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                            1. Systemvoraussetzungen

Sie knnen mit CTO EA 5.0 arbeiten, wenn folgende Voraussetzungen erfllt sind:
a) CTO EA 5.0 knnen Sie auf einem XT - oder AT - Computer mit mindestens 640 KB
Arbeitsspeicher einsetzen und Festplatte.
b) Betriebssystem MS - DOS 2.xx und hher.
c) Beachten Sie die Hinweise zur Datei CONFIG.SYS (s.u)
Warenzeichen
CLIPPER ist Warenzeichen von NANTUCKET, Inc.
dBase III plus ist Warenzeichen von Ashton - Tate, Inc.
MS - WORD und MS - DOS sind Warenzeichen von Microsoft, Inc.
WORDSTAR ist eingetragenes Warenzeichen von Micropro, Inc.
PC - WRITE ist eingetragenes Warenzeichen von Quicksoft, Inc.

















































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                                 2. Installation



Das Programm arbeitet gleichzeitig mit zahlreichen Dateien. Ihr Rechner mu
aufgrund dieser Option unbedingt ber die DOS Datei Config.sys die Information
erhalten:



                               Files   =30
                               Buffers =25


Erstellen Sie oder ergnzen Sie Ihre Config.sys entsprechend und sorgen Sie dafr,
da diese Information vom Rechner gelesen werden kann.
Der Computer erhlt diese Information nur beim Kalt- oder Warmstart, denn nur dann
wird diese Datei gelesen.
Die Buffers sollten einen Wert von 15 - 35 erhalten, abhngig von Ihren
persnlichen Erfahrungen mit dem Geschwindigkeitszugriffen Ihres Rechners.
Sie sollten das Programm ausschlielich ber die vorhandenen Befehle und Programme
der gelieferten Diskette starten. Das Programm und verschiedene Utilities des Pro-
gramms sind auf der Diskette in sogenannter archivierter Form vorhanden. Bevor Sie
berhaupt mit dem Programm arbeiten knnen, mssen Sie dafr sorgen, da das
Programm entarchiviert wird und auf Ihrer Festplatte installiert wird. Dies
erreichen Sie dadurch, da Sie die automatische Installationsroutine der ge-
lieferten Originaldiskette benutzen. wechseln Sie auf die gelieferte Diskette
Befehl: A:
ber den Befehl A>start erhalten Sie nochmals eine Information zum Installieren
des Programms.
Der Installationsbefehl heit:  A>install C: (D:)
Ihr aktuelles Verzeichnis mu das Laufwerk A: sein, wenn Sie diese Befehle
eingeben. Das Programm wird anschlieend automatisch ber verschiedene
Stapeldateien auf Ihrer Festplatte C: (D:) in einem Unterverzeichnis mit dem Namen
EHO kopiert und dort entarchiviert.
Benutzer unserer Version EHO - Fakturierung EHO Plus 2.o2 mssen darauf achten,
da beide Programme auf der gleichen Fetsplatte installiert werden.
Fr Vorbesitzer der Versionen 3.0 - 4.1, die auf die Einnahme-berschurechnung
5.0 umgestiegen sind, ergibt sich bei der Installation folgende Konsequenz: Sie
erhalten ein UPDATE Programm, welches die neuen Strukturen der Banken erzeugt und
die Kontenzuordnungskenner abfragt und installiert.
Nach der Installation mssen die Update Kunden unbedingt in den Menpunkt 7
Voreinstellung, dort in 3 Kontenplan gehen. Dort wird die Funktionstaste F10
Buchungskontrolle durchfhren. Dies bewirkt,da ihre bisherigen Buchungstze den
neuen Erfordernissen angepat werden.
Ansonsten sind die Installationsroutinen, wie oben beschrieben, gleich. Das
Programm wird auf der Festplatte entarchiviert und es erscheint folgende Frage:


                 Soll die Datei CTOEA.EXE berschrieben werden?














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Beantworten Sie diese Frage mit dem Buchstaben Y fr yes = ja, es soll
berschrieben werden. Die gleichen Fragen beziehen sich anschlieend auf die
Dateien der Hilfeeinrichtung. Diese Dateien mssen nicht berschrieben werden,
knnen aber berschrieben werden. Beachten Sie, wenn Sie die Frage mit yes fr
berschreiben beantworten, da eventuelle Eintragungen in Ihrem Notizblock CTRL-
F10 ebenfalls berschrieben werden. Die Datei Drucker.DBF sollte auch
berschrieben werden, denn wir haben diese Druckerdatei wesentlich erweitert.
! Achtung ! Whrend eines UPDATES drfen keine Daten in Jahresdateien ausgelagert
sein!
Nach der Installation erhalten Sie eine Meldung die Folgendes besagt:
Start des Programms:CTOEA
Ihr Programm kann mit dem Befehl CTOEA vom Grundverzeichnis der Festplatte C: aus
gestartet werden ber eine Stapeldatei mit dem Namen CTOEA.bat. ber diese wird
das mitgelieferte Programm DECIPAD geladen, welches die Eingabe des Punktes als
Komma (num. Tastatur) ermglicht und das Programm gestartet.
Beim erstmaligen Start des Programms, werden alle notwendigen Dateien: DBF-, DBT-,
Memory- und Index- auf Ihrer Festplatte in einem Unterverzeichnis \EHO
installiert.
Folgende Dateien gehren zum Programm:
EINAUS.DBF: In dieser Datei werden Ihre Buchungen gesammelt.
ANLAGE.DBF: In dieser Datei werden Ihre Anlagegter gesammelt.
Datei1 - Datei9.DBF, diese Dateien sind Ihre Gegenkonten.
KTO.DBF, in dieser Datei stehen die Namen Ihrer Gegenkonten.
EATEXT.DBF, in dieser Datei stehen Buchungstexte, die automatisch ber Ziffern bei
der Buchung abgerufen werden knnen.
EAKL.DBF, in dieser Datei stehen Ihre Kontennamen. ANTEXT.DBF, in dieser Datei
stehen vorgefertigte Buchungstexte fr die Anlagegter.
HILFEEA.DBF, HILFEEA.NTX und HILFEEA.DBT enthalten die Hilfsinstruktionen, die
whrend des Programms mit der Taste F1 abrufbar sind. Die Datei ST.DBF enthlt
voreingestellte Steuerprozentstze.
DRUCKER.DBF enthlt eine Auswahl von 60 Druckern mit voreingestellten
Druckformaten. In den Dateien Delbank.DBF und Delda.DBF werden vorbergehend
lschmarkierte Datenstze notiert, um bei einer Reorganisation aus der aktuellen
Datei entfernt zu werden.
Ausgelagerte Buchungsstze eines bestimmten Jahres befinden sich in einer
Datenbank, die die entsprechende Jahreszahl als Titel hat. Beispiel: 1992.DBF.
Es sei hier ausdrcklich vermerkt, da alle diese DBF-Dateien und alle NTX-
Dateien, hier im Einzelnen :
HILFE.NTX, EAST.NTX, EADATUM.NTX, ANDATUM.NTX, EABELG.NTX, EAKL.NTX, ANGUT.NTX,
ANBETRAG.NTX, ANND.NTX,
auf Disketten gesichert werden mssen, um einen evtl. Datenverlust durch
fehlerhafte Bedienung vorzubeugen.
Hinzu kommt die Dateien Einaus.alt und Work.dbf, die erstellt wird, whrend der
Sortierung im Men Voreinstellung. In den Dateien mit der Endung .mem werden Ihre
Voreinstellungen notiert. Filter.dbf und Filtera.dbf enthalten Filteranweisungen,
die abrufbar sind.
Datensicherung ist eine oft vernachlssigte Aufgabe des Anwenders. Insbesondere
bei den Menpunkten Jahreswechsel und Sortieren, hier werden Daten bertragen,
kann nicht ausgeschlossen werden, da Daten bei einer allg. Betriebsstrung
verloren gehen. Datensicherungsbefehl s. u. Datensicherung
Nach der automatischen Installation des Programms von Diskette auf Festplatte,
knnen Sie das Programm aus dem Grundverzeichnis von C: mit dem Befehl CTOEA
aufrufen. Bei der Erstinstallation werden Sie gebeten ein Anfangssaldo und ein An-












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fangsdatum einzugeben, Sie knnen die voreingestellten Daten mit der Entertaste
besttigen und somit bernehmen. Das Programm installiert beim erstmaligen Be-
nutzen alle notwendigen Datenbanken und Indexdateien selbststndig. Sie gelangen
anschlieend ins sogenannte Hauptmen, siehe Maske unten.
Das Programm kann nur auf einer Festplatte genutzt werden. Beachten Sie, da das
Programm genug Arbeitsspeicher verwalten kann (Hintergrundprogramm drfen nicht zu
gro sein) und da Sie eine eventuelle Belegung Ihrer Funktionstasten ber den
Promptbefehl vermeiden sollten.
Fehlerquellen: Ab DOS 4.0 knnen und mssen Sie mehr Files ffnen, ein Wert um 301
scheint uns angebracht. Probleme wurden uns in Verbindung mit dem Befehl Fastopen
von DOS gemeldet. Probleme mit der Tastatur knnen unter Umstnden bei der
Belegung der Funktionstasten ber den Promptbefehl entstehen. Promptbefehle haben
Vorrang vor der Belegung seitens des Programms. Seltener kann es Schwierigkeiten
geben bei der Nutzung eines Cache Speichers.
Datensicherung:
Benutzen Sie dazu Ihre Dos-Programme Backup und Restore. Entsprechende
Informationen finden Sie in Ihren Betriebssystemhandbchern.
    Backup c:\eho\*.* a:
= sichere alle Daten aus dem Verzeichnis EHO auf das Laufwerk A>.
Dieser Befehl sichert auch alle Daten des Programms EHO Plus, unserer
Fakturierung, da diese im gleichen Verzeichnis steht, falls der Datenaustausch
zwischen diesen beiden Programme ermglicht werden soll.
3. Das Hauptmen
ͻ
  EA-berschurechnung VER 5.0 (A)  (c) H.D.1988-92      ۲
  (c) CTO Software  51 Aachen  Alexianergraben 9         ۲
ͼ۲
۲


ͻͻ
 1  Buchungsabteilung    ۲ Datum   :  28.10.1992     ۲
 2  Journal              ۲۲ Zeit    :  14:38:06       ۲
 3  Gewinn und Verlust   ۲۲ Beginn  :  14:38:05       ۲
 4  Kontenbltter        ۲۲ Erfassung:    l.Update:   ۲
 5  Steuerergebnisse     ۲      50       28.10.1992  ۲
    Kontenendergebnisse  ۲۲ Mandant:Ŀ ۲
 6  Geldkonten           ۲۲     Einplatzversion     ۲
 7  Voreinstellungen     ۲۲  ۲
 8  Statistik            ۲ Arbeitsdauer:  00:00:01   ۲
 9  Reorganisation       ۲۲ Festspeicher:  57305088   ۲
 D  Daten auslagern      ۲۲۲ Drucker :  Off Line       ۲
 A  Anlagenverzeichnis   ۲۲ Ram frei:      297.000    ۲
 E  EA  Adressen         ۲ Auswertung: Belegdatum    ۲
 M  Mandant whlen       ۲ Pfad: \eho\               ۲
ESC Endeͼ۲ͼ۲
۲۲
                Buchungsstze erfassen und bearbeiten

Aus dem Hauptmen whlen Sie die einzelnen Menpunkte, entweder ber die Angabe
der Ziffern bzw. Buchstaben oder indem Sie mit Hilfe der Pfeiltasten den
____________________
       1 Ein hherer Wert belegt entsprechend mehr Arbeitsspeicher.












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Cursorbalken das gewnschte Men markieren und mit der Entertaste (o. PgDn)
aktivieren.
ber die Taste F1 erhalten Sie Hilfe in jedem Menpunkt, auch dort wo diese
Tastenbelegung nicht extra am Bildschirm angegeben wird. Zugriff auf
Hilfeinformationen und von der Hilfe aus wiederum haben Sie Zugriff auf verschie-
dene von Ihnen zu machende Voreinstellungen.
ber die Tastenkombination Control - F10 gelangen Sie in einen sogenannten
Notizblock, indem Sie Notizen whrend Ihrer Arbeit ablegen knnen.
Das Programm beenden Sie mit der Taste ESC, woraufhin eine Sicherheitsabfrage
erscheint,



                         "Arbeit mit CTO EA beenden? (J-N)?

die Sie entsprechend mit dem Buchstaben J fr Ja und N fr Nein beantworten.
Sie sollten das Programm immer korrekt verlassen, damit es nicht zu einem
Datenverlust kommt. Korrekt heit in diesem Sinne ber die entsprechenden Tasten,
damit das Programm Gelegenheit erhlt, alle offenen Datenbanken und Indexdateien
zu schlieen.
3.1. Programmvoreinstellung
Zur optimalen und korrekten Benutzung des Programms CTOEA sollten Sie unter Punkt
7 des Hauptmens die Voreinstellungen das Programm entsprechend einrichten.

    F1=Hilfe                                           28.10.1992     15:33:18

              ͻ
                  CTO Software GMBH EA-Voreinstellungen        
              (c) CTO   Software 1988-92   Version 5.0 HD      
              ͼ
                

              ͻ
                     1  Steuerstze                            
                     2  Buchungstexte                          
                     3  Ein/Ausgabenkonten                     
                     4  Druckerinstallation                    
                     5  Systemdaten einstellen                 
                     6  Bank-/Kassenkonten                     
                     7  Sortieren des Buchungsjournals         
                     8  Sortieren nach Texteintrag             
                     9  Sortieren nach Beleg                   
                     G  GUV                                    
                                ESC  Zurck                    
              ͼ
                

             Steuerstze initialisieren



(!) Zur ordnungsgemen Benutzung des Programms mssen Sie verschiedene
Einstellungen vornehmen.












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3.1.1. Steuerstze einrichten
Whlen Sie im Voreinstellungsmen die 1 = Steuerstze
Sie gelangen in eine Tabelle, die aus 2 Feldspalten besteht. Einem Feld, bezeich-
net als Nr. fr Nummer und einem Feld bezeichnet als St. fr Steuerprozente.
Bewegen Sie sich innerhalb dieser beiden Spalten mit Hilfe der Pfeiltasten. Vern-
dert werden knnen nur die jeweiligen Zahleneintrge in der Tabelle St=Steuer.
Der Monitor innerhalb der Steuervoreinstellung:
Die Steuerstze werden beim Buchen als Zahl zwischen 1 und 14 angegeben. Den
jeweiligen Zahlen werden bei der Verarbeitung, die hier vereinbarten Steuerstze
zugeord-net.
Markieren Sie das St Feld und tragen nach bettigen der Enter (F9) Taste den damit
der Zahl (Nr) zugeordneten Steuersatz in Prozent ein. Enter bergibt eine Eingabe.
       ͻ
        NR   ST     
       ͺ
         1   14.00  Enter  = markiertes ST-Feld bearbeiten
         2    7.00  ESC    = Zurck
         3   5.50
         4    0.00 
         5   33.00 
         6    0.00 
         7    0.00 
         8    0.00 
         9    0.00 
        10   11.40  Achtung! Steuerschlssel >=10 rechnen
       ͼ nach der Formel: Betrag*%=STBETRAG
Der Ziffer 1 wurde automatisch bei der Installation der Wert 14%, der Ziffer 2 der
Prozentwert 7% zugeornet. Der Ziffer 10 wurde der fr Reisekosten bliche Wert
11.4% zugeordnet.
Diese Steuerstze werden beim Buchen nicht als entsprechender Prozentwert, sondern
als Zahl eingegeben.
Den jeweiligen Zahlen werden bei der Verarbeitung dann die hier vereinbarten
Steuerprozentstze zugeordnet.
Die Tabellenform, wie Sie sie hier vorfinden, wird Ihnen im Programm noch hufig
begegnen.
Sie bewegen sich innerhalb dieser Tabellen jeweils mit Hilfe der Pfeiltasten, der
PgDn- oder der PgUp-Taste, der Home- und der End-Taste.
Alle diese genannten Tasten lassen sich auch in Verbindung mit der gehaltenen
Controltaste zum noch schnelleren Bewegen benutzen. (s. u. Tastatur).
Ihre Eintrge machen Sie ber die Entertaste. markieren Sie das Feld, das gendert
werden soll, ffnen Sie es mit Enter , ttigen Sie ihren eintrag und schlieen sie
es ber Enter.
Beim Verlassen des Mens mit der Taste Esc, wird von Ihnen eine Entscheidung
erwartet, die Sie entweder mit J oder N beantworten, und zwar wird gefragt, ob in
der Buchungsdatei alle bisher berechneten Daten, aufgrund der von Ihnen mgli-
cherweise vorgenommenen Prozentvernderungen, neu berechnet werden sollen.
Dies ist in den meisten Fllen nicht der Fall.
Antworten Sie mit N fr Nein. Falls Sie spter, nachdem Buchungen mit den hier
zugeordneten Steuerstzen bereits vorgenommen wurden, Prozentsatznderungen vor-
nehmen, werden Sie entsprechend um den Zeitraum, von Datum bis Datum, der neu zu
berechnenden Buchungsstze Ihrer EA-Buchungen gebeten.
Beachten Sie die ST-Nr. 10-14. Diese ist reserviert fr Berechnungen wie Sie
beispielsweise bei Reisekosten abgerechnet und wird berechnet nach der Formel:












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         Betrag *   % = STBETRAG
         100    * 14% = 14
Nach Verlassen dieses Menpunktes sind Sie wieder im Untermen EA-Voreinstellung.
Whlen Sie dort die Nummer 2 Buchungstexte.






                         3.1.2. Buchungstexte voreinstellen



 23.10.89                                            19:02:04
ͻ
  NR   TEXT                          EA    ST   BETRAG          A 
ͺ
   1  Bro Miete                    90   1      -1295.00   K 
   2  Strom/Gas                     11   1       -698.00   K 
   3  Reinigung                     12   1       -590.00   K 

   7  Biblo Shareware  98           16   1         98.00   V 
   8  EHO Shareware    199          17   1        199.00   V 
   9  Handwerk Faktur               18   1          0.00   V 
  10  VV Shareware     198          19   1        198.00   V 
  11  Demoprogramme                 20   1          0.00   V 
  12  CBL   268 c 100 AT/Neat       30   1       4370.00   K 
  13  Programmanpassung             40   1          0.00   V 
  14       Demos                    20   1          0.00   V 
  16  Reisekosten                  100  10          0.00   K 
  17  Demo                          20   1         18.50   V 
ͼ
F6    = gehe zu Satznummer:      F9   = Buchungsstze drucken
Enter = markiertes Feld ndern   ESC  = Zurck

Sie sehen hier einen Ausschnitt aus einer Liste von 99 voreinstellbaren
Buchungstexten.
Diese Buchungstexte knnen whrend der Buchungserfassung eingeblendet und dann per
Klick-Taste bernommen werden. Es lohnt also hufig wiederkehrende Buchungsstze
hier einmalig einzutragen.
Es stehen Ihnen 99 per Ziffer abrufbare Buchungsstze, die Sie fest voreinstellen,
also einer bestimmten Nummer zuordnen, zur Verfgung.
ber die Taste F9 knnen Sie sich eine Liste der voreingestellten Buchungsstze
ausdrucken lassen.
ber die Taste F6 knnen Sie bestimmte Buchungssatznummern anwhlen,
ber die Taste Enter ffnen Sie ein markiertes Feld und bergeben bestimmte
Eintrge.
Auch hier verlassen Sie ber die Taste ESC das Men.
Zustzlich interessant ist die hier beschriebene Mglichkeit der Voreinstellungen,
insbesondere wenn Sie im Besitz des Programms CTO EHO Plus 2.02, unsere umfassende
Fakturierung, sind, denn von dieser haben Sie Zugriff auf dieses Modul und knnen.













