - Betrag
Eingabe des Rechnungsbetrages

 - Bezahlt
Hier kann nur "J" fr Bezahlt, oder "N" fr noch nicht bezahlt
eingegeben werden. Je nach Eintrag wird dies in der Tabelle angezeigt.

Durch den Tastenaufruf F9 kann die Eingangsrechnung in das Kassenbuch
eingebucht werden.


Kundenstamm
-----------

 - Kundennr.
Dieses Feld ist fr die Kundennummer vorgesehen. Die Kundennummer
mu eindeutig sein, d. h. jede Nummer darf innerhalb des
Kundenstamms hchstens einmal vergeben werden.

 - Entfern.
In das Feld Entfern. kann die Entfernung von Ihrer Firma zum
Kunden eingetragen werden. Sie brauchen diese Angabe jedoch nur,
wenn zustzlich das Programm "Reisekosten" eingesetzt wird.

 - Sortier.
Mit Hilfe des Feldes Sortier wird eine knstliche Sortierung
erzeugt, mit der es folgende Bewandtnis hat:
Die Kundennummer wird normalerweise chronologisch vergeben.
Langjhrige Kunden haben eine kleinere Kundennummer als Neukunden.
Diese Sortierung ist genauso wie die alphabetische Sortierung bei
der tglichen Arbeit mit dem Kundenstamm nicht optimal, weil man,
um einen Kunden zu finden in den verschiedenen Tabellen ber viele
Kunden hinwegblttern mu, um den gewnschten zu finden. Geben Sie
deshalb den Kunden, mit denen Sie hufig Berhrung haben, im Feld
Sortierung  eine kleine Nummer und den anderen eine entsprechend
grere. ber das Parametersystem kann eingestellt werden, nach
welcher Sortierung die Datenstze in den Tabellen angezeigt werden
sollen. Entscheiden Sie sich fr die Reihenfolge entsprechend dem
Feld Sortierung, so werden die wichtigen Kunden vor den weniger
wichtigen angezeigt, was die Sucharbeit wesentlich verkrzt.

 - F6  Kundenumsatz
Mit dieser Funktion kann der Kundenumsatz innerhalb eines
bestimmten Zeitraumes ermittelt werden. Dazu werden die im
Kassenbuch gemachten Eintragungen ausgewertet.


Lieferantenstamm
----------------

 - Lief.-Nr
Dieses Feld ist fr die Lieferantennummer vorgesehen. Die
Lieferantennummer mu eindeutig sein, d. h. jede Nummer darf
innerhalb  des  Lieferantenstamms hchstens einmal vergeben
werden.

 - Entfern.
In das Feld Entfern. kann die Entfernung von Ihrer Firma zum
Lieferanten eingetragen werden. Sie brauchen diese Angabe jedoch
nur, wenn zustzlich das Programm "Reisekosten" eingesetzt wird.

 - Sortier.
Mit Hilfe des Feldes Sortier wird eine knstliche Sortierung
erzeugt, mit der es folgende Bewandtnis hat:
Die Lieferantennummer wird normalerweise chronologisch vergeben.
Langjhrige Lieferanten haben eine kleinere  Lieferantennummer als
Neulieferaten. Diese Sortierung ist genauso wie die alphabetische
Sortierung - bei der tglichen Arbeit mit dem Lieferantenstamm
nicht optimal, weil man, um einen Kunden zu finden - in den
verschiedenen Tabellen ber viele Lieferanten hinwegblttern mu,
um den gewnschten zu finden. Geben Sie deshalb den Lieferanten,
mit denen Sie hufig Berhrung haben, im Feld Sortierung  eine
kleine Nummer und den anderen eine entsprechend grere. ber das
Parametersystem kann eingestellt werden, nach welcher Sortierung
die Datenstze in den Tabellen angezeigt werden sollen.
Entscheiden Sie sich fr die Reihenfolge entsprechend dem Feld
Sortierung, so werden die wichtigen Lieferanten vor den weniger
wichtigen angezeigt, was die Sucharbeit wesentlich verkrzt.

 - F6 Lieferantenumsatz
Mit dieser Funktion kann der Lieferantenumsatz innerhalb eines
bestimmten Zeitraumes ermittelt werden.


Kostenarten
-----------

Nummer,Kostenart
Kostenartennummer und -bezeichnung der Kostenart. Die
mitgelieferten Kostenarten lehnen sich an den Spezialkontenrahmen
(03) der DATEV an. Falls Sie eigene, von einem Kontenrahmen
unabhngige Kostenarten anlegen mchten, beachten Sie bitte
bei der Vergabe der Kostenartennummern, wie sich die Summen des
Betriebswirtschaftlichen Kurzberichtes (S. im Abschnitt
"Kassenbuch -Betriebswirtschaftlicher Kurzbericht")
zusammensetzen. Wenn die Kostenartennummern nicht gem des
Kontenrahmens vergeben werden, kann dadurch die Ermittlung des
vorlufigen Ergebnisses verflscht werden.
Im Programm "Kostenarten" sind auer den in allen Programmen b-
lichen Funktionen, weitere Funktionen eingebaut, die nachfolgend
kurz erlutert werden:

F6 - Umschalten der Zahlenanzeige. Es kann zwischen Brutto-
und Nettoanzeige gewhlt werden. Diese Funktion funktioniert nur
vor einer Kassenbuchauswertung. Je nach gewhlter Einstellung
werden die Zahlen mit oder ohne Mehrwertsteuer angezeigt. In den
Parametern kann fr diese Einstellung eine Vorbelegung erfolgen.
Nheres dazu im Kapitel "Parameter".
Diese Einstellung kann mit der Tastenkombination Strg- N auf
Netto, und mit Strg-B auf Brutto umgeschaltet werden.

F8 - Kassenbuchauswertung
Im Programm "Kostenarten" steht Ihnen ein Programmteil zur
Verfgung, mit dem Sie eine Kassenbuchauswertung vornehmen knnen.
Die Auswertung kann auf einen beliebigen Zeitraum begrenzt sein.
Es werden alle Eintragungen im Kassenbuch, die im angegebenen
Zeitraum liegen, ausgewertet und der gebuchte Betrag der
angegebenen Kostenart zugeordnet. Das Ergebnis wird in der
Kostenartentabelle (s. Abb.  19) dargestellt und kann ber die
Druck- Funktion (F5) ausgedruckt oder in einer Textdatei
gespeichert werden. Vor der Durchfhrung der Kassenbuchauswertung
wird der auszuwertende Zeitraum abgefragt. Geben Sie den ersten
und den letzten Tag des Auswertungszeitraumes an und  schlieen
Sie die Eingabe mit RETURN ab. Je nach Anzahl der Buchungen, die
in den  Auswertungszeitraum fallen, kann die Auswertung etwas Zeit
in Anspruch nehmen. Bei der Kassenbuchauswertung werden die
Umsatz- bzw. Vorsteuerbetrge aus den einzelnen Buchungen auf dem
Umsatzsteuer- bzw. das Vorsteuerkonto aufsummiert.

F9 - Summe
Nach einer Kassenbuchauswertung werden in den Spalten  Einnahme
und Ausgabe die Betrge angezeigt, die im Kassenbuch auf die
betreffenden Kostenarten gebucht wurden. ber die Funktion Summe
werden diese beiden Spalten aufsummiert und mit Saldo angezeigt.

Anmerkung zur Druck-Funktion
Der Ausdruck erfolgt in der Art, wie die Tabelle auf dem Bild-
schirm angezeigt wird. Vor einer Kassenbuchauswertung werden also
die Spalten Einnahme und Ausgabe nicht aufgefhrt. Danach werden
sie mit ausgedruckt. Seitensummen und bertrge werden angegeben.


Buchungstexte
-------------

Mit Hilfe der Buchungstexte haben Sie die Mglichkeit im Programm
"Kassenbuch" den Eingabeaufwand im Feld "Text" auf ein Minimum zu
begrenzen. Sie knnen jeder der Tastenkombinationen Alt- A bis
Alt-Z einen Text zuordnen. Mit einer dieser Tastenkombinationen
wird der zugeordnete Text in das Eingabefeld "Text" im  Kassenbuch
kopiert und kann ergnzt werden. Die Datensttze in der Datei
"Buchungstexte" sind fest angelegt sie knnen nicht gelscht
werden. Ebenso knnen keine zustzlichen Datenstze angelegt
werden.