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Es nicht notwendig ist, da Sie alle Felder in dieser Voreinstellung beschriften,
Teilabrufe sind mglich.
Wenn Sie also Buchungstexte hier aufnehmen wollen, die weder einem Konto, noch
einer Steuer, noch einer Betragsklasse fest zugeordnet sein mssen oder sollen, so
wird beim Buchen ber die entsprechende Ziffer nur der entsprechende Buchungstext
abgerufen.
Fr den Abruf eines voreingestellten Buchungssatzes gilt folgende Grundregel:






     Alle per Hand gettigten Eintrge beim Buchen haben Vorrang(!) vor den hier
                           vorgemachten Voreinstellungen.



Das bedeutet, wenn Sie Ihren Buchungsvoreinstellungssatz 1 abrufen und per Hand
ein anderes Konto in Ihren Buchungssatz eingetragen haben, dann wird der voreinge-
stellte Kontenzuordnungsziffer nicht mit abgerufen.2
Insofern knnen Sie also auch nur einen Teil einer Voreinstellung ber die
Buchungskennziffer abrufen.
Nach Verlassen des Mens sind Sie wieder im Men EA - Voreinstellung, dort whlen
Sie bitte die 3 um Ihre Ein- und Ausgabekonten zuzuordnen.
3.1.3. Konten einrichten


        ͻ
            NR    Bezeichnung            A  
        ͺ
           0800  Privateinlage         B  
           2400  Zinsen                N  
           4010  Miete Bro            K  
           4011  Disketten             E  
           8011  Ea Shareware          V  
           8012  WWS incl. Handbuch    V  
           8013  EKS Kartei 198        V  
           8014  EKS Shareware         V  
           8015  Biblo Literatur 148   V  
           8016  Biblo Shareware  98   V  
                                            
        ͼ
Der Kontenplan ist ab der Version 5.0 vierstellig. Es werden jeweils nur soviele
Konten verwaltet wie eingerichtet werden.
ber die Taste
F5 wird ein neues Konto erzeugt: Jedem Konto wird eine Nummer, eine Bezeichnung
und eine Kontenartkennung zugeteilt.
F6 knnen Sie jedes beliebige Konto direkt erreichen (999 Konten stehen zur
Verfgung), ber die Taste
F9 knnen Sie Ihre Ihren Kontenplan ausdrucken lassen. Die Taste
____________________
    2 (Vergleiche unter Buchung.)












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ENTER ndern von markierten Eintrgen in der Liste.




                                 Die Artenangabe



Nachdem Sie in der Spalte Bezeichnung das entsprechende Konto mit einem Namen
bezeichnet haben, mssen Sie berlegen, von welcher Art dieses Konto sein soll. Es
stehen dazu fnf verschiedene Arten zur Auswahl, die jeweils ber einen Buchstaben
gekennzeichnet werden.
B   => (B)ilanzkonto
E   => Waren(E)inkaufskonto
K   =>(K)ostenkonto
N   =>(N)eutrales
V   =>(V)erkauf
Sollten Sie einmal die Artzuordnung eines Kontos nachtrglich ndern, dann besteht
ber die F10 Taste die Mglichkeit, die Buchungsliste auf die richtige Zuordnung
berprfen zu lassen.
Beispiel: Wenn Sie ein Konto 90, Bromiete, eingerichtet haben und dieses als
Kostenkonto im Feld Art markiert haben, dann kann es sein, da Sie vorher dieses
Konto flschlicherweise als Verkaufskonto, also mit dem Kenner V bezeichnet haben.
In diesem Falle mten Ihre Buchungsstze, die auf dieses Konto Bezug nehmen,
berprft werden und entsprechend in Ihrer Buchungsliste mit dem neuen
Kontenartbezeichnung ausgestattet werden. Dies wird dann der Fall sein, wenn Sie
in Ihrem Kontenrahmen entsprechende Vernderungen nachtrglich vorgenommen haben.
Selbstverstndlich nicht dann, wenn Sie dieses Konto gerade neu eingerichtet
haben. Ihre Buchungen werden, wenn Sie sich fr eine berprfung entscheiden, ber
einen ganz bestimmten von Ihnen anzugebenden Zeitraum entsprechend ihrer
Artenvernderung berprft und ersetzt. Diese automatische berprfung erstreckt
sich auch ber Ihre Buchungsvoreinstellung, Men 7 Voreinstellung, dort die 2;
denn es mag sein, da Sie abrufbare Buchungsstze in diesem Men angegeben haben,
die ebenfalls von der Vernderung betroffen sind.
Mit ESC gelangen Sie zurck in das Voreinstellungsmen. Whlen Sie in den EA
Voreinstellungen den Menpunkt Nr 4,






                             3.1.4. Druckerinstallation.



Whlen Sie Ihren Drucker innerhalb der Voreinstellungen Druckerauswahl, indem Sie
im erscheinenden  Feld ein Fragezeichen oder einen leeren Eintrag mit Enter
bergeben.

  Druckerinstallationͻ
                                                                             












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    Aktueller Drucker:                                             
                             ?                                       
                                                                             
                                                                             
  ĺ
  Auswahl des Druckers mit ? oder Leereingabe mit Enter                    
  ĺ
Es erscheint eine Liste von Druckern. In dieser Liste bewegen Sie sich wiederum
mit den Pfeiltasten. Auch mit der Pfeiltaste nach rechts /links erreichen Sie
bestimmte Felder, in denen Werte fr verschiedene Schriftarten und die Resettaste
stehen.

  Druckerinstallationͻ
                                   Drucker                                   
    Aktueller Drucker:       ͺ
                                   Allgemeiner Druckertyp                    
                                   C. Itoh 8510A                             
                                   C. Itoh F10                               
                                   Canon LBP-8 A1/A2                         
                                   Centronics 351/352/353                    
                                   Centronics H80-1/H80-2                    
                                  Citizen MSP-10/MSP-15                    
                                   Comrex CR-I                               
                                   Comrex CR-II                              
                                   DaisyWriter 1500/2000                     
                                   Diablo 620 & 630                          
  ĺ
  Auswahl mit Enter besttigen; F10: ndern; ESC: Abbruch              
  ĺ

Der Drucker wird ber die Taste Enter in Ihr Auswahlfeld bernommen, um danach mit
der Enter-Taste besttigt zu werden.
Zur Auswahl der Schriftart bestehen folgende Mglichkeiten:
            (  N)ormalschrift, (E)lite, (S)chnschrift.
    Drucker ist nicht in der Auswahl-Liste
A> Fast alle Drucker sind in der Lage entweder IBM oder EPSON zu emulieren.
Stellen Sie entsprechend ihren Drucker ein und whlen Sie die entsprechenden
Treiber (IBM Proprinter - Epson)
B> berschreiben Sie die Werte eines nicht benutzten Druckertreibers mit den
Werten der Schriftarten, die Ihr Drucker entsprechend des Druckerhandbuches
braucht und whlen Sie diesen.
Dito knnen Sie verfahren, wenn Sie weitere Schriftarten Ihres Druckers nutzen
wollen.
Abhngig von der gewhlten Schriftart, kann ein zustzlicher linker Rand angegeben
werden, der beim Ausdruck bercksichtigt werden wird.
HP-Deskjet und HP-Laserdruckerbesitzer und Besitzer von Druckern mit
entsprechenden Emulationen mssen beachten:
1. Den zu whlenden Zeichensatz
2. Die einzugebenden Werte die nach Auswahl der Schriftart am Monitor erscheinen .
Treiber HP-DESK JET Werte: 27 38 108 50 65
Treiber HP Laser Serie II:
Am Drucker: Zeichensatz PC8 D/N Im Programm:27 38 108 50 64













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Treiber HP Laser Serie III:
Am Drucker: Zeichensatz PC8   im Programm: 27 38 108 50 66 und als Treiber=>DESK
JET 500
Die HP Zeichensatztabelle, falls Umlaute nicht gedruckt werden.3






              3.1.5. Systemdaten (Kopf-, Fuzeile, Farbe) voreinstellen



Unter Punkt 5 der Voreinstellung erhalten Sie die Mglichkeit die sogenannten
Systemdaten einzustellen.
Achtung! Neu. Bisher wurde und wird immer nach Belegdatum ausgewertet. Auf Wunsch
einiger Anwender kann auch nach BEZAHLT Datum ausgwertet werden, dem Datum also,
das die bertragung auf ein Geldkonto notiert. Wir empehlen grundstzlich nach
Belegdatum -wie voreingestellt und in allen bisherigen - auszuwerten.
  System - Installation  ͻ
                                                                             
    Text fr Kopfzeilen des Ausdrucks eingeben:                              
       H.Van Brugghe Einnahme-Ausgaben berschurechnung fr 1988        
                                                                         
    **********************************************************************   
    Text fr Fuzeilen des Ausdrucks eingeben:                               
                    Steuernummer: 211/111/2111                           
               SSK Aachen BLZ 39050000 KTO.: 11111134                    
                                                                             
                                                                             
    Beachten Sie: Keine Farbvernderung ESC!    Auswahl mit Enter!           
                            Hintergrund:Ŀ                           
                            Schwarz                                 
                            Blau                                    
    Farbeinstellungen:      Grn                                    
    Text fr Fuzeilen des ACyan                                    
                            Rot                                     
                            Magenta                                 
                            Braun                                   
                            Wei                                    
                            Grau                                    
                            Gelb                                    
                            Intensiv WeiᲲ                           
                                                                           
                                                       
  ĺ
            Normale Farbeinstellung whlen - Keine nderung: ESC           
  ͼ
  ĺ
____________________
3 Probleme mit Umlauten? Die HP Zeichensatztabelle bernimmt die ASC Werte Ihres
Druckers. Schauen Sie in Ihrem Handbuch nach!












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  Alles richtig (T=ja/F=nein) ? T                                            
  ĺ
Die jeweiligen Daten fr Kopf-/Fuzeile, Farbe, Drucker etc. sind in sogenannten
Memorydateien, Dateien mit der Endung .MEM, gespeichert.4
Weiterhin werden hier die Farbwerte eingegeben, fr die unter Ihnen, die einen
Farbmonitor besitzen. Die entsprechenden Farben werden markiert und mit Enter
bernommen. Die mglichen Farbwerte entnehmen Sie bitte den Angaben am Monitor.
Nicht zulssige Angaben werden zurckgewiesen.






                            3.1.6. Geldkonten einrichten



Unter Punkt 6 Voreinstellungen, benennen Sie Ihre Bank- bzw. Kassenkonten, genannt
Geldkonten.
Es stehen Ihnen 9 Geldkonten zur Verfgung. Markieren Sie das entsprechende Feld
"BEZ", welches fr Bezeichnung steht und ordnen Sie so den neun Ziffern
entsprechende Kontentitel zu. Beispielsweise der Nr. 1 = Postgirokonto Kln, der 2
= Kasse.
Geldbewegungen von Bank an Kasse etwa werden jeweils nur auf den beiden
betroffenen Geldkonten gebucht und nicht in der Buchungsliste! Auf den Geldkonten
notiert die SOLLspalte Einnahmen, die HABENspalte Ausgaben!
Mit F9 knnen Sie Ihre voreingestellten Geldkontennamen drucken, mit Hilfe der
Taste Enter ffnen Sie ein Feld und schlieen Sie ein Feld nachdem Sie Ihren
Eintrag gemacht haben, mit der Taste ESC gelangen Sie zurck ins Hauptmen. Der
Voreinstellungsmonitor erscheint folgendermaen:

        ͻ
            NR   BEZ                          
        ͺ
             1  Stadtsparkasse Aachen        
             2  Postgiro Kln                
             3  Portokasse                   
             4                               

             8                               
             9                               
        ͼ
                     F9    = drucke Kontonamen
                Enter = markiertes Feld ndern
Bedenken Sie bitte, da ein Buchungssatz fr das Programm nur ordnungsgem
abgeschlossen ist, wenn der entsprechende Buchungsvorgang auf eins der hier zu
benennenden Geldkonten verbucht wurde! Erst solche Buchungen knnen z. B.
ausgelagert werden. Es besteht ansonsten kein Zwang die Geldkonten zu benutzen.
Verwechseln Sie auch nicht das Buchen auf geldkonten mit der doppelten
Buchfhrung. Die Geldkonten sind reine Informations- bez. Kontrollkonten (etwa
____________________
    4 Kinst.mem












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ihrer Bbankauszge.). Wer diese Option nicht nutzen will, kann entweder berhaupt
nicht auf die Geldkonten buchen oder auf ein nicht verhandenes Geldkonto 0.






                    3.1.7. Buchungsdaten physikalisch ordnen



Letztlich finden Sie in den Voreinstellungen unter Punkt 7 die Mglichkeit Ihr
Buchungsjournal nach Belegdatum, Beleg oder Text sortieren zu lassen. Dies ist
dann von Interesse, wenn Sie die Mglichkeit wahrnehmen wollen, Ihre Buchungsdaten
beispielsweise in eine Textdatei bertragen zu lassen oder ihre Ausdrucke zu
optimieren. Die Ausdrucke erfolgen weiterhin nach Datum (be. kontennummer), aber
innerhalb dieser Option dann nach der getippten oder hier eingegebenen physika-
lischen Ordnung. Da bei dieser Option Daten kopiert werden, raten wir vor Anwahl
dieser Menpunkte eine Datensicherung durchzufhren.




                                   3.1.8. GuV



GuV-Bildschirmansicht. ber diesen Menpunkt ist es Ihnen mglich, eine Gewinn-
und Verlustrechnung und zwar nur das Endergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung
am Bildschirm darstellen zu lassen. Ansonsten wrden Sie im Hauptmen unter dem
Menpunkt 3, Gewinn- und Verlust listen und drucken, operieren. Da aber dort immer
explizit jeweils alle Buchungen entweder am Bildschirm oder auf Papier gebracht
werden, habe ich zustzlich in den Voreinstellungen den Menpunkt GuV-Endergebnis
aufgenommen, der Ihnen auf die Schnelle am Bildschirm ein Gewinn- und
Verlustendergebnis anzeigt.






                                    3.2.0. Buchen



ber den Menpunkt 1 des Hauptmens erreichen Sie die Buchungsabteilung.
Der Buchungsbildschirm besteht aus drei Teilen, im oberen Teil (1), eingerahmt,
haben Sie Einblick in Ihre Buchungsliste.
Im mittleren Teil des Bildschirm (2) erhalten Sie Informationen ber die aktuelle
Ansicht Ihrer Datei, nehmen Daten neu auf oder werden ber Fehleingaben
informiert.













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Im unteren Teil (3) des Bildschirmes sehen Sie die Tastenbelegung der Funk-
tionstasten und in der untersten Zeile des Bildschirms, erhalten Sie eine
Information ber die Bewegungstasten innerhalb der Buchungsdatei.
In der Grundansicht werden Ihnen alle Posten angezeigt, und zwar nach
Buchungsdatum geordnet.
Im Erffnungsbildschirm der Buchungsabteilung, werden Sie zustzlich nochmals
darauf aufmerksam gemacht, da die Zuordnung der Ausgaben und Einnahmen ber das
Vorzeichen des Betrages erfolgt. (Informationsteil unterhalb der Buchungsliste)
Die Buchungsliste

1
Mandant:      ͻ
 Datum        Beleg    Text             Betrag         St   EA     A   V   GK 
ͺ
 07.03.1991  5283    EHO nd. Bcke        313.81   1    11  V  T   2 
 07.03.1991  5239    Demos/Share al         36.00   1    15  V  T   2 
 07.03.1991  5270    EA 3.1 Sabrena        106.00   1    10  V  T   2 
 07.03.1991  5054    EA 3.1 Matthes        106.00   1    10  V  T   2 
 08.03.1991  5364    EHO Handbuch W         40.00   1    10  V  T   1 
 08.03.1991  5365    EA 4.0 Bernd K        153.00   1     7  V  T   1 
 08.03.1991  5366    EA 3.1 Walsch          74.00   1    10  V  T   1 
 08.03.1991  5367    EHO D'Souza           177.00   1    11  V  T   1 
 08.03.1991  5368    EHO Voges             174.00   1    11  V  T   1 
 08.03.1991  5278    EHO Alefs             147.00   1    11  V  T   2 
 08.03.1991  5307    EA 4.0 PC-Clea        156.00   1     7  V  T   2 
ͼ
   F1 = Hilfe gibt Info und Zugriff auf: Buchungstexte, Kontenrahmen u.
Steuerstze
ͻ
Datum      Beleg  Buchungstext                Betrag         St   EA   GK   V 
28.10.1992 test   test                                0.00    0    10  1    F 
ͼ
3
ͻ
F5 = Neu    F6 =Umbuch   F7 = Rechn   F8 = Lschen   F9 = selekt  F10 = Kalc  
F1 = Hilfe  F2 = Ordn.   F3 = EA-     F4 = Text-  SHIFT-U MEN1/2 ESC = Ende  
ͼ
 (Ctrl-)PgDn,PgUp,HOME,END,Pfeiltasten bewegen den Cursor durch die Datenliste

Ihre Buchungsdatei besteht aus folgenden Feldern:
Datum, hier wird das Datum des Buchungsvorgangs eingetragen. Das Belegdatum ist in
einer 4/3 Rechnung auch immer das Datum, an dem die Geldbewegung stattgefundenhat!
alle Auswertung beziehen sich auf dieses Datum.
Beleg, ein alphanummerisches Feld, das sowohl Zahlen als auch Buchstaben aufnimmt,
6-stellig.
Text , erwartet die Eingabe eines Buchungstextes.
Betrag, Ausgaben werden mit MINUSzeichen eingegeben, Angaben erfolgen jeweils
Brutto angeben.
ST, Feld fr Steuerkenner, hier geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 14, die die
jeweils in den Voreinstellungen gemachte Prozentzuordnung, 1 z. B. fr 14%,
aktiviert und den ST_Betrag berechnet.
EA steht fr Ein- und Ausgabekonto. Hier tragen Sie die Kontennummer ein, die Sie
auch noch whrend des Buchens, falls in der Voreinstellung nicht benannt, nachtra-












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gen knnen. Der Buchungsvorgang wird dem entsprechenden Konto, das Sie hier durch
Nummer benennen zugeordnet.
A steht fr Art. In diesem Feld wird abhngig von den von Ihnen angewhlten
Kontonummer die entsprechende Art des Kontos automatisch eingesetzt. Die Zuordnung
einer Art zu einer bestimmten Kontonummer erfolgt in den Voreinstellungen und
dient zur Auswertung nach der Gewinn- und Verlustrechnung. Dieses Feld knnen Sie
hier nicht selbst ndern.
V steht fr Verbucht In diesem Feld erfolgen Eintrge T=Ja buchen auf ein
Geldkonto oder F= unverbucht.
GK steht als Abkrzung fr Geldkonto. In dieses Feld wird nach dem Buchen (V=T)
automatisch das Geldkonto, da gebucht wurde.   
U dieses Feld erhlt den Eintrag V = Vorsteuer oder M = Mehrwertsteuer. Aufgrund
dieser Kennung werden alle Berechnungen durchgefhrt. Buchungen auf Konten der Art
K= Kosten, E = Wareneinkauf erhalten automatisch die Kennung V = Vorsteuer
(Ausgabe) und gelten (unabhngig vom Vorzeichen) als Ausgabe. Buchungen auf Konten
der Art V = Verkauf erhalten automatisch die Kennung M = Mehrwertsteuer
(Einnahme). Bei Buchungen auf neutrale oder Bilanzkonten werden Sie jeweils
gefragt, welche Kennung eingetragen werden soll. Dabei gilt V = Ausgabe M =
Einnahme, auch! wenn keine Steuer anfllt.
Auch auerhalb der Bildschirmanzeige befinden sich Felder. Diese erreichen Sie mit
dem Pfeil nach rechts.
Bezahlt enthlt das Buchungsdatum, an dem das Geldkonto gebucht wurde. Achtung: Ab
Version 5.o besteht die Mglichkeit alle Auswertungen nach diesem Datum erstellen
zu lassen. Diese Option wird unter Voreinstellung ausfhrlich erklrt
ST_Betrag. In diesem Feld wird automatisch aufgrund des Betrages und der zuge-
ordneten Steuerkennung, der Steuerbetrag berechnet.
F1 = Hilfe. Abhngig von der Position und der Funktion in der Sie sich befinden,
erhalten Sie spezielle Hilfe ber die Taste F1 und Zugriff von dort aus auf
verschiedene Voreinstellungen.
F2 = Ordnen. ber die Funktionstaste F2 knnen Sie Ihre am Bildschirm angezeigte
Buchungsliste nach verschiedenen Feldern ordnen. Die Grundordnung ist die Ordnung
nach Buchungsdatum. Bettigen Sie die Taste F2 wird die Liste am Bildschirm nach
den Eintrgen des Feldes Beleg geordnet.
Ihre gewhlte Ordnung wird in der Informationszeile oberhalb der Tastenbelegung
angezeigt ( geordnet nach Feld Beleg).
Ein weiteres Bettigen der Taste F2 ordnet Ihre Liste alphabetisch nach Feld
Buchungstext in folgender Reihenfolge: 1) leere Felder 2) Zahlen 3) Gro- 4)
Kleinbuchstaben
Ein nochmaliges Bettigen der Taste F2 ordnet die Buchungsliste nach den
Kontenzuordnungen (Feld EA) und dann nach Kontenarten Feld A. Diese
Ornungsfunktion werden Sie insbesondere dann zu schtzen wissen, wenn Sie nach
bestimmten Buchungsdaten suchen oder aber auch durch die verschiedenen Ordnungen
eine bestimmte Informationsleistung bezglich Ihrer Ein- und Ausgaben optisch ab-
rufen mchten.5
ber die Funktionstaste
F3 = EA (-listen) haben Sie einen direkten Zugriff auf die Voreinstellungen Ihrer
Konten und Sie knnen bestimmte Konten von diesem Buchungsmen aus einrichten,
ohne die Buchungsabteilung zu verlassen. Das gleiche gilt fr die Taste

____________________
    5 Beispiel: Sie markieren einen Beleg -SSK-, ordnen dann nach Feld Beleg
       und alle Belegdatenn -SSK- gruppiern sich um den markierten
       Buchungssatz












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F4 = Texte (-listen). ber die Taste F4 haben Sie einen direkten Zugriff auf Ihre
voreingestellten Texte, die Sie von hier aus sowohl ndern, als auch neu
einrichten knnen. Neue Buchungen werden ausschlielich ber die Taste
F5 = Neu aufgenommen (siehe unten). Ein in der Liste unkorrekter Buchungssatz,
kann ber die Taste
F6 = Umbuchen es besteht die Mglichkeit die Kontenzuordnungen in der Erfassung
global zu ndern. Etwa wenn alle Buchungsstze mit Kontenzuordnung 100 umgebucht
werden sollen auf Konto 500.
F7 = Rechnen, verschaffen Sie sich verschiedene berblicke ber den aktuellen
Stand Ihrer Ein- und Ausgaben, Steuerbetrge und Saldo ber jeden beliebigen
Zeitraum.
Nach einer Selektion mit F9 oder der Filterfunktion ALT F1  werden entsprechend
nur verbuchte/nicht verbuchte Daten oder beliebig selektierte Daten berechnet
(s.u.). ber die Funktionstaste
F8 = Lschen, lscht den jeweils markierten Buchungssatz und sucht auf dem
Geldkonto falls der Satz auf ein geldkonto bertragen wurde, um dann auch diesen
zum lschen frei zu geben.
F9 = Selektieren besteht die Mglichkeit der optischen Selektion der am Bildschirm
angezeigte Liste. Diese Selektion bezieht sich auf die Eintrge im Feld V, welches
fr Verbucht auf ein Geldkonto steht, und zwar wird die Liste optisch beim
erstmaligen Bettigen nach offenen Posten, also noch nicht verbuchten (v=F) Posten
selektiert. Am Bildschirm werden nur Datenstze angezeigt, die im Feld V, einen
Eintrag F (false), also als nicht verbucht gekennzeichnet sind. Beim zweiten
Bettigen der Taste F9 erhalten Sie entsprechend eine Liste aller schon verbuchten
Posten, also Feldeintrag V = T (true) und beim dritten Bettigen erhalten Sie am
Bildschirm wieder die Anzeige aller Posten.
F10 = Kalc haben Sie Zugriff auf einen kleinen Taschenrechner, der die
Grundrechenarten beherrscht. ber diesen Taschenrechner sind Kettenrechnungen
mglich, solange keine Ergebnistaste gedrckt wurde. Ergebnistaste ist die Taste
Enter oder das Gleichheitszeichen. Die Taste Backspace lscht die letzte Ein-
gabeziffer, ber den Buchstaben C (Clear) knnen Sie ein angezeigtes Ergebnis
lschen lassen. Die Taste V ermglicht einen Vorzeichenwechsel. Verlassen Sie den
Taschenrechner ber die Esc.-Taste. ber die Abbruchtaste
Esc= Zurck verlassen Sie auch die Buchungsabteilung und gelangen ins Hauptmen
zurck.
Shift-U zeigt ein zweites Men mit folgenden Optionen.
Nach dem Umschalten mit Shift_U, also Grobuchstabe U erscheint ein zweites Men.
Die Funktionen beider Mens sind jederzeit, auch wenn nicht angezeigt, abrufbar.

ͻ
SHIFT - Buchstabe              Z= Zhle     V=Verdoppel  S=Suche  ESC = Ende  
  U= MEN1/2                  Alt F1/2= Filter an / aus  Alt F4= Filterliste  
ͼ
 (Ctrl-)PgDn,PgUp,HOME,END,Pfeiltasten bewegen den Curser durch die Datenliste



SHIFT-V verdoppelt einen markierten Buchungssatz, was bei hnlichen Buchungsstzen
die Eingabe wesentlich verkrzt.
Shift-Z zhlt die Anzahl der Buchungsstze ber einen beliebigen Zeitraum, der
jeweils abgefragt wird.














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Shift-S sucht einen Eintrag im aktiven Index, in der mit F2 vorher gewhlten
Ordnung. Beispiel: Sie suchen einen Belg SSK49. Ordnen Sie die ganze Liste nach
Beleg und bettigen dann SHIFT S.
ALT F1 Filter setzen Alt F2 Filter ausschalten Alt F4 Filterliste laden. Beachten
Sie hierzu das Kapitel Filter setzen.






                           3.2.1. Buchungen neu aufnehmen



ber die Taste F5 = Neu, erhalten Sie die Mglichkeit einen neuen Buchungssatz in
Ihre Buchungsdatei EINAUS.DBF aufzunehmen. Nach Bettigen der Taste erscheint im
mittleren Bildschirmteil(x) eine Buchungsmaske, in die Sie Ihren neuen
Buchungssatz eintragen.
1Mandant:
ͻ
 Datum        Beleg    Text             Betrag         St   EA     A   V   GK
Bezahlt      StBetrag       U     

ͺ
 01.01.1992  Anlage  PKW                -17100.00   1   320  B  T   0 
02.11.1992      -2100.00  V     
 13.10.1992  1       Barverkauf War     114000.00   1  8400  V  T   1 
02.11.1992      14000.00  M     
 13.10.1992  15      Damnum               -500.00   0  2110  N  T   1 
02.11.1992          0.00  V     
 13.10.1992  10      Einkauf 14 %       -68400.00   1  3400  E  T   1 
02.11.1992      -8400.00  V     
 13.10.1992  5       Anzahlung            2000.00   0  2660  N  T   1 
02.11.1992          0.00  M     
 13.10.1992  13      Gewerbesteuer       -3000.00   0  4360  K  T   1 
02.11.1992          0.00  V     
 13.10.1992  12      Kfz-Kosten          -2850.00   1  4530  K  T   1 
02.11.1992       -350.00  V     
 13.10.1992  14      Lohn               -12000.00   0  4110  K  T   1 
02.11.1992          0.00  V     
 13.10.1992  11      GWG                  -912.00   1  4855  K  T   1 
02.11.1992       -112.00  V     
 13.10.1992  ABS92   PKW                 -1500.00   0  4850  K  T   0 
02.11.1992          0.00  V     
 13.10.1992  6       Privatentn. 14        570.00   1  8900  V  T   0 
02.11.1992         70.00  M     
 13.10.1992  7       Privatnutzung         912.00   1  8900  V  T   0 
02.11.1992        112.00  M     
 13.10.1992  9       RBW Grundstk.      -10000.00   0  2160  N  T   0 
02.11.1992          0.00  V     
 13.10.1992  8       RBW PKW             -5000.00   0  2160  N  T   0 
02.11.1992          0.00  V     












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 13.10.1992  3       Verkauf Grunds      15000.00   0  8800  V  T   1 
02.11.1992          0.00  M     
 13.10.1992  2       Verkauf PKW 14       6840.00   1  8800  V  T   1 
02.11.1992        840.00  M     
 13.10.1992  4       Zinsgutschrift        200.00   0  2650  N  T   2 
02.11.1992          0.00  M     

Die Auswertung dieser Buchungen ber die Funktionstaste F7 im Men Buchen

xͻ
xDatum      Beleg  Buchungstext                Betrag         St   EA   GK   V 
x28.10.1992     0.00          0    10  1    F 
xͼ
ͻ
F5 = Neu    F6 =Umbuch   F7 = Rechn   F8 = Lschen   F9 = selekt  F10 = Kalc  
F1 = Hilfe  F2 = Ordn.   F3 = EA-     F4 = Text-  SHIFT-U MEN1/2 ESC = Ende  
ͼ
 (Ctrl-)PgDn,PgUp,HOME,END,Pfeiltasten bewegen den Cursor durch die Datenliste


Erwartet werden Angaben zum Belegdatum, welches in einer 4_3 Rechnung immer auch
das Geldeingangs- oder -ausgangsdatum ist. (Alle Auswertungen beziehen sich auf
dieses Datum.)
Das Feld Beleg erhlt eine Kennung, die den Beleg mitidentifiziert. (Etwa die
Nummer eines Kontoauszuges).
Der Buchungstext sollte klar formuliert und eindeutig sein. (Etwa Mller, Lohn).
Beachten Sie: durch Eingabe einer Ziffer im Buchungstext knnen voreingestellte
Buchungstext (-stze) abgerufen werden. s.u. Voreinstellung.
Der Betrag wird BRUTTO angegeben. BEACHTEN Sie, Ausgaben erhalten ein
MINUSzeichen. Das Komma der numerischen Tastatur kann benutzt werden.
Der Steuerkenner wird als Ziffer eingegeben. Aufgrund dieses Kenner wird der
Steuerbetrag errechnet.
Im Feld EA geben Sie die Nummer des Kontos als Ziffer an. Falls Sie eine Konto-
nummer angeben, die bisher nicht zugeordnet wurde, erhalten Sie nach Verlassen des
Feldes EA mit der Entertaste, die Mglichkeit dieses Konto einzurichten.
Aufgrund des gewhlten Kontos wird das Feld Art (A) mit dem entsprechenden
Kontenartenkenner der Voreinstellung Kontenplan versehen und der Kenner U
(Abkrzung fr Umsatzsteuerkenner) wird entsprechend automatisch oder auf Abfrage
eingetragen.
Diese entsprechenden Kennungen stehen in der Buchungsliste in den Spalten -A- und
-U-.
Den Artenkenner -erfhrt- ein Buchungsatz ber die der Kontennummer im Kontenplan
zugeordneten Kontenart.
    A= V Verkaufskonto
    A= K Kostenkonto
    A= N eutrales Konto
    A= B ilanzkonto
    A= E Einkaufskonto (Wareneinkauf)
Den Kenner in der Spalte U erfhrt der Buchungssatz
a> automatisch bei Buchungen auf einem V erkaufskonto
   (immer M =   Mehrwertsteuer)
   bei Buchungen auf einem K ostenkonto
   (immer V = Vorsteuer)












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   bei Buchungen auf einem Waren E inkaufskonto
   (immer V =   Vorsteuer)
b> durch eine Programmabfrage an Sie wird dieser
   Kennerzugeordnet
   bei Buchungen auf Konten der Art B ilanz,
   bei Buchungen auf Konten der Art N eutral.
zu b> Die Abfrage macht Ihnen automatisch einen Vorschlag, welcher Kenner -
wahrscheinlich- ist. Anhand eines Minusbetrages wird der Kenner V vorgeschlagen,
anhand eines positiven Betrages wird der Kennner M vorgeschlagen.6
Ins Feld GK tragen Sie das Geldkonto ein, auf das diese Buchung sofort oder spter
bertragen werden soll.
Ins Feld V tragen Sie T (steht fr Ja) ein, wenn der Buchungssatz sofort auf das
unter GK eingetragene Geldkonto bertragen werden soll.
V=T steht fr die bertragung auf ein Geldkonto: Die Buchung ist erledigt.
V=F steht fr unerledigt, eine solche Buchung gilt als offener Posten.
Danach wird Ihr vorgenommener Eintrag in die Buchungsliste bernommen, der Cursor
der Buchungsliste steht auf diesen neu vorgenommenen Eintrag, der nach dem Feld
Datum eingeordnet wurde.
Bewegen Sie den Cursor nach ganz rechts, sozusagen auerhalb der angezeigten
Liste. Dort sehen Sie, da der Steuersatz entsprechend der Steuerkennung berechnet
wurde.
Bei einer weiteren Buchung werden die jeweils zuletzt gemachten Eintrge der
Felder Datum Text Beleg GK ST BEZAHLT als Vorschlag wiederholt, damit wird die
reine Tipparbeit wesentlich verkrzt. Verschiedene Validittsprfungen, die die
Buchungssicherheit erhhen, erfolgen automatisch, ohne hier nher beschrieben zu
werden.
Markieren Sie in der Liste die Spalte EA wird wird im Informationsteil des
Bildschirms die dazugehrige Kontenbezeichnung angezeigt.






                    Enter-Taste = Korrektur innerhalb der Liste.



Sie haben jederzeit die Mglichkeit, eine vorgenommene Buchung innerhalb der Liste
nachtrglich zu ndern und zu korrigieren, und zwar indem Sie den zu ndernden
Eintrag mit dem Cursor innerhalb der Liste markieren, das Feld ber die Entertaste
ffnen, Ihren Eintrag verndern oder berschreiben und die Vernderung mit der
Entertaste bergeben. Beachten Sie: Die nderung einer Buchung, die bereits auf
ein Geldkonto bertragen wurde, mu auch auf dem Geldkonto per Hand gendert
werden.
Dies gilt fr alle Felder mit Ausnahme des Feldes GK = Geldkonto und dem Feld A =
Art. Das Feld A=Art des Kontos erhlt aufgrund der Kontonummer seinen Eintrag.

____________________
       6 Beispiel: Zinsen, die Sie auf Ihrem Girokonten erhalten sind eine
       neutrale Einnahme, die ber den Kenner M als Einnahme identifiziert
       wird. Zinsen, die Sie zahlen werden entsprechend ber den Kenner U = V
       den Ausgaben/Kosten zugeordnet.












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Das Feld GK erhlt seinen Eintrag, wenn durch den Eintrag T (true) im Feld V alle
9 Geldkonten zur Auswahl gestellt werden. Dieser kann insofern gendert werden als
ein nochmaliges Verbuchen mglich ist und dabei das Geldkonto und das Bezahltdatum
neu abgefragt werden.
Das Feld Steuerbetrag (erreichbar Pfeiltaste rechts) kann gendert werden,
allerdings werden Sie mit einer Meldung gewarnt, da blicherweise der Werteintrag
des Feldes ausgehend vom Bruttobetrag ber die Steuerzuordnung errechnet wird.
Falls Sie eine Vernderung innerhalb des Betragsfeld vornehmen, wird auf Grund des
Steuerkenners der Steuerbetrag neu berechnet. Dito bei Vernderung des Steuerken-
ners.
Bei einer Vernderung des Steuerkenners wird ebenfalls der Steuerbetrag aufgrund
der Steuerprozentvoreinstellung und des Betrages neu berechnet.





















































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                           3.2.2. Buchen auf ein Geldkonto



Jeder Buchungssatz kann ber einen Eintrag im Feld V auf ein Geldkonto bertragen
werden. Dies kann ab Version auch direkt beim erfassen einer Buchung erfolgen.
Dazu markieren Sie das entsprechende V-Feld, ffnen dieses mit der Entertaste und
tragen ein J fr Ja, ich will verbuchen, bzw. ein T (true) ein.
Die Benennung dieser Konten erfolgt unter Men Voreinstellungen ein. Etwa
1 = Postgirokonto          2 = Portokasse
Geben Sie das Konto und das bertragungsdatum an.
Im Feld GK, welches fr Geldkonto steht, wird Ihr Eintrag bernommen und
automatisch wird ins Feld Bezahlt das angegebene Verbuchungsdatum eingetragen.
Beachten Sie: In der Version 5.0 ist auf Wunsch einiger Anwender in den
Voreinstellungen die Mglichkeit eingebunden, alle Auswertungen, die sich
grundstzlich und in allen bisherigen Versionen auf das Datum des Belegs beziehen,
auch  nach dem Eintrag Feld BEZAHLT zu erstellen.
Beachten Sie: In der einfachen Buchfhrung wird gebucht, wenn die Geldbewegung
stattfindet. Also, wenn Sie bezahlen oder Geld erhalten.
Auch dem Finanzamt gegenber sind Sie Vorsteuer/Mehrwertsteuerpflichtig zum
Zeitpunkt des Geldtranfers!
(Im Unterschied zur doppelten Buchfhrung. Dort mssen Sie Umsatzsteuer bereits
bei Rechnungstellung abfhren)
Verbuchen auf ein nicht vorhandenes Geldkonto
Es knnen nur Stze ausgelagert werden, die entsprechend im Feld V den Eintrag T
aufweisen.
Sie knnen einen Buchungssatz auch auf das Geldkonto 0, ein nicht vorhandenes
Geldkonto verbuchen, um dafr zu sorgen, da Buchungsdaten als abgeschlossen
gelten (das Feld V erhlt einen Eintrag=T), eben dann, wenn eine Buchung nicht
ber eins Ihrer Geldkonten abgerechnet wurde oder es fr Sie nicht interessant ist
die Geldkonten zu nutzen, Sie aber diesen Buchungssatz ebenfalls auslagern wollen.
Eine sptere Korrektur einer Buchung auf ein Geldkonto ist mglich. Dazu mssen
Sie den entsprechenden Buchungssatz im Feld V erneut markieren, das Feld ber die
Entertaste ffnen, den Eintrag T mit der Entertaste besttigen, woraufhin wiederum
gefragt wird, auf welches Gegenkonto Sie verbuchen mchten.





