Taste
Der Inhalt dieses Feldes kann nicht verndert werden. Es zeigt die
Tastenkombination an, die im Kassenbuchprogramm eingegeben werden
mu, um den dazugehrenden Text in die Anzeige zu kopieren.

Buchungstext
Geben Sie in dieses Feld den Text ein, den Sie der  o. a.
Tastenkombination zuordnen mchten.

Artikelstamm
------------

 - Artikelnummer
Dieses Feld ist fr die Artikelnummer vorgesehen.

 - Bezeichnung
In das Feld Bezeichnung wird der erluternde Text des Artikels
eingetragen.

 - EK 
Eingabe des Einkaufpreises

 - VK
Eingabe des Verkaufspreises

 - Lieferant
Geben Sie die Lieferanten Nummer ein (s. Lieferantenstamm)

 - Bestellnummer
Eingabe der Bestellbnummer des Artikels.

 - Lagerbestand
Aktualisieren Sie den Lagerbestand

 - Einheit
z.B. Stck etc.....

Es besteht die Mglichkeit, die Artikelpreise Netto oder Brutto
zu erfassen. Heirzu steht ein Parameter im Parametersystem zur
Verfgung


Datensicherung
--------------

Das AW Faktura/Kassenbuch Programmsystem verfgt ber eine Einrichtung
zur bequemen Datensicherung. Der Aufruf erfolgt ber das
Mensystem. Nach dem Aufruf erscheint eine Bildschirmmaske, die
Sie auffordert eine Diskette mit einem bestimmten Kennsatz in
ein bestimmtes Diskettenlaufwerk einzulegen. Kommen Sie dieser
Aufforderung nach und drcken Sie die Taste RETURN. Falls Fehler-
meldungen erscheinen, bevor der eigentliche Sicherungsvorgang be-
gonnen hat, knnen Sie  ber die Hilfefunktion (F1-Taste) kurze
Erluterungen abrufen. Welches Diskettenlaufwerk zur
Datensicherung benutzt werden soll, und welchen Kennsatz die
Sicherungsdiskette haben soll, kann in den Parametern (s.
Parameter 16 u. 17) hinterlegt werden. Wie Sie eine Diskette mit
einem Kennsatz versehen, knnen Sie im DOS-Handbuch unter dem
Befehl LABEL nachlesen. Grundstzlich gilt: Je fters Sie sichern,
umso besser ist es im Ernstfall. Falls einmal eine Datei in Ihrem
System beschdigt werden sollte, kopieren Sie von der
Sicherungsdiskette die Dateien mit dem Endungen .000 auf den Pfad
auf der Festplatte, auf dem das gesamte Kassenbuch-System
installiert ist. Falls Sie sich dabei unsicher fhlen, rufen Sie
besser vorher den Autor an.

Whrend einer Datensicherung knnen folgende Meldungen
erscheinen:
 - Moment bitte! Datensicherung luft
Die in der Bildschirmmitte angezeigte(n) Datei(en) wird/werden
gerade gesichert.

 - Diese Datei kann nicht gesichert werden! PRE-Datei vorhanden
Beim letzten Arbeiten mit dem Kassenbuch-System wurde ein
Programm nicht ordnugsgem beendet. Das kann z. B. der Fall sein,
weil der Computer ausgeschaltet wurde, bevor ein aktives Programm
verlassen wurde. Das Datenbanksystem hat einen Fehler notiert, der
bisher nicht wieder korrigiert wurde. Fhren Sie eine
Datenreorganisation durch, um sicher zu gehen, da alle Dateien
wieder in einen ordnungsgemen Zustand versetzt werden, und
starten Sie danach die Datensicherung erneut.

 - Datei nicht gefunden!
Es wurde versucht eine Datei zu sichern, die nicht vorhanden ist.
Um welche Datei es sich handelt ist in der Bildschirmmitte ange-
zeigt.