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Danach erhalten Sie zuerst die Meldung:





                   "Satz wurde schon verbucht auf Konto Nr.: x" 



unter Angabe des Geldkontos, auf das verbucht wurde.
Beim Bettigen einer beliebigen Taste erhalten Sie aber nun die Mglichkeit den
Satz nochmals zu verbuchen, indem Sie die Frage im Informationsteil des
Bildschirms mit Ja beantworten.





                                Nochmal verbuchen?j



Beachten Sie bitte, da bei einem wiederholten Verbuchen auf ein bestimmtes
Geldkonto, der schon gebuchte Satz auf dem vorherigen Geldkonto nicht automatisch
gelscht wird, sondern da Sie vom Hauptmen aus den schon verbuchten Satz per
Hand aus dem entsprechenden Geldkonto lschen mssen.7
Falls Sie, nachdem Sie das Feld EA markiert und mit der Entertaste geffnet haben,
eine Buchung auf ein anderes Konto verbuchen wollen, als das bei der
Buchungsneuaufnahme von Ihnen angegebene, knnen Sie das Feld ffnen und
entsprechend die Kontenkennung ndern und diese Vernderung mit der Entertaste
bergeben.
Im Informationsteil des Bildschirms erhalten Sie eine Information ber das von
Ihnen angewhlte neue Konto.
Abschlieend sei bemerkt, da das Feld V als Selektionsfeld fr verbuchte und noch
nicht verbuchte Daten, sowohl von der Taste F9 als auch fr verschiedene
Druckoptionen Ihres Journals und Ihrer Kontenbersichten benutzt wird, um
beispielsweise nur Ausgaben verbuchter und nicht verbuchter Daten ect. selektieren
zu knnen.





                             Bedeutung des Feldes Datum



Das Feld Datum hat in Ihrem Programm eine bedeutende Rolle. In zahlreichen
Auswertungen und Berechnungen werden Sie um die Angabe eines Zeitraums befragt.

____________________
    7 s. unter Geldkonten












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Ein Beispiel: Sie wollen eine Auswertung Ihrer Steuervoranmeldung fr das zweite
Quartal 89 ausdrucken8. Das Programm kann nur Daten auswerten, die aktuell in der
EINAUS Liste (Buchungsliste) vorhanden sind.9 Sie mssen um diese Quartals-
auswertung zu machen entsprechend den Zeitraum per Datum eingeben von: 01.04.89
bis: 31.06.89. Diese Datumsangabe bercksichtigt alle Buchungsstze, die mit
entsprechendem Buchungsdatum versehen sind. Falls Sie zum Ende des Jahres be-
merken, da Sie eine Buchung vergessen hatten und buchen diese nach, um eine
Steuerkorrektur beim Finanzamt zu erreichen, bedenken Sie bitte: das Buchungsdatum
ist bei allen Auswertungen entscheidend. Ordnen Sie eine solche Nachbuchung dem
zweiten Quartal zu, wird diese entsprechend nur bercksicht, wenn das
Buchungsdatum in den Auswertungszeitraum fllt. Am Besten buchen Sie einen solchen
Vorfall unter dem aktuellen Tagesdatum und machen sich im Feld Beleg oder Text
entsprechend einen Eintrag.
Ab der Version 5 knnen alle Auswertungen auch auf Basis des Datumeintrags des
Feldes BEZAHLT gemacht werden! Dies mssen Sie in den Voreinstellungen
vereinbaren. Entsprechend sinngem beziehen sich diese Anmerkungen dann auf das
Bezahltdatumsfeld.





                   3.2.3. Hilfe/Voreinstellung nutzen beim Buchen




Wie sie feststellen konnte, wird beim Verbuchen insbesondere auf Ihre in den
Voreinstellungen vorgenommenen Eintrge zurckgegriffen. So wird der entsprechende
Steuersatz eines Buchungsbetrages ber die Ziffern 1-14 angegeben.
Das gleiche gilt fr die Einnahme- und Ausgabekonten. Auch hier geben Sie eine
Ziffer an, die der entsprechenden Voreinstellung Ihres Kontenplans zugeordnet wird
und auch die Geldkonten, wie auch die voreingestellten Buchungsstze werden ber
die jeweiligen Nummern zugeordnet oder aktiviert.
Whrend einer Neubuchung ber die F5 Taste knnen Sie ber die Taste F1 = Hilfe
und dort die Taste F2 Einblick in Ihre abrufbaren Buchungsstze nehmen und eine
markierte Buchung mit der Taste F10 automatisch in die Buchungsabteilung ber-
nehmen.
Beachten Sie: Jederzeit knnen Sie Hilfe rufen (F1) und dort finden Sie wiederum
Zugriff auch auf Ihre Voreinstellungen: voreingestellte Buchungstexte, Konten und
Steuerkenner.






                 3.2.4. Sicherheitskontrolle bei Buchungsneuaufnahme
                                    oder -nderung



____________________
    8 Anwahl vom Hauptmen die 5, dann die 2.











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Alle Buchungseingaben, die Sie ber die Taste F5 machen, werden auf Validitt
geprft.
Dies bedeutet, es ist nicht mglich eine Buchung aufzunehmen, die keinen
Buchungstext enthlt oder eine entsprechende Voreinstellung ber eine Ziffer
abruft, die keinen Buchungstext erhalten hat.
Weiterhin warnt Sie das Programm, falls Sie im Betragsfeld keinen Eintrag gemacht
haben. Es mu aber nicht unbedingt eine Werteingabe erfolgen! (ESC hift in diesem
Falle beim Erscheinen der Warnung).
Erfolgt eine Kontenzuordnung wird geprft, ob a) das Konto benannt und b) ob eine
Artenzuordnung zum Konto besteht. Falls nicht erhalten Sie whrend der Buchung
entsprechende Mglichkeiten entsprechnde Benennungen vorzunehmen.
Falls Sie keine reelle Buchung schreiben, machen Sie irgendwelche Angaben, um die
Buchungsneuaufnahme verlassen zu knnen und lschen Sie anschlieend den Satz mit
F8 aus der Buchungsliste.






                         3.2.5. Kontenzuordnung beim Buchen



blicherweise werden also den Buchungsstze entsprechend bestimmte Konten
zugeordnet. Bedenken Sie beim Buchen folgende Grundregeln. Jeder Buchungssatz wird
entweder als Einnahme oder Ausgabe einer bestimmten Kontenkennung zugeordnet.
Eine Zuordnung kann jederzeit innerhalb der Buchungsliste nachtrglich gendert
werden, indem Sie das Feld EA markieren, mit Enter ffnen und entsprechend eine
Ziffer eintragen. Im Informationsfeld wird entsprechend der Ziffer der Kontenname
eingeblendet. Diese Mglichkeit knnen Sie auch nutzen, um eine Zuordnung schnell
mal zu berprfen, indem Sie das Feld mit Enter ffnen und den vorhandenen Eintrag
mit Enter besttigen.10






                     3.2.6. Buchen mit Abruf der Voreinstellung



A> ber die Taste F4 knnen Sie in die voreingestellten Buchungstexte gelangen und
dort einen oder mehrere Stze markieren, jeweils mit der Taste F10, die dann, wenn
Sie dieses Modul ber die LEERTASTE verlassen, in die Buchungsabteilung bernommen
werden.
B> Whrend einer Buchungsaufnahme besteht ebenfalls die Mglichkeit
voreingestellte Buchungentexte oder - stze zu nutzen.

____________________________________________________________
    9 Also eventuell ausgelagerte Daten des Jahres 89 wieder einladen
    10 Beachten Sie die Mglichkeit nach Konten zu ordnen F2












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Voraussetzung fr dieses Beispiel ist, da Sie bungshalber dem Buchungstext Nr 1
in den Voreinstellungen folgende Informationen zugeordnet haben: Ausgabe Bromiete
Kontenart = K fr Kosten.
Ihre Mietausgaben sollen ber die Kontenzuordnung 90 laufen.11
Der Steuerkenner ist 1 fr 14 % und der bliche Mietbetrag soll (minus) -1295.00
DM sein.











































____________________
    11 Natrlich sollten Sie entsprechend dem Kostenkonto 90 im Men "EA-
       Voreinstellung" die Bezeichnng Bromiete zugeordnet haben und als
       Kostenkonto markieren












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          Ausschnitt aus der Maske -Voreinstellung der Buchungsstze-.




            19:02:04                                              23.10.89
           ͻ
             NR   TEXT                          EA    A   ST   BETRAG       
           ͺ
             90  Ausgabe Bromiete             90  K   1      -1295.00  
             91                                                         
             92  WWS incl. Handbuch            12  V   1        599.00  

             99  EHO                           17  V   1        169.00  
           ͼ

           F6 = gehe zu Satznummer:             F9 = Buchungsstze drucken

Verzweigen Sie nun in die Buchungsabteilung12
Dieser so voreingestellte Buchungssatz soll bei einer Buchungsneuaufnahme
automatisch abgerufen werden.
Bettigen Sie nun die Funktionstaste F5, um einen neuen Buchungssatz in Ihre EA
aufzunehmen.
Wiederum mssen Sie das entsprechende Datum mit der Entertaste besttigen, bzw.
ber die Zahleneingabe verndern.(x)

           x
           ͻ
           x Datum       Beleg     Buchungstext                  Betrag
           St  EA   
           x 30.09.92     Sept     90                                0.00
           0    0  
           x
           ͼ

           
           ͻ
           F5  = Neu   F6  = Bearb  F7  = Rechn  F8  = Lschen F9  = selekt  F10
           = Kalc 
           F1  = Hilfe F2  = Ordn.  F3  = EA-    F4  = Text-   -ndern       ESC
           = Ende 
           
           ͼ
Im Belegfeld tippen Sie Sept. ein und bergeben diesen Eintrag mit Enter.
Im Buchungstext schreiben Sie jetzt keinen Text, sondern geben nur die Ziffer 90
ein, was soviel bedeutet wie: Hole den voreingestellten Buchungssatz Nr. 90
Danach knnen Sie die Taste PgDn13 bettigen, um die Aufnahmemaske in einem Sprung
zu verlassen.

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    12 Hauptmen 1 Buchen
    13 PgDn hat immer die Funktion weiter, bernehmen












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Betrachten Sie den Buchungssatz, der in Ihre Liste bernommen wurde, der Text, der
dem Kenner 90 zugeordnet wurde, wurde automatisch in Ihren Buchungssatz bernom-
men, das gleiche gilt fr den angegebenen Betrag, dem Steuerkenner, der Kontenzu-
ordnung und der Art. Selbstverstndlich wurde auch sofort der Steuerbetrag
ausgerechnet.






                     3.2.7. Buchen mit Teilen der Voreinstellung



Machen wir eine zweite Probe, eine Neuaufnahme eines Buchungssatzes ber F5 unter
Abrufung nur Teile der Voreinstellung. Bettigen Sie die Taste F5, wiederum sind
Sie in der Buchungsmaske, tragen Sie im Buchungstext wiederum den Kenner 90 ein,
bergeben Sie den Kenner mit der Entertaste.
Sie sind nun im Betragsfeld. Falls Sie hier einen Eintrag machen, hat dieser per
Hand bei der Buchungsneuaufnahme vorgenommene Eintrag Prioritt vor dem in den
Voreinstellungen eingegebenen Betrag.
Das gleiche gilt fr den Steuerkenner, die Kontenzuordnung und die Art, die immer
vom Konto abhngig ist.



          Merke: Eine per Hand eingetragene Information hat Vorrang vor

              der automatischen bernahme aus einer Voreintellung.

Tragen Sie beispielsweise den Betrag 1.00 ein und als Steuerkenner den
Steuerkenner 9 und als  Kontenzuordnung die Nummer 78.14
bernehmen Sie diesen Buchungssatz in Ihre Liste, dann werden Sie feststellen, da
Ihr Buchungstext entsprechend der Buchungskennung 90, so bernommen, wie Sie ihn
bungshalber in den Voreinstellungen eingegeben haben bis auf die Felder: Betrag,
Steuer und die Kontenzuordnung.
Auch hier sei nochmal ausdrcklich erwhnt, da Sie jederzeit ber die Taste F1 =
Hilfe, sowohl Zugriff haben auf bestimmte Hilfinformationstexte, als auch
ausgehend von der aktivierten Hilfe jederzeit dort ber die Funktionstaste F2, F3,
F4, F5 informativen Einblick nehmen knnen auf Ihre Voreinstellung.
Dies ist dann besonders interessant, wenn Sie whrend einer Buchung vergessen
haben, welchen automatisch voreingestellten Text Sie abrufen knnen oder bestimmte
Informationen Ihrer Kontenbelegung, die Steuerprozentstze oder aber die Geldkon-
ten haben wollen.






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    14 Dieses Konto wird zur Benennung nach der bernahme angeboten












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                               3.3.0. Auswertungen



Das Programm verfgt ber eine Vielzahl von Auswertungen. Alle Auswertungen knnen
unter verschiedenen Selektionen abgefordert werden. Die Bildschirmauswahlmeldungen
sind so eindeutig, da Sie keiner nheren Erluterungen der Bedienung bedrfen.
Selektive Auswahlen im allgemeinen berblick
Das Programm CTOEA 5.o soll nicht nur das mhselige sammeln und Auswerten Ihrer
Einnahmen und Ausgaben erleichtern, sondern ber die zahlreichen
Selektionsmglichkeiten verschiedene EINBLICKE in den jeweiligen
Liquidittszustand Ihrer Unternehmung ermglichen. Dazu dienen die Selektionen
nach Verbucht/nicht verbucht (auf ein Geldkonto), die Funktion der verschiedenen
Ordnungen, die Sie in der Buchungsliste mit F2 bewerkstelligen, die Selektion nach
Einnahmen und Ausgaben, als auch nach bestimmten Beleggruppen.
Die zahlreichen selektiven Auswertungsmglichkeiten des Journals, der Gewinn und
Verlustrechnung, der Konteneinzel- und Endergebnisse wie die
Umsatzsteuerberechnungen beziehen sich auf den Kenner V der Buchungsliste und/oder
auf die Kenner der Kontenart in Verbindung mit dem Umsatzkenner.
Fordern Sie nun eine Auswertung NUR AUSGABEN vom Programm bedeutet das: Buchungen
der Kennung K (Kosten) und E  (Wareneinkauf)
Sollen die gleichen Auswertungen nur fr offene Ausgaben angezeigt werden, kommt
zustzlich die Kennung des Feldes V zur Auswertung hinzu. V=F , also die
Buchungen, die (noch) nicht auf ein Geldkonto bertragen wurden.
Nur Einnahmen bedeutet alle Vorflle mit der Kennung V (Verkauf) und alle
neutralen Vorflle, Kennung N (Neutral) mit U (Umsatzkenner) = M (Mehrwertsteuer).
Alle Auswertungen knnen
a> am Monitor erfolgen
b> als Ausdruck zu Papier gebracht werden,
c> ber die Druckumleitung in eine Datei geschrieben werden.
3.3.1. Auswertung Journal
Im folgenden zeigen wir Ihnen einige Auswertungen anhand von Beispielbuchungen,
die Sie als Lernbeispiele auch an Ihrem Rechner eingegeben knnen. Hier als erstes
die Buchungsliste:
Mandant:
ͻ
 Datum        Beleg    Text             Betrag         St   EA     A   V   GK
Bezahlt      StBetrag       U     

ͺ
 01.01.1992  Anlage  PKW                -17100.00   1   320  B  T   0 
02.11.1992      -2100.00  V     
 13.10.1992  1       Barverkauf War     114000.00   1  8400  V  T   1 
02.11.1992      14000.00  M     
 13.10.1992  15      Damnum               -500.00   0  2110  N  T   1 
02.11.1992          0.00  V     
 13.10.1992  10      Einkauf 14 %       -68400.00   1  3400  E  T   1 
02.11.1992      -8400.00  V     
 13.10.1992  5       Anzahlung            2000.00   0  2660  N  T   1 
02.11.1992          0.00  M     
 13.10.1992  13      Gewerbesteuer       -3000.00   0  4360  K  T   1 
02.11.1992          0.00  V     












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 13.10.1992  12      Kfz-Kosten          -2850.00   1  4530  K  T   1 
02.11.1992       -350.00  V     
 13.10.1992  14      Lohn               -12000.00   0  4110  K  T   1 
02.11.1992          0.00  V     
 13.10.1992  11      GWG                  -912.00   1  4855  K  T   1 
02.11.1992       -112.00  V     
 13.10.1992  ABS92   PKW                 -1500.00   0  4850  K  T   0 
02.11.1992          0.00  V     
 13.10.1992  6       Privatentn. 14        570.00   1  8900  V  T   0 
02.11.1992         70.00  M     
 13.10.1992  7       Privatnutzung         912.00   1  8900  V  T   0 
02.11.1992        112.00  M     
 13.10.1992  9       RBW Grundstk.      -10000.00   0  2160  N  T   0 
02.11.1992          0.00  V     
 13.10.1992  8       RBW PKW             -5000.00   0  2160  N  T   0 
02.11.1992          0.00  V     
 13.10.1992  3       Verkauf Grunds      15000.00   0  8800  V  T   1 
02.11.1992          0.00  M     
 13.10.1992  2       Verkauf PKW 14       6840.00   1  8800  V  T   1 
02.11.1992        840.00  M     
 13.10.1992  4       Zinsgutschrift        200.00   0  2650  N  T   2 
02.11.1992          0.00  M     

Die Auswertung dieser Buchungen ber die Funktionstaste F7 im Men Buchen


  Bercksichtigter  Einnahmen:--   139522.00MwSt :    15022.00Ŀ
Von   Zeitraum   bis   Ausgaben :    -104162.00       V-St :       -8862.00   
01.01.1992  02.11.1992 Saldo    :      35360.00       Saldo:        6160.00   
              zzgl. Bilanzsteuer:      -2100.00                    -2100.00   

ͻ
F5 = Neu    F6 =Umbuch   F7 = Rechn   F8 = Lschen   F9 = selekt  F10 = Kalc  
F1 = Hilfe  F2 = Ordn.   F3 = EA-     F4 = Text-  SHIFT-U MEN1/2 ESC = Ende  
ͼ
 (Ctrl-)PgDn,PgUp,HOME,END,Pfeiltasten bewegen den Cursor durch die Datenliste


Nachfolgend der Kontenplan, der als Basis fr die bungsbeispiele dient. Der
Kontenplan wird im allgemeinen vor dem Buchen eingerichtet. Allerdings kann auch
bei der Erfassung einer Buchung ein bisher nicht eingerichtetes Konto angegeben
werden, woraufhin das Programm dieses Konto neu in den Kontenplan aufnimmt.


        ͻ
                NR     Bezeichnung            ART         
        ͺ
                   0  AllG. KONTO (0)                   
                 320  PKW                   B           
                2110  Zinsaufwand           N           
                2160  RBW-Abgnge           N           
                2650  Zinsgutschrift        N           
                2660  erh. Anzahlungen      N           












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                3400  Einkauf 14            E           
                4110  Lohn                  K           
                4360  Steuern               K           
                4530  Kfz                   K           
                4850  AfA                   K           
                4855  GWG                   K           
                8400  Erls 14              V           
                8800  Anlagenverkauf        V           
                8900  Privat/Entnahmen      V           
                                                        
        ͼ
     ARTEN: B ilanz   Waren  E inkauf  K osten  N eutral  V erkauf
     F5    = neues Konto                F6    = gehe zu Kontonummer
     F8    = Konto lschen              Enter = markiertes Feld ndern
     F9    = drucke Kontoklassen        F10=Buchungskontrolle  ESC=Zurck

Beachten Sie: Das Konto 0 wird nur eingerichtet, damit Sie keine Porbleme als
Anfnger mit Programm haben und Ihnen erstmal nicht laufend gemeldet wird, Sie
sollten eine Zuordnung sofort vornehmen.
ES GILT: Buchungen mit der Kontenzuordnung 0 gibt es normalerweise nicht! Zu
irgendeinem Zeitpunkt werden Sie solche Buchungen also auch einem entsprechenden
Konto zuordnen mssen.
Auf Basis dieser Daten nun die Auswertungen. Es wurden keine Selektionen
getroffen. Alle Auswertungen sind Monitorauswertungen, die Druckauswertungen
entsprechen diesen:
Journal
   Journal vom      01.01.1992          bis       02.11.1992



Datum     Beleg   Text                            ST_Betrag   ST-%       Betrag
01.01.1992 Anlage PKW                               -2100.00 14.00     -17100.00
13.10.1992 1      Barverkauf Ware 14%               14000.00 14.00     114000.00
13.10.1992 15     Damnum                                0.00  0.00       -500.00
13.10.1992 10     Einkauf 14 %                      -8400.00 14.00     -68400.00
13.10.1992 5      Anzahlung                             0.00  0.00       2000.00
13.10.1992 13     Gewerbesteuer                         0.00  0.00      -3000.00
13.10.1992 12     Kfz-Kosten                         -350.00 14.00      -2850.00
13.10.1992 14     Lohn                                  0.00  0.00     -12000.00
13.10.1992 11     GWG                                -112.00 14.00       -912.00
13.10.1992 ABS92  PKW                                   0.00  0.00      -1500.00
13.10.1992 6      Privatentn. 14 %                     70.00 14.00        570.00
13.10.1992 7      Privatnutzung PKW 14 %              112.00 14.00        912.00
13.10.1992 9      RBW Grundstk.                         0.00  0.00     -10000.00
13.10.1992 8      RBW PKW                               0.00  0.00      -5000.00
13.10.1992 3      Verkauf Grundstk.                     0.00  0.00      15000.00
13.10.1992 2      Verkauf PKW 14 %                    840.00 14.00       6840.00
13.10.1992 4      Zinsgutschrift                        0.00  0.00        200.00

                            Summen:                   4060.00           18260.00
Gewinn und Verlust
      Klassen vom       01.01.1992         bis      02.11.1992













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       Klassenkenner: Bilanz

   Datum      Beleg  Text                       Netto         Steuer       Betrag
   01.01.1992  AnlagePKW                          -15000.00    -2100.00   -
   17100.00


                      Summe (Steuer/Brutto):            -2100.00          -
   17100.00
      Klassen vom       01.01.1992         bis      02.11.1992

       Klassenkenner: Einkauf

   Datum      Beleg  Text                       Netto         Steuer       Betrag
   13.10.1992  10    Einkauf 14 %                 -60000.00    -8400.00   -
   68400.00

                      Summe (Steuer/Brutto):            -8400.00          -
   68400.00














































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      Klassen vom       01.01.1992         bis      02.11.1992
      Klassenkenner: Kosten

   Datum      Beleg  Text                       Netto         Steuer       Betrag
   13.10.1992  13    Gewerbesteuer                 -3000.00        0.00    -
   3000.00
   13.10.1992  12    Kfz-Kosten                    -2500.00     -350.00    -
   2850.00
   13.10.1992  14    Lohn                         -12000.00        0.00   -
   12000.00
   13.10.1992  11    GWG                            -800.00     -112.00     -
   912.00
   13.10.1992  ABS92 PKW                           -1500.00        0.00    -
   1500.00

                      Summe (Steuer/Brutto):             -462.00          -
   20262.00
      Klassen vom       01.01.1992         bis      02.11.1992

       Klassenkenner: Neutrale

   Datum      Beleg  Text                       Netto         Steuer       Betrag
   13.10.1992  15    Damnum                         -500.00        0.00     -
   500.00
   13.10.1992  5     Anzahlung                      2000.00        0.00
   2000.00
   13.10.1992  9     RBW Grundstk.                -10000.00        0.00   -
   10000.00
   13.10.1992  8     RBW PKW                       -5000.00        0.00    -
   5000.00
   13.10.1992  4     Zinsgutschrift                  200.00        0.00
   200.00

                      Summe (Steuer/Brutto):                0.00          -
   13300.00
    Mandant:                               Kontenart:     Neutrale

      Klassen vom       01.01.1992         bis      02.11.1992

       Klassenkenner: Verkauf

   Datum      Beleg  Text                       Netto         Steuer       Betrag
   13.10.1992  1     Barverkauf Ware 14%          100000.00    14000.00
   114000.00
   13.10.1992  6     Privatentn. 14 %                500.00       70.00
   570.00
   13.10.1992  7     Privatnutzung PKW 14 %          800.00      112.00
   912.00
   13.10.1992  3     Verkauf Grundstk.             15000.00        0.00
   15000.00
   13.10.1992  2     Verkauf PKW 14 %               6000.00      840.00
   6840.00













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           33-
           


                      Summe (Steuer/Brutto):            15022.00
   137322.00































































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           34-
           


Die GuV-Ergebnisse auf einem Blick:
          GUV                 Steuer              Brutto            Netto

          Bilanz             -2100.00           -17100.00           -15000.00
          Wareneinkauf       -8400.00           -68400.00           -60000.00
          Kosten              -462.00           -20262.00           -19800.00
          Neutrale Kosten        0.00           -13300.00           -13300.00
          Verkauf            15022.00           137322.00           122300.00
_______________________________________________________________________________

                                                       BRUTTO (incl. Steuer)

     Verkauf-Einkauf:                                      68922.00
     abzglich Kosten:                                    -20262.00
     plus Saldo der Neutralen:                            -13300.00
     Gewinn / Verlust                                      35360.00
     Bilanzsteuer                                          -2100.00
                                                            ------------
                                                           33260.00






                               Konteneinzelergebnisse




Im folgenden nun die Konteneinzelergebnisse, sondern als Auwertung nach
Kontonummer.
      Kontenbersicht vom:    01.01.1992   bis       02.11.1992

   Konto:  320             Art: B                          PKW

   Datum     Beleg   Text                            ST_Betrag   ST-%
   Betrag
   01.01.1992 Anlage PKW                               -2100.00 14.00     -
   17100.00

                               Konto-Summe:             -2100.00          -
   17100.00
                               Blatt-Summe:             -2100.00          -
   17100.00
                               Gesamt-Summe:            -2100.00          -
   17100.00


















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      Kontenbersicht vom:    01.01.1992   bis       02.11.1992

   Konto: 2110             Art: N                          Zinsaufwand

   Datum     Beleg   Text                            ST_Betrag   ST-%
   Betrag
   13.10.1992 15     Damnum                                0.00  0.00       -
   500.00

                               Konto-Summe:                 0.00            -
   500.00
                               Blatt-Summe:                 0.00            -
   500.00
                               Gesamt-Summe:            -2100.00          -
   17600.00
      Kontenbersicht vom:    01.01.1992   bis       02.11.1992

   Konto: 2160             Art: N                          RBW-Abgnge

   Datum     Beleg   Text                            ST_Betrag   ST-%
   Betrag
   13.10.1992 9      RBW Grundstk.                         0.00  0.00     -
   10000.00
   13.10.1992 8      RBW PKW                               0.00  0.00      -
   5000.00

                               Konto-Summe:                 0.00          -
   15000.00
                               Blatt-Summe:                 0.00          -
   15000.00
                               Gesamt-Summe:            -2100.00          -
   32600.00
      Kontenbersicht vom:    01.01.1992   bis       02.11.1992

   Konto: 2650             Art: N                          Zinsgutschrift

   Datum     Beleg   Text                            ST_Betrag   ST-%
   Betrag
   13.10.1992 4      Zinsgutschrift                        0.00  0.00
   200.00

                               Konto-Summe:                 0.00
   200.00
                               Blatt-Summe:                 0.00
   200.00
                               Gesamt-Summe:            -2100.00          -
   32400.00
      Kontenbersicht vom:    01.01.1992   bis       02.11.1992

   Konto: 2660             Art: N                          Erh. Anzahlungen

   Datum     Beleg   Text                            ST_Betrag   ST-%
   Betrag












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   13.10.1992 5      Anzahlung                             0.00  0.00
   2000.00

                               Konto-Summe:                 0.00
   2000.00
                               Blatt-Summe:                 0.00
   2000.00
                               Gesamt-Summe:            -2100.00          -
   30400.00
      Kontenbersicht vom:    01.01.1992   bis       02.11.1992

   Konto: 3400             Art: E                          Einkauf 14

   Datum     Beleg   Text                            ST_Betrag   ST-%
   Betrag
   13.10.1992 10     Einkauf 14 %                      -8400.00 14.00     -
   68400.00


                               Konto-Summe:             -8400.00          -
   68400.00
                               Blatt-Summe:             -8400.00          -
   68400.00
                               Gesamt-Summe:           -10500.00          -
   98800.00








































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      Kontenbersicht vom:    01.01.1992   bis       02.11.1992

   Konto: 4110             Art: K                          Lohn

   Datum     Beleg   Text                            ST_Betrag   ST-%
   Betrag
   13.10.1992 14     Lohn                                  0.00  0.00     -
   12000.00

                               Konto-Summe:                 0.00          -
   12000.00
                               Blatt-Summe:                 0.00          -
   12000.00
                               Gesamt-Summe:           -10500.00         -
   110800.00
      Kontenbersicht vom:    01.01.1992   bis       02.11.1992

   Konto: 4360             Art: K                          Steuern

   Datum     Beleg   Text                            ST_Betrag   ST-%
   Betrag
   13.10.1992 13     Gewerbesteuer                         0.00  0.00      -
   3000.00

                               Konto-Summe:                 0.00           -
   3000.00
                               Blatt-Summe:                 0.00           -
   3000.00
                               Gesamt-Summe:           -10500.00         -
   113800.00
      Kontenbersicht vom:    01.01.1992   bis       02.11.1992

   Konto: 4530             Art: K                          Kfz

   Datum     Beleg   Text                            ST_Betrag   ST-%
   Betrag
   13.10.1992 12     Kfz-Kosten                         -350.00 14.00      -
   2850.00
                               Konto-Summe:              -350.00           -
   2850.00
                               Blatt-Summe:              -350.00           -
   2850.00
                               Gesamt-Summe:           -10850.00         -
   116650.00
      Kontenbersicht vom:    01.01.1992   bis       02.11.1992

   Konto: 4850             Art: K                          AfA

   Datum     Beleg   Text                            ST_Betrag   ST-%
   Betrag
   13.10.1992 ABS92  PKW                                   0.00  0.00      -
   1500.00













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           38-
           


                               Konto-Summe:                 0.00           -
   1500.00
                               Blatt-Summe:                 0.00           -
   1500.00
                               Gesamt-Summe:           -10850.00         -
   118150.00
      Kontenbersicht vom:    01.01.1992   bis       02.11.1992

   Konto: 4855             Art: K                          GWG

   Datum     Beleg   Text                            ST_Betrag   ST-%
   Betrag
   13.10.1992 11     GWG                                -112.00 14.00       -
   912.00

                               Konto-Summe:              -112.00            -
   912.00
                               Blatt-Summe:              -112.00            -
   912.00
                               Gesamt-Summe:           -10962.00         -
   119062.00












































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      Kontenbersicht vom:    01.01.1992   bis       02.11.1992

   Konto: 8400             Art: V                          Erls 14

   Datum     Beleg   Text                            ST_Betrag   ST-%
   Betrag
   13.10.1992 1      Barverkauf Ware 14%               14000.00 14.00
   114000.00

                               Konto-Summe:             14000.00
   114000.00
                               Blatt-Summe:             14000.00
   114000.00
                               Gesamt-Summe:             3038.00           -
   5062.00
      Kontenbersicht vom:    01.01.1992   bis       02.11.1992

   Konto: 8800             Art: V                          Anlagenverkauf

   Datum     Beleg   Text                            ST_Betrag   ST-%
   Betrag
   13.10.1992 3      Verkauf Grundstk.                     0.00  0.00
   15000.00
   13.10.1992 2      Verkauf PKW 14 %                    840.00 14.00
   6840.00

                               Konto-Summe:               840.00
   21840.00
                               Blatt-Summe:               840.00
   21840.00
                               Gesamt-Summe:             3878.00
   16778.00
             Keine weiteren Eintrge vorhanden
                              Taste bettigen
      Kontenbersicht vom:    01.01.1992   bis       02.11.1992

   Konto: 8900             Art: V                          Privat/Entnahmen

   Datum     Beleg   Text                            ST_Betrag   ST-%
   Betrag
   13.10.1992 6      Privatentn. 14 %                     70.00 14.00
   570.00
   13.10.1992 7      Privatnutzung PKW 14 %              112.00 14.00
   912.00

                               Konto-Summe:               182.00
   1482.00
                               Blatt-Summe:               182.00
   1482.00
                               Gesamt-Summe:             4060.00
   18260.00
Kontenendergebnisse













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                                                                 Kontrolle:
   3400
                                Netto              Steuer             Brutto

   Konto: 320
   PKW                              -15000.00           -2100.00          -
   17100.00
   Konto:2110
   Zinsaufwand                        -500.00               0.00            -
   500.00
   Konto:2160
   RBW-Abgnge                      -15000.00               0.00          -
   15000.00
   Konto:2650
   Zinsgutschrift                      200.00               0.00
   200.00
   Konto:2660
   Erh. Anzahlungen                   2000.00               0.00
   2000.00
   Konto:3400
   Einkauf 14                       -60000.00           -8400.00          -
   68400.00
   Konto:4110
   Lohn                             -12000.00               0.00          -
   12000.00
   Konto:4360
   Steuern                           -3000.00               0.00           -
   3000.00
   Konto:4530
   Kfz                               -2500.00            -350.00           -
   2850.00
   Konto:4850
   AfA                               -1500.00               0.00           -
   1500.00
   Konto:4855
   GWG                                -800.00            -112.00            -
   912.00
   Konto:8400
   Erls 14                         100000.00           14000.00
   114000.00
   Konto:8800
   Anlagenverkauf                    21000.00             840.00
   21840.00
   Konto:8900
   Privat/Entnahmen                   1300.00             182.00
   1482.00


                      Summen:        14200.00            4060.00
   18260.00
                                  Ende der Auswertungsliste, Taste bettigen
Steuerergebnisse













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         Ausdruck aller Steuerstze       Zeitraum     01.01.1992 --
   02.11.1992 ST-Art    St-Satz %     St-Betrag        Bruttoumsatz
   Nettoumsatz
   ---------------------------------------------------------------------------
   ----
      Steuerfreie Einnahme:                    15000.00
   15000.00
      MwSt:    14.00       15022.00           122322.00
   107300.00
      MwSt:     7.00           0.00                0.00
   0.00
     !MwSt:    11.40           0.00                0.00
   0.00
     !MwSt:     5.40           0.00                0.00
   0.00
      Bilanzsteuer:            0.00

    ST-Art    St-Satz %     St-Betrag        Bruttoausgabe
   Nettoausgabe
   ---------------------------------------------------------------------------
   ----
      Steuerfreie Ausgabe:                    -16500.00                -
   16500.00
      VorSt:   14.00       -8862.00           -72162.00                -
   63300.00
      VorSt:    7.00           0.00                0.00
   0.00
     !VorSt:   11.40           0.00                0.00
   0.00
     !VorSt:    5.40           0.00                0.00
   0.00
      Bilanzsteuer:        -2100.00
   ---------------------------------------------------------------------------
   ----































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        Einnahmen:             137322.00        Ausgaben:              -
   88662.00
        MwSt:                   15022.00        VorSt.:                 -
   8862.00
        Netto:                 122300.00        Netto:                 -
   79800.00

        Neutrale Einnahme                       Neutrale Ausgabe:
        Steuerfrei:              2200.00        Steuerfrei:            -
   15500.00
        besteuert:                  0.00        besteuert:
   0.00
        Neutrale MwST:              0.00        Neutrale VorST.:
   0.00

        Bilanz-MwSt:                0.00        Bilanz-VorSt:           -
   2100.00

        MwSt insgesamt:         15022.00        VorSt insgesamt:       -
   10962.00

                       --------------------------
                            Zahllast:      4060.00
                       --------------------------


Besonderheiten
Beachten Sie a> die Filtermglichkeit im Journal, s. unter Kapitel Filter setzen,
b> die Druckumleitungsmglichkeit s. unter Kapitel Druckumleitung.
Abschlieend sei noch auf ganz bestimmte Auswahlmglichkeiten der verschiedenen
Auswertungen hingewiesen.
Unter der Journalauswertung und Kontenauswertung finden Sie jeweils die
Mglichkeit eine Auswertung nach bestimmten Belegen. Der Grundgedanke dieser
Selektionsauswahl ist folgender: Sie wollen beispielsweise bezglich eines
bestimmten Projekts eine spezielle bersichtsauswertung Ihrer Ein- und Ausgaben
vornehmen, dazu geben Sie nach Anwahl 8 im Menjournal die Belegkennung an, die
bercksichtigt sein soll.
Sie haben dabei folgende Mglichkeiten: Sie geben den Buchstaben oder die Ziffer
an, die im Belegfeld der einzelnen Buchung vorkommen mu, um bei der Auswertung
bercksichtigt zu werden. Geben Sie beispielsweise nur einen Buchstaben, zum
Beispiel den Buchstaben K an, dann werden alle Buchungen bercksichtigt, die im
Feld Beleg an irgendeiner Stelle den Buchstaben K aufweisen.
Je mehr Zeichen Sie als Selektionskriterium in dem Feld Belegkennung angeben,
desto enger knnen Sie Ihre Auswahl treffen.
berprft wird die von Ihnen eingegebene Zeichenfolge, als Zeichenfolge innerhalb
der Belege Ihrer Buchungsstze, die in der Reihenfolge Ihrer Angabe auftreten.
Beispiel: Sie geben die Folge Sk an, es wird im Belegfeld der verschiedenen
Buchungen berprft, ob die Buchstabenfolge SK vorkommt. Egal an welcher Position
innerhalb der einzelnen Belege diese Reihenfolge SK auftritt. Richtig benutzt
bietet Ihnen dieser Punkt eine hervorragende bersicht ber bestimmte Projekte,
wie berhaupt die zahlreichen Selektionsmgichkeiten unter sehr vielen












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Gesichtspunkten einen hohen informativen Wert ber den EA-Zustand Ihrer Firma
geben knnen.































































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                          3.3.2. Kontenarten-Erluterung