 - Der Platz auf der Zieldiskette reicht zur Sicherung der angege-
   benen Datei(en) nicht aus!
Die Datei(en), die gesichert werden soll(en), sind zu gro, um auf
der Diskette Platz zu finden, oder es zu viele andere Dateien auf
der Diskette gespeichert. Verwenden Sie fr die Datensicherung
eine neue, evtl. grere Diskette, oder lschen Sie die
Dateien von der Zieldiskette, die nicht zum Kassenbuch-System
gehren.


Dateireorganisation
-------------------

Unter dem Begriff der Dateireorganisation versteht man das Wie-
derherstellen einer bestimmten Ordnung innerhalb einer Datei
nach deren Zerstrung. Bei der verwendeten Datenbank handelt es
sich um eine der stabilsten Profi-Datenbanken, die es gibt. Sie
verfgt ber einen Mechanismus, der aufgetretene Schden
selbstndig erkennt und behebt. Sollte es trotzdem einmal zu einem
greren Schaden kommen, knnen Sie Ihn durch die sogenannte
Dateireorganisation selbst beheben. Um die Dateireorganisation
durchzufhren verlassen Sie das Menprogramm. Danach befinden Sie
sich im Betriebssystem. Geben Sie den Befehl "BTRREO" ein und
drcken Sie RETURN. Es erscheint eine Bildschirmmaske mit einem
Eingabefeld, in dem "BTRREO.REO" eingetragen ist. Sie knnen nun
die eigentliche Reorganisation mit RETURN starten, oder mit ESC
ins Betriebsystem  zurckkehren.
Whrend der Reorganisation werden verschiedene Meldungen ange-
zeigt, die Sie ber den Fortgang informieren. Sie wurde erfolg-
reich beendet, wenn die Meldung "Keine Fehler aufgetreten!" am
unteren Maskenrand erscheint. Falls dort eine andere Meldung an-
gezeigt wird, starten Sie den gesamt Vorgang erneut. Solle er
abermals erfolglos verlaufen, setzen Sie sich bitte unverzglich
mit mir (dem Autor) in Verbindung. Es ist dann nmlich ein Fall
aufgetreten, der derart ungewhnlich ist, da er mich brennend
interessiert. Wenn Sie das nicht mchten, sollten Sie auf jeden
Fall einen erfahrenen EDV-Anwender hinzuziehen, bevor Sie mit
dem Kassenbuch-Programm weiterarbeiten. Das Weiterarbeiten mit
Dateien, die nicht vollstndig in Ordnung sind, kann  die Schden
noch verschlimmern. Fhren Sie deshalb bitte keine Experimente
durch.


Programmparameter
-----------------

An das AW-Faktura/Kassenbuch ist ein Parametersystem angegliedert,
mit dem Sie verschiedene Voreinstellungen vornehmen knnen. Solche
Voreinstellungen bestimmen z. B. in welcher Reihenfolge die
Datenstze in der Tabelle beim Programmstart sortiert sein sollen.
Eine andere Angabe bestimmt der zur Verfgung stehenden Sichten
beim Programmstart angezeigt werden soll. Usw.
Zu den Parametern gehrt auerdem der Mehrwertsteuersatz, der
sich ja gelegentlich ndern kann. ber das Parametersystem haben
Sie die Mglichkeit diese nderung selbst vorzunehmen und mssen
deshalb nicht - wie bei vielen anderen Programmen - eine neue
Programmversion anfordern.

Die Parameter knnen von Ihnen selbst gendert werden. Whlen Sie
dazu den Men-Punkt "Parameter". Sie erhalten eine Liste, aus der
Sie, wie in den anderen Programmen auch, einen Datensatz zur
nderung auswhlen knnen. Gehen Sie bei der nderung bitte sehr
sorgfltig vor. Wenn Sie nmlich  einen falschen Wert eintragen,
z. B. bei "Sicht" reagiert das entsprechende Programm vllig
anders, als Sie das vielleicht erwarten.