Dazu folgende Information: Der Gewinn- und Verlust Ihrer Unternehmung berechnet
sich aus den Verkaufsbuchungen und den davon abgezogenen Wareneinkaufsbuchungen,
gemindert um Ihre Betriebskosten plus dem Saldo Ihrer neutralen Kosten. Diese
Werte werden Ihnen als Bruttowerte angezeigt, da Vor- bez. Mehrwertsteuerbetrge
bei der &4_3 Rechnung zu den Kosten (Ausgaben) bez. Erlsen (Einnahmen) gehren.
Ihre Bilanzbuchungen werden in diese Berechnung nicht mit einbezogen. Allerdings
wohl die Steuern solcher Buchungen! Bilanzbuchungen sind Buchungen, die weder
einen Gewinn noch einen Verlust darstellen, wie z. B. Anlagegter, die einen Wert
ber 800,- DM netto bersteigen. Oder auch Privateinlagen(-entnahmen) in Ihre
Firma, die zwar die Liquiditt Ihres Unternehmens erhhen(mindern), aber natrlich
keine Einnahme(Ausgabe), also keinen Gewinn(Verlust) darstellen.
Auch bei der Umsatzsteuervoranmeldung wird natrlich die Vor- oder Mehrwertsteuer
einer Bilanzbuchung mit ausgewiesen. Bilanzbuchungen sind grob gefat Zunahmen
oder Abnahmen der Liquiditt, die weder einen Gewinn, also einen Mehrwert, noch
einen Verlust, eine Minderung Ihres Vermgens darstellen.
Wenn Sie aus Mitteln Ihres Betriebes sich ein Auto von 10.000,- DM kaufen, dann
schmlert das zwar Ihre Liquiditt, aber nicht Ihr Vermgen. Die zu zahlende
Steuer bei Ihrem Autokauf allerdings ist eine normale Vorsteuer, die in der
Steuerauswertung natrlich mit berechnet wird. Ein anderer Bilanzvorfall wre,
wenn Sie eine Privateinlage in Ihre Firma von 10.000,- DM vornehmen. Auch diese
10.000,- DM wren kein Gewinn fr Ihre Unternehmung, sondern nur eine Erhhung
Ihrer Liquiditt. Das gleiche gilt natrlich fr Entnahmen.
Die neutralen Konten sind hingegen wohl Einnahmen oder Ausgaben, die Ihre Firma
aber nicht direkt erwirtschaftet hat. Ein Beispiel fr eine neutrale Buchung wren
die Zinsen, die Sie auf Ihren Girokonten erzielen. Diese Zinsen sind eine
Vermehrung Ihres Vermgens, ergeben sich aber nicht aus Ihrer Betriebsleistung
(Verkauf), sondern sind Zusatzeinnahmen oder -ausgaben.
Hingegen drften Ihnen die Kostenkonten klar sein, davon hat man ja meistens
genug, angefangen bei der Miete und dem Bromaterial, Porto etc.
Ihre Verkaufskonten sind Ihre Dienstleistungen oder Ihre Einnahmen aus
Warenverkufen. Alles eben, was Sie verkaufen und durch was Sie Gewinn erzielen.
Bei den Ausgaben wird eigentlich differenziert zwischen den sogenannten
Kostenkonten und den Wareneinkaufskonten. Beziehen Sie bzw. Software ber einen
Softwaregrohndler, um Sie dann weiter zu verkaufen, dann werden Sie Ihre
Einkufe beim Grohndler in die Kategorie E einzubuchen haben (Liferantenkonten),
also ber ein Konto, das Sie mit dem Kenner E als Wareneinkaufskonto gekenn-
zeichnet haben und Ihre Verkufe ber Konten abwickeln, die Sie mit dem Kenner V
belegt haben.
Ein letztes Beispiel: Sie haben Waren eingekauft fr DM 50.000,- und diese
verkauft fr DM 100.000,-. Weiterhin haben Sie Kosten in Ihrem Betrieb von DM
30.000,-. Es bliebe also ein Gewinn von DM 20.000,-. Zustzlich haben Sie in einem
Anfall von Leichtsinnigkeit, aber richtig als Bilanzvorfall gebucht, eine Privat-
Entnahme von DM 30.000,- aus Ihrem Betrieb herausgezogen, um einen entsprechend
angenehmen Urlaub zu verbringen. Eigen, wie das Finanzamt nun mal ist, ergibt das
nicht ein Endergebnis von minus DM 10.000,-, sondern das Finanzamt wird stur
weiter behaupten, Sie htten einen Gewinn von DM 20.000,- gemacht. Knallhart und
ungerecht, aber doch irgendwie einleuchtend.













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Der errechnete Gewinn bzw. Verlust, der Ihnen am Bildschirm bzw. auf Papier
angezeigt wird, wird selbstverstndlich netto ausgegeben.































































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                           3.3.3. Auswertungen Geldkonten




Nach Anwahl des Menpunktes Geldkonten, entscheiden Sie per Zahl welches Konto Sie
bearbeiten wollen.

 Konto:   Stadtsparkasse CTO            15:56:18                      15.11.89
ͻ
 DATUM      BELEG    TEXT                          SOLL           HABEN       
 ͺ
 28.09.89  SSK104  Kartei EKS Share 9                 116.49          0.00
 28.09.89  SSK105  Telefongeb. Sept.9                  00.00       -993.23
 25.10.89  SSK107  GTZ bbuchung                        00.00        -71.00
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
ͼ
Bildschirminformationsteil

ͻ
   F6 = gehe zu Satz   F7 = Summe  F5 = Neu    F8  = lschen F9 = drucken     
   F3 = bertrag       F4 = Sort   Enter = Feld ndern     ESC = Zurck       
ͼ

F3=bertrag fat ber einen zu bestimmenden Zeitraum Buchungsstze in einen
einzigen Buchungssatz zusammen. Achtung: Alle Buchungen ber den von Ihnen ge-
nannten Buchungszeitraum werden in einen einzigen Buchungssatz zusammengefat, wo-
bei die entsprechenden Soll und Habensummen jeweils ausgerechnet in den ent-
sprechenden Feldern angezeigt werden.
F4 = Sort ermglicht die Buchungsstze der Geldkonten physikalisch nach Datum zu
ordnen. Ansonsten erscheinen die Buchungssstze in der Reihenfolge, in der die
Buchungen gettigt wurden.
F5=Neu ermglicht Buchungen in einem Geldkonto unabhngig von der Einaus-
Buchungsdatei neu aufzunehmen.15
F6=gehe zu zum schnelleren Bewegen, (physikalische Satznummer)
F7=rechne errechnet die SOLL und HABEN Werte und den Saldo des Kontos ber einen
bestimmten Zeitraum,
F8=Lschen lscht eine markierte Buchung nach Sicherheitsabfrage
F9=drucken druckt die einzelnen Buchungen des gewhlten Kontos.
Enter=ndern ermglicht nderungen einzelner Eintrge und
ESC=Zurck verzweigt ins Hauptmen.

____________________
       15  z. B.: wenn von einem Geldkonto Bank ein Betrag abgebucht wird, der
       auf ein anders Geldkonto Kasse hinzugebucht werden soll erledigen Sie
       dies, indem Sie in beiden Geldkonten jeweils entsprechend einen
       Buchungssatz ber F5 buchen.












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                                  3.4.0. Statistik




Die Balkengrafik liefert fr die Beispieldaten folgendes Ergebnis.
Alle Auswertungen beziehen sich immer auf die aktuell in der Buchungsliste
vorhanden Daten.
 C.T.O. EA  (C) H.D. HGG.                                             02.11.1992

 Jahresumsatz: 1992            = Positiv     = Negativ
Ŀ
Monat         E/A           Grafik                                            
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  2                0.00                                                       
  3                0.00                                                       
  4                0.00                                                       
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  6                0.00                                                       
  7                0.00                                                       
  8                0.00                                                       
  9                0.00                                                       
 10            35360.00     
 11                0.00                                                       
 12                0.00                                                       
                                                                              

  Einnahme/Ausgabe +:    18260.00 - Taste drcken





                               3.5.0. Daten auslagern




In Ihrer Buchungdatei haben Sie jederzeit Zugriff auf alle Ihre vorgenommenen
Buchungsstze. Egal ob Einnahme, Ausgabe oder auch auf welches Konto Sie verbucht
haben, Ihre Daten stehen immer im direkten Zugriff. Die Vorteile dieser To-
talbersicht sind eindeutig, allerdings kann dies bei umfangreichen
Buchungssatzanzahlen doch zu zeitintensiveren Auswertungsmanahmen oder auch zu
einer gewissen Unbersichtlichkeit fhren.
Weiterhin knnen Sie in Ihrer Buchungsdatei mehrere Buchungsjahre gleichzeitig
bearbeiten. Auch dies bringt sicherlich viele Vorteile, kann aber wiederum bei
einer bestimmten Datenmenge auch Nachteile haben. Unter dem Punkt Daten auslagern
finden Sie drei Unterpunkte, die eine optimale Nutzung des Programms ermglichen.
-Punkt 1 bertrgt alle Daten eines bestimmten Jahres in eine Datei, deren Namen
dem Jahr entspricht (etwa 1992.dbf) und lscht die bertragenen Daten anschlieend
aus Ihrer aktuellen Buchungsdatei. Bei einer Auslagerung wird die Summe aller












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Betrge der ausgelagerten Buchungen in einem Buchungssatz zusammengefat unter dem
aktuellen Datum der Auslagerung in Ihrer Buchungsliste "notiert".
Dieser reine Informationsbuchungssatz wird im Belegfeld gekennzeichnet als "EA
19??" mit der entsprechenden Jahreszahl , der Buchungstext lautet "bertrag fr
1992" mit Angabe der Betragssumme und der Steuersumme.
Dieser Buchungssatz gilt fr Sie nur als Information und hat natrlich keine
Eintrge in den Feldern Betrag, St, EA und STBetrag. Sie knnen Ihn jederzeit
lschen, damit er bei Druckauswertungen nicht strend auf dem Papier erscheint.
bertragen auf diese Art werden nur die Daten, die bereits im Feld V Ihrer
Buchungsdatei mit dem Eintrag T,(=True/ ja) auf ein Geldkonto bertragen wurden.
Unter Menpunkt 2 des Mens knnen ausgelagerte Daten wieder eingeladen werden.
Als dritter Menpunkt wurde ein Punkt eingebaut, den Sie mit Vorsicht behandeln
sollten. ber Punkt 3 werden alle Daten eines bestimmten Jahres -ohne vorherige
bertragung in eine Sicherheitsdatei-, soweit diese als verbucht (Feld V=T)
markiert sind, gelscht. Dieser Punkt drfte dann fr Sie interessant sein, wenn
Sie eine Datensicherung nicht vornehmen wollen oder brauchen und/oder Sie bereits
einen Ausdruck eines bestimmten Jahres vorgenommen haben. Je weniger Daten Sie
mitschleppen, desto bersichtlicher die Liste und desto schneller der Zugriff bei
jeder beliebigen Auswertung.
Daten knnen jederzeit ausgelagert werden!
Beispiel: Sie haben 1200 Buchungen fr das 1989, davon sind 1000 bereits verbucht
auf irgendein Geldkonto, da sie erledigt sind.
ber Punkt 1 des Jahreswechsels bergeben Sie diese Daten automatisch an eine
Datei 1989. Einige Zeit spter haben Sie weitere 100 Daten des Jahres 1989 auf ein
Geldkonto verbucht. Sie knnen dann wieder in den Menpunkt "Daten auslagern"
gehen  und ber Punkt 1 diese Daten an die bereits bestehende Datei anhngen.
bernehmen Sie aus einer dieser nach Jahren gegliederten Auslagerungsdateien Ihre
ausgelagerten Daten in die aktuelle EinAus.DBF, Ihrer Buchungsdatei, dann werden
die Daten der Jahresdatei, nachdem sie bertragen wurden, gelscht. Auf die Art
und Weise knnen Sie also zu jedem Zeitpunkt Daten, die verbucht sind, auslagern
und wieder aktivieren.





                                3.6.0. Reorganisation




Unter Punkt 9 des Hauptmens finden Sie den Menpunkt Reorganisation. Die
Reorganisation hat folgende Aufgaben.
Zum einen werden alle von Ihnen in den verschiedenen Dateien mit F8 gelschten
Daten erst innerhalb der Reorganisation  aus der Datei physikalisch entfernt, was
vorher beim Lschen mit der Taste F8 nur optisch geschehen ist. Physikalisch
gelscht wird auch bei Auslagerungen im Men Jahreswechsel und beim physikalische
Sortieren in den Voreinstellungen.
Sie sollten, wenn Sie verschiedene Buchungen gelscht haben, von Zeit zu Zeit
diesen Reorganisationspunkt anwhlen, auf da die gelschten Daten tatschlich aus
den Dateien entfernt werden und diese Dateien somit auf der Festplatte
entsprechend weniger Platz beanspruchen.













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Weiterhin ist dieser Reorganisationspunkt dann fr Sie sehr interessant, wenn es
einmal zu Datenverlusten innerhalb der Indexdatei gekommen sein sollte. Das heit,
wenn bestimmte Daten nicht mehr aufgefunden werden. Denn in dieser Reorganisation
werden ausgehend von Ihren Buchungsdateien (.DBF) die verschiedenen
Registerdateien (.NTX) organisiert. Das Programm ist aufgrund der Organisation der
Daten in zahlreichen Registerdateien in der Lage, so schnell wie Sie es vielleicht
schon erfahren haben, zu arbeiten.





                              3.7.0. Anlageverzeichnis




Das Programm arbeitet mit linearer Abschreibung fr bis zu 25 Jahren, wobei Ab-
schreibegter die in der zweiten Jahreshlfte angeschafft wurden, entsprechend im
ersten Abschreibejahr mit der Hlfte, dafr automatisch ein Jahr lnger (26 Jahre)
abgeschrieben werden.
Aus der Anlage knnen Sie die Anlage mit Vorsteuer und die Abschreibewerte der
einzelnen Anlagen pro Jahr bertragen werden.

ͻ
         CTO EA-Anlagenverzeichnis Version 5.o            ۲
          (c) CTO  Software GMBH 1988-91  HD              ۲
ͼ۲
۲

ͻͻ
                         ۲ Datum   :  02.11.1992     ۲
                         ۲۲ Zeit    :  15:35:27       ۲
                         ۲۲ Beginn  :  15:35:23       ۲
 1 AfA-buchen            ۲۲ Erfassung:    l.Update:   ۲
 2 Journal drucken       ۲       1       02.11.1992  ۲
 3 Abschreibeverwaltung  ۲۲ Mandant:Ŀ ۲
                         ۲۲     Einplatzversion     ۲
                         ۲۲  ۲
                         ۲ Arbeitsdauer:  00:00:04   ۲
                         ۲۲ Festspeicher:  54233088   ۲
         ESC Zurck      ۲۲۲ Drucker :  On Line        ۲
                         ۲۲ Ram frei:      297.000    ۲
                         ۲ Auswertung: Belegdatum    ۲
                         ۲ Pfad: \eho\               ۲
ͼ۲ͼ۲
۲۲
             Anlagebuchungsstze aufnehmen und bearbeiten

















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                                   AfA - Buchen



Unter Menpunkt 1 erfassen Sie Ihre Anlagegter. Aus diesem Menpunkt wird die
Anlage mit Vorsteuer ber den Schalter V in die EinAus-Buchungsliste bertragen.
Die Anlage und Vorsteuer werden automatisch dabei auf Konto 900, einem Bilanzkonto
gebucht.





                             Anlagenverzeichnis drucken




Unter dem Menpunkt 2 knnen Sie das Journal des Anlagenverzeichnis geordnet nach
Anschaffungsdatum ber frei bestimmbare Zeitrume ausdrucken lassen.





                                    Abschreibung




Unter Menpunkt 3 erhalten Sie eine Liste der Abschreibungsbetrge ber eine
bestimmte Anzahl von Jahren. Von hier aus lassen Sie Abschreibung pro Anlagegut
/pro Jahr in Ihre EA auf Konto 901 bertragen und Sie weiterhin haben die































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Mglichkeit die Abschreibewerte aller Anlagen pro Jahr berechnen und drucken zu
lassen.





                                3.7.1. Anlagen buchen




Im oberen Bildschirmbereich befindet sich die Liste der Anschaffungsgter, im
unteren Bildschirmbereich die Belegung der Funktionstasten. Im mittleren
Bildschirmbereich nehmen Sie neue Datenstze auf oder erhalten Informationen.

ͻ
     ANLAGEGUT                   AN_DATUM     AN_BETRAG      ST   ND   V      
ͺ
     PKW-Kauf                   01.01.1992      17100.00   1  10  T      
                                                                         
ͼ
ͻ
    ST   ND   V   AN_ST          RESTWERT       AFARest        ABGANG         
ͺ
     1  10  T       2100.00          0.00      13500.00    .  .         
                                                                        


 geordnet nach Anlagedatum (AN_Datum)
ͻ
F5  = Neu   F6  = Bearb  F7  = Rechn  F8  = Lschen Enter =ndern F10  = Kalc 
F1  = Hilfe F2  = Ordn.  F3  =        F4                          ESC  = Ende 
ͼ
(Ctrl-)PgDn,PgUp,HOME,END,Pfeiltasten bewegen den Curser durch die Datenliste


Die Anlageliste besteht aus den Feldern
Anlagegut, hier wird der Buchungstext eingetragen oder ber eine Ziffer abgerufen,
dem Anschaffungsdatum (AN_DATUM) und
dem An_betrag (Anschaffungsbetrag), den Sie Brutto eingeben. (ohne Minuszeichen!)
Das Feld ST wird mit dem gleichen Kennernummerik angegeben, wie in der EA-
Erfassungliste. Steuerkenner 1 = 14 %, Steuerkenner 2 mit 7 % etc.
Ins Feld ND wird die Nutzungsdauer in Jahren eingegeben. Abhngig von der
Nutzungsdauer erfolgt die Berechnung der Abschreibungen.
ber das Feld V (V steht fr Verbucht) bertragen Sie den Vorsteuerbetrag und den
Anschaffungsbetrag einer Anlage in Ihre Einnahmeberschurechnung. Diese wird dort
auf Konto 900, einem Bilanzkonto gebucht.
Das Feld An_St informiert Sie ber den Steuersatz, der aufgrund des Kenners im
Feld St vom Anschaffungsbetrag errechnet wird.
Das Feld Restwert hat folgende Bedeutung. Im Feld Restwert tragen Sie einen Wert
ein, der Ihr Anschaffungsgut nach Ablauf der Nutzungsdauer noch haben wird. Dieser
Restwert wird dann entsprechend den Anschaffungsnettobetrag mindern und den so












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geminderten Betrag auf die Abschreibungsjahre verteilen. Ganz re. auen in der
Liste finden Sie
das Feld Afarest. Dieses Feld informiert Sie ber den Betrag, der noch von diesem
Anschaffungsgut abzuschreiben bleibt.
Achtung, falls die Vorsteuer schon bertragen ist, dann knnen Sie zwar ber das
Feld V, welches fr Verbucht steht, eine nochmalige bertragung anfordern, Sie
mssen aber bedenken, da Sie eine flschlich bertragene Anlagevorsteuer per Hand
ber die Funktionstaste F8 aus Ihrer EA Liste lschen mssen.
Das Feld V hat folgende Funktion: Es steht fr Verbuchen und Sie tragen dort
entsprechend ein T oder ein J ein, wenn die Vorsteuer einer Anlage in Ihre EA
bertragen lassen wollen.
Die Vorsteuer einer Anlage wird im Jahr der Anschaffung abgeschrieben. Der
bertrag in die EA wird verbucht auf das Bilanzkonto 900 bertragen.





                                   3.7.2. Restwert




Der Restwert ist der Wert einer Anlage der nach Abschreibung der Anlage erhalten
bleibt.
Dieser Restwert wird entsprechend nicht in der Abschreibung bercksichtigt,
sondern vom Nettowert der Anlage vor der Verrechnung abgebucht. Der Restwert wird
also schon sofort bestimmt, wenn Sie eine neue Anlage in die Anlagenverwaltung
aufnehmen.
Anschaffungsgter, die in der zweiten Jahreshlfte angeschafft wurden, knnen im
ersten Jahr nur zur Hlfte abgeschrieben werden. Dies wird vom Programm auto-
matisch beachtet, und zwar richtet es sich dabei nach dem Anschaffungsdatum, Feld
Datum.
Das Feld Abgang ist ein reines Informationsfeld. Dort tragem mSie das Datum eines
Abgangs einer Anlage ein.






