In der Spalte "Beschreibung" steht bei den ersten Parametern der
Wert "Standard" eingetragen. Andere Datenstze haben an dieser
Stelle einen Eintrag wie z. B. "GKWRKKB". Das ist der Name des
Programmes. Wenn Sie wissen wollen, wie ein Programm heit, rufen
Sie es auf und schauen Sie in der linken oberen Ecke nach einer
solchen Angabe. Dann wissen Sie, welche Parameter zu diesem
Programm gehren.

Es gibt zwei Mglichkeiten einen Parameter zu belegen. Einmal
knnen Sie dort einen bestimmten Wert eintragen, der dann als Pa-
rameterwert an das entsprechende Programm weitergegeben wird.
Auerdem knnen Sie die Parameter verketten, indem Sie als Para-
meterwert das Zeichen "&" und direkt dahinter die Nummer des Pa-
rameters angeben, dessen Wert an das betreffende Programm gegeben
werden soll.

Falls aus irgendwelchen Grnden bei der Ausfhrung des Kassen-
buchprogramms auf die Parameter nicht zugegriffen werden kann,
findet im Kassenbuchprogramm eine Vorbelegung statt, so da alle
Programme trotzdem lauffhig sind. In der nachfolgenden Liste ist
bei einigen Parametern hinter dem Krzel "VB:" die Vorbelegung
des Programms angegeben.

Fr Parameter, die immer wieder vorkommen, gelten folgende Vorbe-
legungen:

               Sicht        : 1
               Sortierung   : 0
               Ausgabekanal : LPT1

Beispiel

Der Parameter 23 gehrt zu dem Programm "GKWRKKB" (Kassenbuch)
und enthlt den Wert, der als Ausgabekanal fr die Druckvorgnge
vorgeschlagen werden soll. Wie Sie sehen, befindet sich dort aber
kein Wert wie "LPT1", "LPT2" oder hnlich, wie das fr
Druckkanle blich wre, sondern den Eintrag "&3". D. h. der Pa-
rameterwert, der an das Programm "GKWRKKB" weitergegeben werden
soll, befindet sich im Parameter mit der Nummer 3.

Im Feld Bezeichnung des Parameters Nr. 3 steht "Standard Ausgabe-
kanal". Wenn dieser Wert gendert wird, ndern Sie damit alle Pa-
rameter, die im Feld "Wert" den Eintrag "&3" besitzen.

Nr. 1 :  Standard Sicht
Die Nummer der Sicht, die standardmig bei allen Programmen beim
Programmstart angezeigt werden soll, die sich auf diesen Parameter
beziehen (s. obiges Beispiel)
Die Nummerierung der Sichten beginnt bei 1.

Nr. 2 :  Standard Sortierung
Die Nummer der Sortierung, in der standardmig bei allen
Programmen beim Programmstart die Daten in der Tabelle angezeigt
werden sollen, die sich auf diesen Parameter beziehen (s. obiges


Beispiel)
Die Nummerierung der Sortierungen beginnt bei 0. Bei den
Sortierungen ist es sinnvoll, die Vorbelegung fr jedes Programm
extra zu treffen.

Nr. 3 :  Standard Ausgabekanal


Mit "Ausgabekanal" ist das Gert gemeint, auf dem die Druckausgabe
stattfinden soll. Die Angabe "LPT1" steht fr einen Drucker, der
an der ersten parallelen Drucker-schnittstelle angeschlossen ist.
In den allermeisten Fllen ist diese Angabe die richtige.
Falls Ihr Drucker an der zweiten par. Schnittstelle angeschlossen
ist, geben Sie hier "LPT2"  ein.
Wenn eine Druckausgabe vor dem Drucken noch verndert werden
soll, z. B. mit Hilfe eines Textsystems, kann als Parameterwert
auch ein Dateiname im gewhnliche DOS-Format (s. DOS-Handbuch)
angegeben werden. Die Ausgabe erfolgt dann in eine Datei.

Nr. 16 : Laufwerk fr die Datensicherung
In diesem Parameter kann angegeben werden, ber welches
Diskettenlaufwerk die Datensicherung abgewickelt werden soll. Es
sind die Angaben "A:" und "B:" zugelassen. VB: A:

Nr. 17 : Kennsatz der Sicherungsdiskette
Vor der Ausfhrung der Datensicherung wird berprft, ob sich im
Ziellaufwerk eine Diskette mit einem bestimmten Kennsatz (LABEL)
befindet. Einen solchen Kennsatz knnen Sie mit Hilfe des DOS-
Befehls LABEL an eine Diskette vergeben (s. DOS-Handbuch).
Geben Sie in diesem Parameter an, welchen Kennsatz Sie Ihrer
Diskette gegeben haben. VB: DATEN

Nr. 18 : Auto-Point
Bei Eingabefeldern, die eine Gleitkommazahl aufnehmen sollen, z.
B. 6.50 DM, knnen Sie ber diesen Parameter bestimmen, ob Sie
den Punkt selbst setzten mchten, oder ob er automatisch gesetzt
werden soll. Im diesem Fall mte dann nicht 6.50, sonder 650
eingegebne werden. Beim Verlassen des Eingabefeldes wird der
Punkt dann automatisch eingefgt.
Die hier gemachte Angabe gilt fr alle Programme.

Nr. 19 :Benutzer
In den Bildschirmmasken der einzelnen Programme ist am oberen
Bildschirmrand die Angabe <Benutzer> angezeigt. An diese Stelle
gehrt Ihr Name bzw. Ihre Firmenbezeichnung. Sie knnen in diesem
Parameter angeben, welcher Name anstelle von <Benutzer> angezeigt
werden soll. Auerdem erscheint diese Angabe in den Kopfzeilen
der Druckausgaben.

Nr. 21 : Sicht im Programm Kassenbuch

Nr. 22 : Sortierung im Programm Kassenbuch

Nr. 23 : Ausgabekanal des Programms Kassenbuch

Nr. 30 : Brutto-Netto-Anzeige im Betriebswirtschaftlichen
         Kurzbericht  VB: NETTO

Nr. 31 : Brutto-Netto-Anzeige im Programm Kassenbuch
Falls dieser Parameter den Wert "BRUTTO" besitzt, werden die
Betrge in den Tabellen des Kassenbuchprogramms inclusive der
angegebenen Mehrwertsteuer angezeigt, ansonten ohne. VB: NETTO

Nr. 32 : Brutto-Netto-Einbuchen im Programm Kassenbuch
Falls dieser Parameter den Wert "BRUTTO" besitzt, werden die
Eingaben, die beim Anlegen oder ndern von Buchungen in den
Felder "Einnahme" bzw. "Ausgabe" gemacht werden als Betrge
aufgefat, in denen die Mehrwertsteuer enthalten ist. Wenn Sie
hauptschlich Betrge einbuchen, in denen keine Mehrwertsteuer
enthalten ist (Netto-Betrge) knnen Sie hier den Wert "NETTO"
angeben.  VB: NETTO

Nr. 33 : Mehrwertsteuersatz
In diesem Parameter kann der jeweils aktuelle gesestzliche
Mehrwertsteuersatz  eingetragen werden. Die hier gemachte Angabe
wird beim Neuanlegen von Buchungsvorgngen vorgeschlagen.
Auerdem wird sie bei der Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung
gebraucht.   VB: 0

Nr. 34 : Ausgabeart
Geben Sie hier die Nummer der Ausgabeart (lt. Kostenartenstamm)
an, die beim Buchen von Ausgaben vorgeschlagen werden soll.
VB: ./.

Nr. 35 : Einnahmeart
Geben Sie hier die Nummer der Einnahmeart (lt. Kostenartenstamm)
an, die beim Buchen von Einnahmen vorgeschlagen werden soll.
VB: ./.

Nr. 36 : Kontonummer fr Umsatzsteuer-Vorauszahlungen
In diesem Parameter soll die Kontonummer angegeben werden, auf
welches die  Umsatzsteuer-Vorauszahlungen gebucht werden. Falls
hier keine Angaben gemacht wird, knnen bei der Erstellung des
Betriebswirtschaftlichen Kurzberichts diese Zahlungen nicht
bercksichtigt werden. VB: ./.