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                        3.7.3. Funktionstasten im AfA Buchen




Betrachten Sie die Funktionstasten.



        F1 ist  wie in  allen Punkten  des  Programms  die  Hilfe.  ber  die

        Funktionstaste





        F2  knnen  Sie  Ihre  Anlagenliste  in  verschiedenen  Ordnungen  am

        Bildschirm anzeigen,  und zwar  beim erstmaligen  Bettigen  geordnet

        nach   Anlagegut,   beim   zweitmaligen   Bettigen   geordnet   nach

        Anschaffungsbetrag,  beim   drittmaligen  Bettigen   geordnet   nach

        Nutzungsdauer. Die Funktionstaste





        F5 Genau  wie in  der EA nehmen Sie einen neuen Buchungssatz ber die

        Taste F5 auf. ber die Taste





        F6 knnen  Sie einen  Buchungssatz aus  der Buchungsliste zur eigenen

        Bearbeitung in einer extra Maske herausziehen. ber






















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        F7 wird ebenfalls wie in der EA gerechnet, und zwar erhalten Sie ber

        jeden beliebigen  Zeitraum beim  erstmaligen Bettigen  von  F7  eine

        Berechnung der Anschaffungsbetrge. Beim zweiten Berechnen im zweiten

        Bettigen, erhalten  Sie ber einen beliebigen Zeitraum Informationen

        zu den  Restwerten, beim  drittmaligen Bettigen  erhalten Sie wieder

        ber einen bestimmten Zeitraum Ihre Steuersummen der Anlagegter. Mit





        F8 wird, ebenfalls genau wie in der EA, ein Buchungssatz, der mit dem

        Cursor markiert  ist, aus  der Anschaffungsliste optisch gelscht und

        kann ber die Reorganisation physikalisch entfernt werden. Mit der





        Entertaste haben  Sie Zugriff  auf alle Felder in Ihrer Buchungsliste

        bis auf  das Feld  Afarest, und  zwar knnen  Sie jedes  Feld mit der

        Entertaste ffnen,  einen entsprechenden  Eintrag machen  und  diesen

        Eintrag  wiederum   mit   der   Entertaste   bergeben.   Unter   der

        Tastenfunktion





        F10 verbirgt  sich der  gleiche Taschenrechner,  den Sie  von der  EA

        kennen.





        ESC Das Men verlassen Sie mit Esc.














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Beachten Sie bei der Neuaufnahme eines Buchungssatzes folgenden Rechnungsablauf.





                                 3.7.4. Abschreibung




Aufgrund der Angaben ND (Nutzungsdauer in Jahren) wird die AfA, Abschreibung fr
Anlagegter pro Jahr errechnet, evtl. unter Bercksichtigung eines "Restbetrag",
der vom "Nettobetrag" abgezogen wurde. Sie knnen mit der Anlageverwaltung bis
maximal 25 Jahre Jahre lineare Abschreibungen verwalten.
Die Abschreibewerte finden Sie unter Mnepunkt 3 Abschreibung. Hier werden Sie
ber Ihren Bestand an Anlagegtern informiert, hier drucken Sie den Anlagespiegel
(F9), von hier bertragen Sie die Jahresabschreibung in die Einausliste (F10).
Anlagen, die in der zweiten Jahreshlfte erstanden wurden, werden im ersten
Afajahr zur Hlfte und dafr 1 Jahr lnger abgeschrieben, entsprechend dieser
Hlfte.
Geringwertige Wirtschaftsgter buchen Sie direkt i9n der Einausliste auf
Kostenkonto 901.










































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                        Beispiel zur Verbuchung einer Anlage:



Wir wollen beispielhaft eine Anlagegut im Anlageverzeichnis verbuchen. Vom
Hauptmen aus whlen Sie das Anlageverzeichnis, dort whlen Sie die 1 AfA -
Buchen, um einen Buchungssatz in Ihrer Buchungsliste aufzunehmen.
Ein neuer Buchungssatz wird ber die Taste F5 aufgenommen.
Schreiben Sie "CTO Neat Rechner" und bergeben Sie diesen Eintrag mit der
Entertaste.
Ins Anschaffungsdatum tragen Sie das Kaufdatum ein und bergeben es mit Enter. Der
An_Betrag wird Brutto und, obwohl es sich um eine Ausgabe handelt,(!) positiv
angegeben:  4560.00  in unserem Beispiel.
Danach erreichen Sie das Feld St fr Steuerkenner, dort tragen Sie eine 1 ein,
dieser Kenner ist von Anfang an mit 14 % belegt und greift auf die gleiche
Voreinstellung zurck, wie die Steuerkenner in der EA Buchngsabteilung.
Die Nutzungsdauer fr dieses Anlagegut soll drei Jahre betragen. Nachdem Sie die
Nutzungsdauer per Kenner 3 eingetragen haben, wird der Datensatz automatisch in
Ihre Datenliste bernommen. Bewegen Sie sich nun mit den Pfeilen nach rechts durch
die in der Liste angegebenen Felder. Sie sehen dort, da das Feld AN_St (Anlage
Vorsteuer) aufgrund des Steuerkenners berechnet wurde.

ͻ
 ANLAGEGUT                   AN_DATUM   AN_BETRAG     ST   ND   V   AN_ST     
ͺ
 CTO Neat Rechner           28.08.89      4560.00   1   3  T     560.00 
                                                                        
                                                                        
ͼ

ͻ
 AN_BETRAG     ST   ND   V   AN_ST       RESTWERT      AFARest       ABGANG   
ͺ
     4560.00   1   3  T     560.00         0.00      4000.00    .  .   
                                                                       
ͼ

Markieren Sie nun das Feld V und tragen dort ein T (Ja) ein , um die Anlage mit
Vorsteuer in die Einausbuchungsliste zu bertragen.
Die Vorsteuer und der Anlagenbetrag werden nun, wie Sie einer Bildschirmmeldung im
mittleren Bildschirminformationsteil entnehmen knnen, in Ihre EA Datei bertragen
und dem Konto 900, einem Bilanzkonto16 zugeordnet.17 Die Buchung sieht in der
Einausliste folgendermaen aus.


ͻ
____________________
       16 verndern Sie dieses Konto NICHT!
       17 EA 3.1 Benutzer aufgepat: Das Programm erkennt beim Ausdruck eine
       Anlagenvorsteuer an der Tatsache, da ein Anlagenbuchungssatz im Feld
       Betrag der Betrag=0.00 ist, aber trotdem ein Eintrag im Feld STBetrag
       vorhanden ist.












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 Datum     Beleg     Buchungstext          Betrag   St  EA A  V  GK Bezahlt   ST-
Betrag
 28.08.89  Anlage    CTO Neat Rechner     -4560.00  1  900 B  F  0  00.00.00   -
560.00 

ͼ

Der Buchungstext in Ihrer EINAUS entspricht dem Buchungstext Ihres Anlageguts. Die
Betrge werden mit Minusvorzeichen angezeigt und der Steuerkenner entsprechend
vermerkt. Als Beleg wurde "Anlage" eingetragen.
Als Anlagevorsteuerkonto wird vor Programm beim erstmaligen Installieren
automatisch das Konto 900 zugeordnet.
Das Feld V in Ihrer Einnahmen/Ausgabenliste ist natrlich mit False belegt, denn
die bertragung auf ein Geldkonto werden Sie selber vornehmen.
Ein mehrmaliges bertragen ist mglich, wird aber entsprechend durch eine Meldung
gesondert behandelt, indem nmlich gefragt wird, ob ein zweites mal bertragen
werden soll, was Sie explizit mit Ja(j) oder Nein(n) beantworten. Ein vorher
bertragener Buchungssatz mu dann per Hand gelscht werden.















































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                          3.7.5. Anlageverzeichnis drucken.




Das Journal der Anlage kann ber jeden beliebigen Zeitraum ausgedruckt werden.





                                3.7.6. Abschreibungen




Ausgehend vom Anschaffungsjahr 1989 beispielsweise ergeben sich fr Afajahr1 =
Abschreibung im Anschaffungsjahr also 89, fr Afajahr2 =Abschreibungssatz fr
Folgejahr also 1990 etc.
Wenn Sie den Cursor auf die AfajahrX _Spalte stellen, wird Ihnen im
Informationsteil das jeweilige Abschreibejahr als Jahresziffer gezeigt!
Ausgehend vom Jahresdatum des Anschaffungsdatum, werden die Abschreibungsjahre
berechnet und erklren sich folgendermaen: ber den von Ihnen gemachten Eintrag
in der Anlagebuchung, wurde aufgrund der Nutzungsdauer ausgehend vom Nettobetrag
(Anlagebetrag minus Steuersatz minus Restwert) die Abschreibestze fr eine be-
stimmte Anzahl von Jahren (ND) berechnet.
Abschreibegter, die in der zweiten Jahreshlfte angeschafft wurden, werden im
ersten Jahr zur Hlfte abgeschrieben, dafr ein Jahr lnger entsprechend dieser
Hlfte.
Das Feld E, das jeweils hinter jedem Feld Afajahr erscheint, informiert Sie, ob
der jeweilige Jahresabschreibebetrag bereits in Ihre EA bertragen wurde (E=T)
oder noch nicht (E=F).
Im Feld Afarest wird bei jeder bertragung der RESTbetrag des Abschreibegutes um
die Jahresabschreibung gemindert.





               3.7.7. Funktionstasten (Men Abschreibungen verwalten.)




Die Taste
F6 dient zum gezielten Springen zu einem bestimmten Anlagebuchungssatz, die Taste
F7 berechnet Abschreibesummen fr verschiedene Jahre, die Sie per Ziffer eingeben
mssen. Die Taste
F8 ist in diesem Men nicht belegt und mit der Taste
F9 knnen Sie einen Anlagespiegel ber beliebige Zeitrume auf Ihren Drucker
ausgeben. Mit der
Entertaste knnen Sie Vernderungen nur im Feld Anlagegut vornehmen. Die Taste












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F10 = Afa-bertrag werden die Abschreibewerte der einzelnen Jahre an Einausliste
bertragen.
Esc fhrt zurck in das Anlagenverzeichnis. Von dort knnen Sie wiederum mit der
Taste Esc ins Hauptmen zurckgehen.





























































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                  3.7.8. Anlagenabschreibungsbetrage ausdrucken



   Ein Ausdruck des Anlagespiegels:

            Ausdruckdatum:    26.09.1990     Anlagekonto

            Bercksichtigter Zeitraum  von: 01.01.0190bis: 26.09.1990

                AN-Datum            Buchungstext                        Betrag
   Vorsteuer
         ---------------------------------------------------------------------
   ------

                24.09.1989          CTO 1                              4560.00
   560.00

               Abschreibung- Jahr         Betrag erledigt     Jahr      Betrag
   erledigt
                         1989      666.67   N          1990     1333.33     N
                         1991     1333.33   N          1992      666.67     N
                         1993        0.00   N*          1994        0.00     N
                         1995        0.00   N          1996        0.00     N
                         1997        0.00   N          1998        0.00     N
                                                       1999        0.00     N

                24.09.1990          CTO 2                             45650.00
   5606.14

               Abschreibung- Jahr         Betrag erledigt     Jahr      Betrag
   erledigt
                         1990     2224.66   N          1991     4449.32     N
                         1992     4449.32   N          1993     4449.32     N
                         1994     4449.32   N          1995     4449.32     N
                         1996     4449.32   N          1997     4449.32     N
                         1998     4449.32   N          1999     2224.66     N
                                                       2000        0.00     N

                24.09.1990          CTO 3                              4560.00
   560.00

               Abschreibung- Jahr         Betrag erledigt     Jahr      Betrag
   erledigt
                         1990      200.00   J          1991      400.00     J
                         1992      400.00   N          1993      400.00     N
                         1994      400.00   N          1995      400.00     N
                         1996      400.00   N          1997      400.00     N
                         1998      400.00   N          1999      400.00     J
                                                       2000      200.00     J
         ---------------------------------------------------------------------
   ----------












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                                               Endsummen:             54770.00
   6726.14
Achtung! Das Informationsfeld E, welches fr erledigt steht, ist in der Version EA
3.1 nicht vorhanden. Daher kann in diesem Feld, NUR IM FALLE, da Sie Update
Benutzer des Programms sind, eine falsche Information stehen. Daher ist dieses
Feld auch per Enter Taste zu ndern! Aber: ndern Sie diesen Eintrag nicht, falls
Sie nicht genau wissen warum.





                       3.7.9. Abschreibungsbetrge bertragen




Mit der Taste F10 bertragen Sie die Abschreibung bestimmter Jahre in Ihrer
Einnahmenberschurechnung. Bei Bettigen der Taste F10 werden Sie um die Angabe
des Abschreibejahres gebeten.
bertragen wird jeweils nur der AfAjahreswert des angegebenen Jahres des in der
Liste markierten Buchungssatze und zwar wird dieser in der EA dem Konto 901
zugeordnet. Dieses Konto ist fr Abschreibgter reserviert und als Kostenkonto
gekennzeichnet18.
Sie mssen also jedes Anlagegut explizit fr jedes Jahr extra und einzeln in Ihre
Einnahmenberschurechnung bertragen.
Nach einer bertragung wird im jeweilig rechts stehenden Feld -E- ein T fr True
(wahr) eingetragen. Dies bedeutet die Abschreibung fr das entsprechende Jahr ist
erledigt, wurde durchgefhrt.
Weiterhin werden Fehler abgefangen, die eine bertragung ber ein Jahr angeben,
welches berhaupt nicht zu den Abschreibungsjahren dazugehrt. Die bertragung
wird auch dann abgebrochen, wenn das Afajahr gleich 0.00 ist oder Afarest=0 ist.
Entsprechende Meldungen informieren Sie dann am Bildschirm.
Beachten Sie bitte folgendes. Eine bertragung einer Abschreibesumme kann fr
jedes Jahr pro Buchungssatz grundstzlich nur einmal durchgefhrt werden. Das
Progamm notiert, ob eine Abschreibung fr ein bestimmtes Jahr pro Datensatz
durchgefhrt wurde (Feld E).19
Sie sollten daher ganz sicher sein, da Ihr Anlagegut entsprechend der notwendigen
Daten richtig aufgenommen wurde, bevor Sie sich an die bertragung begeben, da Sie
sonst gezwungen sind, um eine Korrektur vorzunehmen, den gesamten
Anlagebuchungssatz zu lschen und entsprechend der neuen Zahlen neu aufzunehmen
und neu zu bertragen.


____________________
       18 Dieses Konto drfen Sie NICHT andern!
       19Es ist wohl mglich eine Jahresabschreibung mehrmals durchzufhren.
       Allerdings kontrolliert das Programm nicht, ob eine alte bertragung
       bereits in der EA notiert ist! falls Sie also aus Versehen einen
       Abschreibebetrag aus Ihrer EA gelscht haben, knnen Sie auch ein
       zweitesmal bertragen, aber aber aber...korrekt ist das nicht!












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Zustzlich mten Sie eine schon bertragenen Vorsteuer, als auch die bertragenen
Abschreibestze der einzelnen Jahre, entsprechend in der EINAUS.DBF, Ihrer
Buchungsliste ber die Taste F8 explizit lschen.





                            4.0.0. Hilfe und Notizzettel




In allen Programmteilen, in denen Sie sich befinden knnen Sie jederzeit ber die
Funktionstaste F1 spezielle Hilfe zum Programm abrufen.

( Hilfe )ͻ
 Buchungsabteilung (Sonderhilfe 1:)                                     
                                                                        
 Sie befinden sich in der Buchungsabteilung. Nehmen Sie neue Buchungen  
 auf oder bearbeiten Sie die vorhandenen Buchungen. Bewegen in der      
 Liste mit den Pfeiltasten. (auch in Verbindung mit Ctrl - Pfeile, End, 
 Home). Sie finden (Pfeiltaste nach rechts) weitere Felder  auerhalb   
 der angezeigten Grundliste.                                            
                                                                        
 ber die F = Funktionstasten haben Sie folgende Optionen.              
     F2 = Texte  F3 = Kontenplan  F4 = Steuerstze  F5 = Geldkonten     
F7 = Druck  CTRL W = Speichern  ESC = Beenden  C.T.O. H.D. HGGͼ

Innerhalb der Hilfe bewegen Sie sich mit Hilfe der Pfeiltasten und entsprechend
mit den Tasten Pgdn und Pgup oder in Verbindung mit Control.
Die Hilfe informiert Sie aber nicht nur ber entsprechende Programmpunkte in denen
Sie sich gerade befinden, sondern Sie haben von der Hilfe aus auch Zugriff auf
Ihre Voreinstellungen und zwar ber die Funktionstasten
F2, in Ihre Textvoreinstellungen20 , ber die Funktionstaste F3 in Ihrem Konten-
plan, ber die Funktionstaste
F4 auf Ihre Steuerstze und ber die Funktionstaste
F5 auf die Benennung Ihrer Geldkonten.
Diese Zugriffe sind gedacht als schnelle Nachschlagemglichkeit whrend des
Buchens, wenn Sie beispielsweise nicht mehr wissen, welches Geldkonto Sie mit
welcher Kontonummer versehen haben.
ber die Funktionstaste F7 knnen Sie die jeweils am Bildschirm angezeigten
Hilfstexte ausdrucken und Sie knnen in der Hilfe selber schreiben, ergnzen oder
entsprechend auch Informationen aus der Hilfe lschen.
Wenn Sie irgendwelche Vernderungen in der Hilfe gemacht haben, mssen Sie diese
Vernderungen mit der Tastenkombination Control-W speichern, auf das sie beim
nchsten Mal zur Verfgung stehen.