Nr. 38 : Buchung ber K/B


Beim Anlegen oder ndern von Buchungen knnen Sie im Feld "ber"
angeben, ob der gebuchte Zahlungsvorgang ber ein Bankkonto oder
eine Kasse mit Bargeld abgewickelt wurde. Dieses Feld wird mit
dem Wert dieses Parameters vorbelegt. Sinnvolle Werte sind "B"
fr Zahlungsvorgnge, die ber ein Bankkonto liefen und "K" fr
Zahlungen ber eine Kasse. VB: K

Nr. 39 : Erste Buchungsnummer
Bevor Sie mit dem Buchen beginnen knnen Sie hier angeben,
welches die erste Buchungsnummer sein soll. VB: 1

Nr. 61 : Sicht im Programm Artikelstamm

Nr. 62 : Sortierung im Programm Artikelstamm
In diesem Programm stehen verschiedene Sortierungen zur Verfgung.


Nr. 63 : Ausgabekanal des Programms Artikelstamm

Nr. 71 : Lieferantennummer im Artikelstamm
Die hier angegebene Lieferantennummer wird beim Anlegen eines
neuen Artikels vorgeschlagen. VB: 0

Nr. 72 : Artikeleinheit im Programm Artikelstamm
Die hier angegebene Einheit wird beim Anlegen eines Artikels
vorgeschlagen. VB: ./.

Nr. 73 : Artikelpreise Brutto oder Netto
Einstellen ob Artikelpreise Brutto oder Netto erfasst werden.

Nr. 81: Sicht im Programm Kundenstamm
Im diesem Programm stehen x Sichten zur Verfgung.

Nr. 82 : Sortierung im Programm Kundenstamm
In diesem Programm stehen verschiedene Sortierungen zur Verfgung.

Nr. 83 : Ausgabekanal des Programms Kundenstamm

Nr. 101: Sicht im Programm Lieferantenstamm
Im diesem Programm stehen x Sichten zur Verfgung.

Nr. 102: Sortierung im Programm Lieferantenstamm

Nr. 103: Ausgabekanal des Programms Lieferantenstamm

Nr. 112: Brutto-Netto-Anzeige im Programm Kostenarten
Je nach Angabe (BRUTTO oder NETTO) werden bei einer Kostanarten-
auswertung die Ergebniszahlen mit oder ohne Mehrwertsteuer
angezeigt.
VB: NETTO

Nr. 113: Vorsteuerkonto
Angabe der Nummer (4-stellig) des Kontos, auf das bei einer
Kostenartenauswertung die Vorsteuer gebucht werden soll.

Diese Angabe wird auch vom Programm "Kassenbuch" zum Erstellen des
Journals benutzt. VB: ./.

Nr. 114: Umsatzsteuerkonto
Angabe der Nummer (4-stellig) des Konstos, auf das bei einer
Kostenartenauswertung die Umsatzsteuer gebucht werden soll.

Diese Angabe wird auch vom Programm "Kassenbuch" zum Erstellen
des Journals benutzt. VB: ./.

Nr. 222: Sortierung im Programm Rechnungen bearbeiten

Nr. 223: Ausgabekanal des Programms Rechnungen bearbeiten

Nr. 231: Erste Rechnungsnummer im Programm Rechnungen bearbeiten
Wenn die Rechnungsdatei vollstndig leer ist, wird bei Anlegen
der ersten Rechnung, die hier eingetragene Nummer vergeben.
VB: 1



Nr. 232: Erste Positionsnummer im Programm Rechnungen bearbeiten
Die erste Position eine neuangelegten Rechnung wird mit diese
Nummer gekennzeichnet. VB: 1

Nr. 233: Positionsinkrement im Programm Rechnungen bearbeiten
Falls fr eine Rechnung bereits Positionen vorhanden sind, wird
der hier eingetragene Wert zur hchsten Positionsnummer hinzu
addiert, um die Nummer der neuen Position zu bilden.  VB: 1

Nr. 235: Linker Rand beim Rechnungen Drucken
Geben Sie in diesem Parameter an, wie breit der linke Rand beim
Rechnungen drucken sein soll. VB: 0

Nr. 236: Einbuchen ber Kasse/Bank im Progr.Rechnungen bearbeiten
Beim Einbuchen einer Rechnung ins Kassenbuch ber die Taste F9 im
Programm Rechnungen bearbeiten, wird das ber-Kennzeichen auf den
hier eingetragenen Wert gesetzt. "B" steht fr Bank, "K" steht
fr Kasse. VB: B

Nr. 237: Einbuchen auf Kostenart im Programm Rechnungen bearbeiten

Beim Einbuchen einer Rechnung ins Kassenbuch ber die Taste F9 im
Programm Rechnungen bearbeiten, wird als Kostenart die hier
hinterlegte Nummer eingetragen. VB: ./.