____________________
    20 whrend einer Buchungsneuaufnahme, knnen Sie einen voreingestellten
       Buchungssatz direkt aus Ihrer voreingestellten Buchungsliste per
       Tastendruck in Ihrer Buchungsmaske abrufen












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Abbrechen der Hilfe knnen Sie ber die Taste ESC. Falls Sie dies tun, aber im
Text in irgendeiner Form eine nderung vorgenommen haben, werden Sie sicher-
heitshalber gefragt, ob Sie Ihre Vernderung nicht speichern wollen.
ber die Tastenkombination -Control runtergehalten und F10- bettigt, gelangen Sie
in Ihren Notizzettel, den Sie an jeder Stelle des Programms aktivieren knnen.
Eintrge mssen, falls vorgenommen, gespeichert werden mit der Tastenkombination
Control-W.
Sie knnen die Hilfe und die Notizen  ber die Funktionstaste F7 ausdrucken oder
einfach die Bearbeitung beenden mit der Taste Esc, ohne Speichern.
Die Informationen der Hilfe als auch des Notizzettels stehen in folgenden Dateien:
HILFEEA.DBF, HILFEEA.DBT und HILFEEA.NTX. Bei einer Reorganisation wird die Hilfe
komprimiert, da die .DBT Dateien umfangreiche Platz ansprche stellen.
Diese Informationsdateien sind entsprechend gro und mssen nicht unbedingt auf
Ihrer Festplatte innerhalb des Unterverzeichnisses, in dem das Programm unterge-
bracht ist, gespeichert sein. Wenn diese Dateien nicht vorhanden sind, haben Sie
entsprechend natrlich auch keinen Zugriff auf die Hilfeeinrichtung, die ja insbe-
sondere auch deswegen interessant ist, weil Sie verschiedene Voreinstellungen ber
die Hilfe einsehen knnen. Whrend einer Reorganisation werden diese recht
umfangreichen Dateien jeweils komprimiert.
Die aktivierte Hilfe in der Buchungstabelle
INSERT  ͻ
Da[ Hilfe ]ͻV 
ͺ Buchungsabteilung (Sonderhilfe 1:)                                     ͺ
14                                                                        F 
14 Sie befinden sich in der Buchungsabteilung. Nehmen Sie neue Buchungen  F 
24 auf oder bearbeiten Sie die vorhandenen Buchungen. Bewegen in der      F 
27 Liste mit den Pfeiltasten. (auch in Verbindung mit Ctrl - Pfeile, End, F 
28 Home). Sie finden (Pfeiltaste nach rechts) weitere Felder  auerhalb   F 
01 der angezeigten Grundliste.                                            F 
06                                                                        F 
08 ber die F = Funktionstasten haben Sie folgende Optionen.              F 
14     F2 = Texte  F3 = Kontenplan  F4 = Steuerstze  F5 = Geldkonten     F 
25F7 = Druck  CTRL W = Speichern  ESC = Beenden  C.T.O. H.D. HGGͼF 
26.03.89          Porto                              -19.90   0    2  F 
ͼ

 Zuordnung der E/A Klassen: Einnahme=Positiver Betrag /Ausgabe=negativer Betrag

 Anzeige: alle Posten
 geordnet nach Buchungsdatum
ͻ
F5  = Neu   F6  = Bearb  F7  = Rechn  F8  = Lschen F9  = selekt  F10  = Kalc 
F1  = Hilfe F2  = Ordn.  F3  = EA-    F4  = Text-   -ndern       ESC  = Ende 
ͼ





















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Der Notizblock
        ͻ
Da[ Notizen ]ͻV 
ͺ 1550 Portoeinzahlung                                                   ͺ
14                                                                        F 
14 allgemeine Notizen einfach so zwischendurch ....                       F 
24                                                                        F 
27                                                                        F 
28                                                                        F 
01                  immer Ctrl-W speichern                                F 
06                                                                        F 
08                  auch in der Hilfe knnen Sie schreiben!               F 
14                                                                        F 
25F7 = Druck  CTRL W = Speichern  ESC = Beenden  C.T.O. H.D. HGGͼF 
26.03.89          Porto                              -19.90   0    2  F 
ͼ




                              5.0.0. Mandantenwahl



Die Version 5.0 der EA berschurechnung kann in einer mandantenfhigen Version
fr einen Aufpresi von 98.- erstanden werden. ber den Menpunkt M des Hauptmens
whlen Sie Ihren Mandant aus. sie erhalten Zugriff auf insgesamt neuen Mandanten.
Diese Mandantenfhigkeit des Programms basiert auf der Verteilung der jeweils not-
wendigen Informationsdatenbanken innerhalb festgelegter Verzeichnisse, so da Sie
bei der Nutzung der Mandantenversion unbedingt dafr Sorge tragen mssen, da Sie
ausschlielich die von CTO Software gelieferte Installationsroutine benutzen.

































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                             ͻ
                              NR   MANDANT         
                             ͺ
                              1   CTO Software 
                              2   Verzeichnis M1  
                              3   Verzeichnis M2  
                              4   Verzeichnis M3  
                              5   Verzeichnis M4  
                              6   Verzeichnis M6  
                              7   Verzeichnis M7  
                              8   Verzeichnis M8  
                              9   Verzeichnis M9  
                             ͼ


F9 = bernahme Kontenplan F10 = mark. Mandant whlen  Enter = Feld ndern
In der Spalte Mandant knnen Sie die einzelnen Mandanten jeweils benennen, indem
Sie innerhalb der Spalte das Feld ffnen und den Namen Ihres Mandanten eintragen.
Dieser Name wird in zahlreichen Mens jeweils am Bildschirm angezeigt, so da Sie
immer wissen, wo Sie sich befinden. Sie whlen einen Mandanten, indem Sie den
Cursor auf die entsprechende Mandantenposition setzen und diesen so markierten
Mandanten ber die F10 Taste auswhlen. Nachdem Sie ein Mandantenverzeichnis neu
eingerichtet haben, der Rechner kontrolliert automatisch, ob der Mandant neu oder
schon vorhanden ist, besteht die Mglichkeit einen schon bestehenden Kontenrahmen
eines bestimmten anderen Mandanten vollstndig zu bernehmen, wenn Sie nicht einen
eigenen Kontenrahmen fr den neuen Mandanten anlegen wollen. Sie whlen den
Kontenrahmen ber die Taste F9, woraufhin Sie gefragt werden, welcher Kontenplan
von wo wohin kopiert werden soll. Hole den Kontenplan des Mandanten Nummer x und
bertrage ihn in das Mandantenverzeichnis Nummer y. Beachten Sie bitte, da, wenn
Sie ein Mandantenverzeichnis angeben, das nicht besteht, es unweigerlich zu einer
Fehlermeldung kommt, da das Programm im jeweiligen Mandantenverzeichnis Zugriff
auf bestimmte Daten braucht, die, falls dieser Mandant nicht vorhanden ist nicht
gewhrleistet sind.




                   6.0.0. Tastaturvorschriften und - bedienung





   Mit Enter ffnen Sie ein Feld und bergeben einen Eintrag



   Die Pfeiltasten und Home/End/PgDn/PgUp blttern durch die sortierten

   Listen. In Verbindung mit der gehaltenen Control-Taste bewegen Sie sich

   schneller.













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   CTRL in Verbindung mit den Pfeiltasten oder den Home End PgDn PgUp dienen

   zum "springen" durch die Listen.

Die Tastatur bei der Datenerfassung nach Neuaufnahme mit F5 oder Bearbeiten F6.


   Nehmen Sie Daten mit den Buchstabentasten auf. <PgDn> verlassen MIT

   SPEICHERUNG! Sie knnen die Cursortasten wie gewohnt einsetzen:


                Cursor hoch            Feld zurck


                Cursor runter          Feld vor


                Cursor links, rechts   eine Position nach links bzw.

                                       rechts


                Pg Dn                  weiter /Seite runter


                ENTER                  Feld ffnen und Eintrag

                                       bergeben und nchstes Feld


                INS                    schaltet Einfgemodus

                                       ein.(wird am oberen

                                       Bildschirmrand angezeigt)


                DEL                    Zeichen lschen


                HOME                   zum Anfang des Feldes, in der

                                       Liste  zum linken ersten Feld


                END                    zum Ende des (beschriebenen)



   Feldes, in der Liste zum rechts angezeigten Feld













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   In den Listen:


       CTRL-end springt zum letzten Feld des mark. Satzes


       CTRL-home springt zum ersten Feld des markierten Satzes


       Ctrl PgUp / Dn = zum letzten, ersten Buchungsatz der Liste



   Innerhalb der einzelnen Felder gelten weitere Tasten: (nach F5/F6)



   Innerhalb der geffneten Felder in der Liste, Hilfe und Notizen.



   Ctrl-y lscht eine Zeile, bzw. einen Feldeintrag. Ctrl-e/x/s/d/f/a bewegen

   den Cursor rauf,runter,links,rechts. Dies Bewegungen lassen sich mit den

   Pfeiltasten bequemer ausfhren.


   Ctrl-t lsche Wort rechts


   Alt-u hole gelschten Eintrag zurck ins Feld


   T/F Abfragen bedeuten T = ja  F = Nein,


   ESC = Abbruch ohne Vernderung, Verlassen der Mens


   Sucheingaben werden mit der Entertaste / PgDn Taste besttigt, bergeben.


   Del - Taste = Lsche Zeichen an der Cursorposition


   Ins - Taste = aktiviert Einfgemodus, sonst befinden Sie sich im

   berschreibmodus.


   Pfeile = Von Feld zu Feld.












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   PgDn, PgUp Bildschirmausschnitt runter, rauf.


   Ctrl- Pgup/PgDn an den Anfang das Ende der Datenbank springen.


   Ctrl- Home/End zum linken/rechten uersten Feld springen


   Auch auerhalb des angezeigten Bildschirmbereichs finden Sie Datenfelder,

   die Sie mit den Pfeiltasten erreichen knnen.





                              7.0.0. Datensicherung




   Datensicherung ist eine oft vernachlssigte Aufgabe des Anwenders. Meist

   aber nur bis zum ersten richtigen Datenverlust.


   Datensicherung wird ab PC ber das DOS-Dienst BACKUP vorgenommen.


   Alle Ihre Daten stehen in sogenannten Datenbanken, dies sind die Dateien

   mit der Endung .DBF.


   Mindestens diese sollten regelmig gesichert werden.


   Das Programm und diese Datenbanken werden automatisch durch die

   Installation in einem Verzeichnis \EHO auf der von Ihnen gewnschten

   Festplatte gespeichert.


   Der Befehl zur Datensicherung lautet mindestens:

        C:\>BACKUP C:\eho\*.dbf a:

   (Sichere alle DBF Dateien aus dem Verzeichnis EHO auf Disketten ins

   Laufwerk A:)












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   Eine Rundumsicherung erfolgt ber den Befehl:

        C:\>BACKUP C:\eho\*.* a:

   (Sichere alle Dateien (Das Programm, die Hilfe, die Indexdateien aus dem

   Verzeichnis EHO auf Disketten ins Laufwerk A:)


   In der Mandantenversion werden fr die einzelnen Mandanten unterhalb des

   zentralen Verzeichnisses \EHO weitere Verzeichnis M1-M8 angelegt. Dort

   finden Sie die Daten der einzelnen Mandanten. (Der erste Mandant liegt im

   Verzeichnis \EHO, entspricht also der Einmandantenversion.)


   Besitzer der Mandantenversion befehlen.

        C:\>BACKUP C:\eho\*.* a: /S

   (Sichere alle Dateien (Das Programm, die Hilfe, die Indexdateien  aus dem

   Verzeichnis EHO auf Disketten ins Laufwerk A: und durch den Parameter /S

   zustzlich auch alle darunterliegenden Mandantenverzeichnis M1-M8)





































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   Ein einzelner Mandanten wird gesichert:

        C:\>BACKUP C:\eho\M3\*.* a:

   Sichere alle Dateien aus dem Verzeichnis \EHO\M3 auf Disketten ins Laufwerk

   A:. Informieren Sie sich zustzlich in Ihrem Systemhandbuch.





                              8.0.0. Filter setzen



ber die Tastenkombination ALT F1 ist es an den Programstellen Buchungsliste und
Journal mglich eine beliebige Selektionen der vorhandenen Daten vorzunehmen.
Einen Filter setzen bedeutet: Sie "filtern" Daten aus der Datenbank, die ein oder
mehrere von Ihnen zu definierende Kriterien erfllen.
Der Filter kommt zum Einsatz, wenn:
a> Sie bestimmte Daten suchen. Beispiele:
-Suche alle Erfassungen, die im Feld Beleg den Eintrag: E12361 haben.
-Suche alle Vorflle mit der Kontonummer 1002 im EAfeld und Buchungstext = Maier
-Liste alle Kontenvorflle ab EAKonto 1600 bis Konto 1800.
-Drucke das Journal aller Buchungen eines bestimmten Belegdatums, oder eines
bestimmten Zeitraums oder nur mit bestimmten Buchungstext.
Fordern Sie nach einer solchen oder hnlichen Selektion weitere Auswertungen, etwa
eine Summenberechnug, werden natrlich nur die Daten summiert die innerhalb der
Selektionsbereiche sind.
Beispiel: Filtere alle Daten der Kontos 1000 - 2000, aber nur die mit Beleg: SSK
Klammersetzung21 ist bei dieser Abfrage nicht notwendig. Befolgen Sie unten
stehende Anweisungen:
1. Whlen Sie aus der Feldliste das Feld EA, indem Sie es markieren und mit Enter
bernehmen.
2. Whlen Sie den Vergleichsoperator "kleiner o. gleich"
3. Tragen Sie eine 2000 ein.
4. Whlen Sie UND.
5. Whlen Sie aus der Feldliste das Feld EA
6. Whlen Sie den Vergleichsoperator "grer o. gleich"
7. Tragen Sie eine 1000 ein.
8. Whlen Sie UND im Fenster WEITER
9. Whlen Sie das Feld Beleg
6. Whlen Sie den Vergleichsoperator "gleich".
7. Tragen Sie "SSK" (Auf genaue Schreibweise wird geachtet
8. Whlen Sie im Fenster "Weiter" ENDE
Je nach Abfrage kann der Aufbau der Liste etwas lnger dauern.
 Auswahl FelderͻAuswahl VergleichͻWeiter?ͻ
 DATUM                                 gleich                 und       
 BELEG                                 grer                 oder      
____________________
21 Die Klammersetzung erfolgt nach mathematischen Grundstzen












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 A                                     kleiner                ende      
 TEXT                                  grer oder gleich               
 BETRAG                                kleiner oder gleich              
 BEZAHLT                               ungleich                         
 V                                     enthlt                          
 STBETRAG                              enthlt nicht                    
 ͼͼͼ

 Ŀ
 EA           kleiner oder gleich             2000.00            und          
 EA           grer oder gleich              1000.00            und          
 BELEG        gleich                   SSK                                    
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
 EA<=200.00 .and. EA>=100.00 .and. BELEG="SSK"                                
 


Nach der Anwahl von "UND / ODER" erhalten Sie weitere Bedingungssetzmglichkeiten.
"UND" bedeutet: Beide Bedingungen mssen zutreffen, "ODER" bedeutet eine von
beiden mu zutreffen!
 Auswahl FelderͻAuswahl VergleichͻWeiter?ͻ
 DATUM                                 gleich                 und       
 BELEG                                 grer                 oder      
 A                                     kleiner                ende      
 TEXT                                  grer oder gleich               
 BETRAG                                kleiner oder gleich              
 BEZAHLT                               ungleich                         
 V                                     enthlt                          
 STBETRAG                              enthlt nicht                    
 ͼͼͼ

 Ŀ
 BELEG        gleich                   SSK                      oder          
 TEXT         gleich                   SSK                      und           
 DATUM        grer                   01.11.1992                             
                                                                              
         1. Bedingung                   2. Bedingung                          
                                                                            
                                                                            
         Ŀ                                                       
                                                                           
   Unterbedingung Unterbedingung                                             
 (BELEG="SSK" .or. TEXT="SSK") .and. DATUM>ctod("01.11.1992")                 
 
Suche eine Buchung, die entweder im Feld (Beleg oder Text den Eintrag SSK als
erste Zeichen) hat UND ein hheres Datum als 01.11.1992.













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Eine Anmerkung zum Vergleichsoperator "ENTHLT". Warum auch immer es interessant
sein knnte, besteht die Mglichkeit das Journal gefiltert ausgeben zu lassen,
z.B. nur die Buchungsstze, die im Feld Beleg die Zeichenfolge "SSK" enthalten.
Beleg "34SSK" oder "RSSK56" wren von dieser Selektion betroffen
Bei komplexeren Abfragen werden die Klammern nach mathematischen Grundstzen
gesetzt.
Ab Version 5.o werden alle von Ihnen gesetzten Filter jeweils in den Datenbanken
FILTER.DBF oder FILTERa.DBF gespeichert. Wollen Sie also einen Filter, den Sie
schon einmal definiert haben, nochmals nutzen, werden Sie ber die
Tastenkombination ALT F$ auf die Filterdatenbank zugreifen, dort den Filter mit
dem Cursor markieren und mit Enter whlen.
ber die Taste F10 kann ein solch angewhlte Filterrbedingung auch noch per Hand
modifiziert werden, bevor sie ausgewhlt wird.
9.0.0.   Druckumleitung
Die Druckumleitung ist eine starke Option, um alle Druckausgaben nicht auf einen
Drucker zu senden, sondern in Dateien zu speichern, die zur weiteren Bearbeitung
z. B. durch ein Textsystem22 genutzt werden knnen.(nach dem Motto: Ich will meine
Unterlagen DICK FETT UNTERSTRICHEN im Blocksatz etc.) Auch die Bilanz und BWA
Auswertungen knnen ber diese Optionen so richtig SCHICKI MICKI erstellt werden.
Die Druckumleitung wird immer ber ALT F5 aktiviert. Die dort ausgewhlte Datei
wird immer im aktuellen Arbeitsverzeichnis, das dem des aktuellen Arbeitsjahres
entspricht, gespeichert.
Am einfachsten gehen Sie folgendermaen vor.

         Schalten Sie den Drucker aus.

         Whlen Sie Ihren Druck an.

         Es folgt die Fehlermeldung "Drucker nicht bereit".

         Whlen Sie dann ALT - F5.

         Markieren Sie die Datei, in die gedruckt werden
          soll.Es stehen Ihnen 5 Dateien zur Auswahl. Bei
          jedem neuen Druckvorrgang werden ltere Dateien
          berschrieben.

         Whlen Sie danach, bei weiterhin ausgeschaltetem
          Drucker, N fr nicht abbrechen.

Der jeweilige Ausdruck wird jeweils im aktuellen Jahresverrzeichnis gespeichert.








____________________
22 Auch hier knnen wir auf ein Programm verweisen, da a>preisgnstig
b>leistungsstark und c> auf unsere Daten direkt zugreifen kann. CTOTEXT 1.o  fr
69.- DM (Stand Juni 92) Handbuch auf Diskette

















1. Systemvoraussetzungen                                         1

2. Installation                                                  2

3. Das Hauptmen                                                 8
3.1.0. Programmvoreinstellung                                    9
3.1.1. Steuerstze einrichten                                   10
3.1.2. Buchungstexte voreinstellen                              13
3.1.3. Konten einrichten                                        16
3.1.4. Druckerinstallation.                                     18
3.1.5. Systemdaten (Kopf-, Fuzeile, Farbe) voreinstellen       20
3.1.6. Geldkonten einrichten                                    22
3.1.7. Buchungsdaten physikalisch ordnen                        23
3.1.8. GuV Monitorauswertung                                    24

3.2.0. Buchen                                                   24
3.2.1. Buchungen neu aufnehmen                                  30
3.2.2. Buchen auf ein Geldkonto                                 36
3.2.3. Hilfe/Voreinstellung nutzen beim Buchen                  40
3.2.4. Sicherheitskontrolle bei Buchungsneuaufnahme oder -nderung  41
3.2.5. Kontenzuordnung beim Buchen                              42
3.2.6. Buchen mit Abruf der Voreinstellung                      43
3.2.7. Buchen mit Teilen der Voreinstellung                     45

3.3.0. Auswertungen                                             47
3.3.1. Journal-Konteneinzel-endergebnisse - GuV -Umsatzsteuer   48
3.3.2. Kontenarten-Erluterung                                  60
3.3.3. Auswertungen Geldkonten                                  63

3.4.0. Statistik                                                64

3.5.0. Daten auslagern                                          65

3.6.0. Reorganisation                                           68

3.7.0. Anlageverzeichnis                                        69
       AfA - Buchen                                             70
       Anlagenverzeichnis drucken                               70
       Abschreibung                                             70
3.7.1. Anlagen buchen                                           71
3.7.2. Restwert                                                 73
3.7.3. Funktionstasten im AfA Buchen                            74
3.7.4. Abschreibung                                             76
3.7.5. Anlageverzeichnis drucken.                               80
3.7.6. Abschreibungen                                           80
3.7.7. Funktionstasten (Men Abschreibungen verwalten.)         81
3.7.8. Anlagenabschreibungsbetrage ausdrucken                   82
3.7.9. Abschreibungsbetrge bertragen                          83

4.0.0. Hilfe und Notizzettel                                    85

5.0.0. Mandantenwahl                                            88
6.0.0. Tastaturvorschriften und - bedienung                     90
7.0.0. Datensicherung                                           92
8.0.0. Filter setzen                                            94
9.0.0. Druckumleitung                                           98













































