Nr. 238: Skonto-Vorbelegung im Programm Rechnungen bearbeiten
Beim Anlegen einer Rechnung wird das Feld Skonto mit dem hier
eingetragenen Wert vorbelegt. VB: 0

Nr. 239: Porto-Kosten-Vorbelegung im Progr.Rechnungen bearbeiten
Beim Anlegen einer Rechnung wird das Feld Porto mit dem hier
eingetragenen Wert vorbelegt. VB: 0

Nr. 400: Sortierreihenfolge der Einblendetabelle Kunden
In den Eingabefeldern, in denen eine Kundennummer eingegeben
werden soll, kann mit der Taste F7 eine Tabelle eingeblendet
werden, die alle angelegten Kunden enthlt. In diesem Parameter
knnen Sie die Sortierreihenfolge der Eintragungen festlegen.
Welche Sortierungen zur Verfgung stehen, ersehen Sie bitte im
Kapitel "Kundenstamm". VB: 0

Nr. 401: Sortierreihenfolge der Einblendetabelle Lieferanten
In den Eingabefeldern, in denen eine Lieferantennummer eingegeben
werden soll, kann mit der Taste F7 eine Tabelle eingeblendet
werden, die alle angelegten Lieferanten enthlt. In diesem
Parameter knnen Sie die Sortierreihenfolge der Eintragungen
festlegen. Welche Sortierungen zur Verfgung stehen, ersehen Sie
bitte im Kapitel "Lieferantenstamm". VB: 0

Nr. 402: Sortierreihenfolge der Einblendetabelle Artikel
In den Eingabefeldern, in denen eine Artikelnummer eingegeben
werden soll, kann mit der Taste F7 eine Tabelle eingeblendet
werden, die alle angelegten  Artikel enthlt. In diesem Parameter
knnen Sie die Sortierreihenfolge der Eintragungen festlegen.
Welche Sortierungen zur Verfgung stehen, ersehen Sie bitte im
Kapitel "Artikelstamm". VB: 0

Nr. 403: Sortierreihenfolge der Einblendetabelle Buchungstexte
Beim Anlegen oder ndern einer Buchung knnen Sie im Feld
"Buchungstext"  mit der Taste F7 eine Tabelle einblenden, in der
alle Buchungstextvorlagen enthalten sind. In diesem Parameter
knnen Sie die Sortierreihenfolge der Eintragungen festlegen.
Welche Sortierungen zur Verfgung stehen, ersehen Sie bitte im
Kapitel "Buchungstexte". VB: 0

Nr. 404: Sortierreihenfolge der Einblendetabelle Kostenarten
In den Eingabefeldern, in denen eine Kostenart oder
Kostenartennummer ein gegeben werden soll, kann mit der Taste F7
eine Tabelle eingeblendet werden, die alle angelegten Kostenarten
enthlt. In diesem Parameter knnen Sie die Sortierreihenfolge der
Eintragungen festlegen. Welche Sortierungen zur Verfgung stehen,
ersehen Sie bitte im Kapitel "Kostenartenstamm". VB: 0

Nr. 500: Name 1. Teil
Geben Sie hier Ihren Namen oder den ersten Teil Ihrer
Firmenbezeichnung an. So wie die Angaben hier gemacht werden,
erscheinen sie auf dem Ausdruck der Betriebswirtschaftlichen
Kurzberichtes.  VB: ./.

Nr. 501: Name 2. Teil entsprechend 500

Nr. 502: Strae und Hausnummer entsprechend 500

Nr. 503: Postleitzahl und Ort entsprechend 500

Nr. 504: Telefon entsprechend 500
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